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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$9703만 | 5.43% |
1,009,045
+605,008
| +150% | +US$5854만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
2
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$4821만 | 2.7% |
403,902
+349,637
| +644% | +US$4184만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$4819만 | 2.7% |
1,921,346
+1,662,992
| +644% | +US$4185만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$4819만 | 2.7% |
1,670,793
+1,446,130
| +644% | +US$4185만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$4817만 | 2.7% |
803,838
+695,732
| +644% | +US$4184만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
6
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$1642만 | 0.92% |
203,591
+173,760
| +582% | +US$1401만 |
2025 Q3
1분기
|
|
7
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$593만 | 0.33% |
101,567
-8,984
| -8% | -US$48.3만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
8
Ameris Bancorp
ABCB
US$53.5억
| US$508만 | 0.28% |
68,343
+2,671
| +4% | +US$19.9만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
9
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$499만 | 0.28% |
28,107
-1,461
| -5% | -US$24.4만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
10
Fulton Financial
FULT
US$42.8억
| US$491만 | 0.27% |
253,775
-13,180
| -5% | -US$24.3만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
11
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$487만 | 0.27% |
62,711
+29,351
| +88% | +US$229만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$486만 | 0.27% |
52,159
+28,080
| +117% | +US$244만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
13
Associated Banc-Corp
ASB
US$54.7억
| US$484만 | 0.27% |
187,961
-6,950
| -4% | -US$17.9만 |
2025 Q3
1분기
|
|
14
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$458만 | 0.26% |
39,046
+29,919
| +328% | +US$365만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
15
Otis Worldwide
OTIS
US$272억
| US$444만 | 0.25% |
50,856
+16,862
| +50% | +US$151만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
16
US Bancorp
USB
US$915억
| US$443만 | 0.25% |
83,082
+22,991
| +38% | +US$113만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
17
Valmont Industries
VMI
US$85.8억
| US$441만 | 0.25% |
10,970
+10,471
| +2,098% | +US$426만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
18
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$437만 | 0.24% |
20,955
-8,354
| -29% | -US$161만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Frontier Communications
FYBR
| US$437만 | 0.24% |
114,769
+42,761
| +59% | +US$162만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
20
NVR
NVR
US$158억
| US$437만 | 0.24% |
599
+559
| +1,398% | +US$418만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
21
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$437만 | 0.24% |
211,592
+105,707
| +100% | +US$197만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
22
FNB Corp
FNB
US$61.3억
| US$433만 | 0.24% |
253,470
-17,311
| -6% | -US$28.3만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
23
Crane Co
CR
US$119억
| US$431만 | 0.24% |
23,389
+1,834
| +9% | +US$34만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
24
Nordson
NDSN
US$180억
| US$431만 | 0.24% |
17,932
+16,946
| +1,719% | +US$398만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
25
Crown Holdings
CCK
US$124억
| US$431만 | 0.24% |
41,848
+10,019
| +31% | +US$97.6만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.