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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.8%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.2억
AUM 성장
+US$9821만
(+11%)
자금 흐름
+US$6825만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.06%
보유액
2,198
신규
179
증가
954
축소
717
청산됨
214
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$2725만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$581만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$581만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$581만 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$581만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Balchem Corp
BCPC
|
+US$408만 |
| 2 |
Kellanova
K
|
+US$328만 |
| 3 |
Agree Realty
ADC
|
+US$315만 |
| 4 |
Sezzle
SEZL
|
+US$288만 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$280만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.93% |
| 2 | 산업재 | 14.6% |
| 3 | 정보기술 | 11.67% |
| 4 | 임의소비재 | 10.22% |
| 5 | 헬스케어 | 8.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419억
| US$2760만 | 2.71% |
+288,165
| 신규 | +US$2725만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137억
| US$587만 | 0.58% |
+234,462
| 신규 | +US$581만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$587만 | 0.58% |
+98,111
| 신규 | +US$581만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108억
| US$587만 | 0.58% |
+203,962
| 신규 | +US$581만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
5
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$586만 | 0.58% |
+49,217
| 신규 | +US$581만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
6
Commerce Bancshares
CBSH
US$80.4억
| US$452만 | 0.44% |
76,267
+70,663
| +1,261% | +US$415만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
7
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$423만 | 0.42% |
22,689
-6,768
| -23% | -US$115만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$420만 | 0.41% |
81,074
+1,111
| +1% | +US$5.11만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
9
Dover
DOV
US$268억
| US$399만 | 0.39% |
21,795
+12,101
| +125% | +US$211만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
10
Old Republic International
ORI
US$93.9억
| US$392만 | 0.39% |
102,049
-2,736
| -3% | -US$10.3만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
11
National Fuel Gas
NFG
US$76.5억
| US$388만 | 0.38% |
45,786
-1,339
| -3% | -US$10.8만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
12
Invitation Homes
INVH
US$163억
| US$369만 | 0.36% |
112,535
+98,041
| +676% | +US$329만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
13
Pinnacle West Capital
PNW
US$128억
| US$362만 | 0.36% |
40,431
+15,085
| +60% | +US$138만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
14
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1억
| US$355만 | 0.35% |
21,854
+8,032
| +58% | +US$119만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$351만 | 0.34% |
64,241
+5,736
| +10% | +US$28.6만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$342만 | 0.34% |
+42,286
| 신규 | +US$343만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
17
Keysight
KEYS
US$536억
| US$339만 | 0.33% |
20,694
+16,137
| +354% | +US$246만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
18
Campbell Soup
CPB
US$61.8억
| US$328만 | 0.32% |
106,899
+106,263
| +16,708% | +US$374만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
19
OGE Energy
OGE
US$100억
| US$307만 | 0.3% |
69,118
+66,814
| +2,900% | +US$296만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
20
MetLife
MET
US$628억
| US$299만 | 0.29% |
37,195
+36,304
| +4,075% | +US$280만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
21
MGIC Investment
MTG
US$59.1억
| US$298만 | 0.29% |
107,047
-47,826
| -31% | -US$123만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
22
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$45.1억
| US$297만 | 0.29% |
76,688
+52,690
| +220% | +US$195만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
23
Franklin Electric
FELE
US$43.5억
| US$294만 | 0.29% |
32,791
+29,389
| +864% | +US$258만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
24
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212억
| US$293만 | 0.29% |
20,371
+11,240
| +123% | +US$155만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
25
Kulicke & Soffa
KLIC
US$38.6억
| US$290만 | 0.29% |
83,948
+57,734
| +220% | +US$188만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
AlphaQuest의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, AlphaQuest 측은 US$10.2억 상당의 2,198개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.2억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.1% 비중을 차지해요.
AlphaQuest 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$6825만 규모를 투입해 신규 포지션 179개를 개설하고 기존 보유 종목 954개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 288,165주를 보유했으며 가치는 US$2760만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 23%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sezzle 주식으로, 보유분을 추정 US$288만 규모 줄였어요.
- AlphaQuest의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$2760만 상당의 288,165주를 매수했어요.
- AlphaQuest 측이 2025년 2분기에 Commerce Bancshares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$415만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sezzle이며, 추정 감소액은 US$288만예요.
- AlphaQuest 측은 2025년 2분기에 Balchem Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$408만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.2억 중 7.1% 비중을 차지해요.
- AlphaQuest 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 179개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.2억에 이르렀어요.
2025년 7월 31일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.