AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AlphaQuest is a computer-driven hedge fund firm that traded futures across currencies, commodities and stock and bond indices. Nigol Koulajian, its chief investment officer, founded it in 2001 around managed futures, and it later added equities, global macro and other asset classes. Until January 2025 the firm was called Quest Partners, and it took its new name from its flagship strategy, AlphaQuest Original. AlphaQuest announced in 2026 that it would close.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BBB Foods
TBBB
|
+US$1579만 |
| 2 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$569만 |
| 3 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
+US$537만 |
| 4 |
FirstCash
FCFS
|
+US$458만 |
| 5 |
PPL Corp
PPL
|
+US$442만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$358만 |
| 2 |
Invitation Homes
INVH
|
+US$300만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$283만 |
| 4 |
IDEX
IEX
|
+US$279만 |
| 5 |
Robert Half
RHI
|
+US$269만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.67% |
| 2 | 산업재 | 15.49% |
| 3 | 정보기술 | 11.56% |
| 4 | 부동산 | 10.54% |
| 5 | 임의소비재 | 10.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BBB Foods
TBBB
US$75.9억
| US$1690만 | 1.5% |
+563,298
| 신규 | +US$1579만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
2
W.P. Carey
WPC
US$149억
| US$678만 | 0.6% |
108,748
+95,918
| +748% | +US$569만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
3
American Homes 4 Rent
AMH
US$113억
| US$540만 | 0.48% |
140,727
+140,715
| +1,172,625% | +US$537만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
4
CME Group
CME
US$1088억
| US$519만 | 0.46% |
23,505
+9,724
| +71% | +US$201만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
5
PPL Corp
PPL
US$269억
| US$478만 | 0.43% |
144,358
+144,338
| +721,690% | +US$442만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
6
FirstCash
FCFS
US$83.1억
| US$468만 | 0.42% |
40,807
+40,437
| +10,929% | +US$458만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
7
Americold
COLD
US$41.6억
| US$459만 | 0.41% |
162,515
+83,185
| +105% | +US$238만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
8
Coca-Cola
KO
US$4078억
| US$437만 | 0.39% |
60,799
+28,358
| +87% | +US$194만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
9
NETSTREIT Corp
NTST
US$18.2억
| US$424만 | 0.38% |
256,351
+243,834
| +1,948% | +US$402만 |
2024 Q2
1분기
|
|
10
Morningstar
MORN
US$88.6억
| US$407만 | 0.36% |
12,743
+12,742
| +1,274,200% | +US$396만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
11
FirstEnergy
FE
US$273억
| US$406만 | 0.36% |
91,590
+42,222
| +86% | +US$178만 |
2024 Q2
1분기
|
|
12
Healthcare Realty
HR
US$64.9억
| US$402만 | 0.36% |
221,348
+212,740
| +2,471% | +US$377만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
13
Textron
TXT
US$149억
| US$399만 | 0.36% |
+45,078
| 신규 | +US$398만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
14
Expand Energy Corp
EXE
US$207억
| US$392만 | 0.35% |
47,665
+46,899
| +6,123% | +US$358만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
LXP
15
상장폐지됨
LXP Industrial Trust
LXP
| US$385만 | 0.34% |
76,554
+74,206
| +3,160% | +US$370만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
16
Primerica
PRI
US$86.2억
| US$383만 | 0.34% |
14,453
+12,713
| +731% | +US$321만 |
2024 Q2
1분기
|
|
17
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$373만 | 0.33% |
45,839
+4,347
| +10% | +US$34.8만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
18
Markel Group
MKL
US$233억
| US$372만 | 0.33% |
2,373
+945
| +66% | +US$148만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
19
CACI
CACI
US$150억
| US$371만 | 0.33% |
7,360
+2,531
| +52% | +US$117만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
20
Eversource Energy
ES
US$260억
| US$370만 | 0.33% |
54,308
+45,000
| +483% | +US$291만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
21
Verra Mobility
VRRM
US$4.04억
| US$369만 | 0.33% |
132,767
+131,759
| +13,071% | +US$370만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
22
Brixmor Property Group
BRX
US$90.7억
| US$367만 | 0.33% |
131,879
-45,555
| -26% | -US$118만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
23
Murphy Oil
MUR
US$56.6억
| US$367만 | 0.33% |
108,677
+79,791
| +276% | +US$301만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
24
Agree Realty
ADC
US$89.6억
| US$363만 | 0.32% |
48,157
+44,979
| +1,415% | +US$318만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
25
Zions Bancorporation
ZION
US$96억
| US$361만 | 0.32% |
76,556
+76,555
| +7,655,500% | +US$362만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AlphaQuest의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, AlphaQuest 측은 US$11.2억 상당의 2,036개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.37억에서 52% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.4% 비중을 차지해요.
AlphaQuest 측은 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.2억 규모를 투입해 신규 포지션 485개를 개설하고 기존 보유 종목 753개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BBB Foods 주식으로, 563,298주를 보유했으며 가치는 US$1690만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SouthState Bank Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$358만 규모 줄였어요.
- AlphaQuest의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 BBB Foods 주식으로, US$1690만 상당의 563,298주를 매수했어요.
- AlphaQuest 측이 2024년 3분기에 W.P. Carey 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$569만 규모예요.
- AlphaQuest의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 SouthState Bank Corp이며, 추정 감소액은 US$358만예요.
- AlphaQuest 측은 2024년 3분기에 Invitation Homes 보유분을 전량 매도해 추정 US$300만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.2억 중 5.4% 비중을 차지해요.
- AlphaQuest 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 485개를 편입하고 174개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 52% 상승해 US$11.2억에 이르렀어요.
2024년 11월 7일에 제출된 AlphaQuest의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.