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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Autoliv
ALV
US$83.5억
| US$389만 | 0.22% |
32,744
-1,450
| -4% | -US$17.3만 |
2025 Q3
1분기
|
|
52
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$388만 | 0.22% |
28,484
+27,691
| +3,492% | +US$398만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
53
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$387만 | 0.22% |
10,109
+4,993
| +98% | +US$201만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
54
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$385만 | 0.22% |
22,173
+15,704
| +243% | +US$286만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
55
Dynatrace
DT
US$177억
| US$383만 | 0.21% |
88,352
+86,808
| +5,622% | +US$405만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
56
GoDaddy
GDDY
US$134억
| US$383만 | 0.21% |
30,829
+19,527
| +173% | +US$253만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
57
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
| US$381만 | 0.21% |
81,412
+43,734
| +116% | +US$192만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
58
Ametek
AME
US$569억
| US$376만 | 0.21% |
18,333
-2,997
| -14% | -US$58.3만 |
2025 Q3
1분기
|
|
59
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$373만 | 0.21% |
35,494
+9,961
| +39% | +US$107만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
60
Chord Energy
CHRD
US$84.5억
| US$371만 | 0.21% |
40,002
+12,069
| +43% | +US$112만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
61
Bentley Systems
BSY
US$107억
| US$369만 | 0.21% |
96,644
+14,553
| +18% | +US$66.3만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
62
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$369만 | 0.21% |
7,519
+3,981
| +113% | +US$189만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
63
DTE Energy
DTE
US$270억
| US$367만 | 0.21% |
28,439
+24,055
| +549% | +US$327만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
64
First Hawaiian
FHB
US$30.4억
| US$366만 | 0.2% |
144,631
-23,853
| -14% | -US$59.3만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
65
Bank OZK
OZK
US$50.3억
| US$366만 | 0.2% |
79,429
+698
| +0.9% | +US$3.27만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
66
SEI Investments
SEIC
US$125억
| US$366만 | 0.2% |
44,564
+8,219
| +23% | +US$67.6만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
67
Franklin Electric
FELE
US$44.3억
| US$364만 | 0.2% |
38,088
-7,378
| -16% | -US$70.4만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
68
Axos Financial
AX
US$50억
| US$364만 | 0.2% |
42,218
-5,621
| -12% | -US$46.3만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
69
Agree Realty
ADC
US$83.4억
| US$359만 | 0.2% |
49,856
+47,276
| +1,832% | +US$345만 |
2025 Q3
1분기
|
|
70
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$359만 | 0.2% |
7,683
+1,684
| +28% | +US$78.2만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
71
EnerSys
ENS
US$60.8억
| US$357만 | 0.2% |
24,324
+12,540
| +106% | +US$167만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
72
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$354만 | 0.2% |
47,588
+44,574
| +1,479% | +US$326만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
73
Old Republic International
ORI
US$95.8억
| US$348만 | 0.19% |
76,253
-22,185
| -23% | -US$96.3만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
74
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$348만 | 0.19% |
55,217
-14,909
| -21% | -US$88.5만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
75
National Fuel Gas
NFG
US$76억
| US$344만 | 0.19% |
42,962
+19,469
| +83% | +US$160만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
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AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.