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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,8%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,02 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 98,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 68,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
7,06%
Posição
2.198
Nova
179
Aumentada
954
Reduzida
717
Encerrada
214
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 27,2 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 5,81 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 5,81 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 5,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Balchem Corp
BCPC
|
+US$ 4,08 mi |
| 2 |
Kellanova
K
|
+US$ 3,28 mi |
| 3 |
Agree Realty
ADC
|
+US$ 3,15 mi |
| 4 |
Sezzle
SEZL
|
+US$ 2,88 mi |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 2,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 21,93% |
| 2 | Bens industriais | 14,6% |
| 3 | Tecnologia | 11,67% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,22% |
| 5 | Saúde | 8,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,4 bi
| US$ 27,6 mi | 2,71% |
+288.165
| Nova | +US$ 27,2 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,5 bi
| US$ 5,87 mi | 0,58% |
+234.462
| Nova | +US$ 5,81 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,1 bi
| US$ 5,87 mi | 0,58% |
+98.111
| Nova | +US$ 5,81 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,9 bi
| US$ 5,87 mi | 0,58% |
+203.962
| Nova | +US$ 5,81 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 5,86 mi | 0,58% |
+49.217
| Nova | +US$ 5,81 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
6
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 7,81 bi
| US$ 4,52 mi | 0,44% |
76.267
+70.663
| +1.261% | +US$ 4,15 mi |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
7
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,1 bi
| US$ 4,23 mi | 0,42% |
22.689
-6.768
| -23% | -US$ 1,15 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
8
Deslistada
Synovus
SNV
| US$ 4,2 mi | 0,41% |
81.074
+1.111
| +1% | +US$ 51,1 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
9
Dover
DOV
US$ 27,7 bi
| US$ 3,99 mi | 0,39% |
21.795
+12.101
| +125% | +US$ 2,11 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
10
Old Republic International
ORI
US$ 9,11 bi
| US$ 3,92 mi | 0,39% |
102.049
-2.736
| -3% | -US$ 103 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
11
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,62 bi
| US$ 3,88 mi | 0,38% |
45.786
-1.339
| -3% | -US$ 108 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
12
Invitation Homes
INVH
US$ 15,8 bi
| US$ 3,69 mi | 0,36% |
112.535
+98.041
| +676% | +US$ 3,29 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
13
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,7 bi
| US$ 3,62 mi | 0,36% |
40.431
+15.085
| +60% | +US$ 1,38 mi |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
14
Armstrong World Industries
AWI
US$ 6,55 bi
| US$ 3,55 mi | 0,35% |
21.854
+8.032
| +58% | +US$ 1,19 mi |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
15
Deslistada
Webster Financial
WBS
| US$ 3,51 mi | 0,34% |
64.241
+5.736
| +10% | +US$ 286 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 3,42 mi | 0,34% |
+42.286
| Nova | +US$ 3,43 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
17
Keysight
KEYS
US$ 57,1 bi
| US$ 3,39 mi | 0,33% |
20.694
+16.137
| +354% | +US$ 2,46 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
18
Campbell Soup
CPB
US$ 6,14 bi
| US$ 3,28 mi | 0,32% |
106.899
+106.263
| +16.708% | +US$ 3,74 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
19
OGE Energy
OGE
US$ 10,1 bi
| US$ 3,07 mi | 0,3% |
69.118
+66.814
| +2.900% | +US$ 2,96 mi |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
20
MetLife
MET
US$ 63,3 bi
| US$ 2,99 mi | 0,29% |
37.195
+36.304
| +4.075% | +US$ 2,8 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
21
MGIC Investment
MTG
US$ 5,8 bi
| US$ 2,98 mi | 0,29% |
107.047
-47.826
| -31% | -US$ 1,23 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
22
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$ 4,36 bi
| US$ 2,97 mi | 0,29% |
76.688
+52.690
| +220% | +US$ 1,95 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
23
Franklin Electric
FELE
US$ 4,27 bi
| US$ 2,94 mi | 0,29% |
32.791
+29.389
| +864% | +US$ 2,58 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
24
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21 bi
| US$ 2,93 mi | 0,29% |
20.371
+11.240
| +123% | +US$ 1,55 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
25
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 4,16 bi
| US$ 2,9 mi | 0,29% |
83.948
+57.734
| +220% | +US$ 1,88 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AlphaQuest no T2 2025
No fechamento de T2 2025, AlphaQuest detinha 2.198 posições avaliadas em US$ 1,02 bi, alta de 11% em relação a US$ 920 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 7,1% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 68,2 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 179 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 288.165 ações no valor de US$ 27,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 22% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Sezzle, com um corte estimado de US$ 2,88 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T2 2025 foi iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 288.165 ações no valor de US$ 27,6 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em Commerce Bancshares no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 4,15 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T2 2025 foi em Sezzle, com um corte estimado de US$ 2,88 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Balchem Corp no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,08 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 7,1% de sua carteira de US$ 1,02 bi no T2 2025.
- AlphaQuest abriu 179 novas posições e encerrou 214 em T2 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,02 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T2 2025, protocolado em 31 de jul. de 2025.