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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Autoliv
ALV
8,35 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,22 % |
32.744
-1.450
| -4 % | -173.138 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
52
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,22 % |
28.484
+27.691
| +3.492 % | +3,98 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
53
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,22 % |
10.109
+4.993
| +98 % | +2,01 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
54
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,22 % |
22.173
+15.704
| +243 % | +2,86 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
55
Dynatrace
DT
17,7 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,21 % |
88.352
+86.808
| +5.622 % | +4,05 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
56
GoDaddy
GDDY
13,4 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,21 % |
30.829
+19.527
| +173 % | +2,53 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
57
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,21 % |
81.412
+43.734
| +116 % | +1,92 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
58
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,21 % |
18.333
-2.997
| -14 % | -583.133 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
59
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,21 % |
35.494
+9.961
| +39 % | +1,07 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
60
Chord Energy
CHRD
8,45 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,21 % |
40.002
+12.069
| +43 % | +1,12 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
61
Bentley Systems
BSY
10,7 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,21 % |
96.644
+14.553
| +18 % | +663.266 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
62
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,21 % |
7.519
+3.981
| +113 % | +1,89 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
63
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,21 % |
28.439
+24.055
| +549 % | +3,27 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
64
First Hawaiian
FHB
3,04 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,2 % |
144.631
-23.853
| -14 % | -593.007 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
65
Bank OZK
OZK
5,03 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,2 % |
79.429
+698
| +0,9 % | +32.651 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
66
SEI Investments
SEIC
12,5 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,2 % |
44.564
+8.219
| +23 % | +675.534 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
67
Franklin Electric
FELE
4,43 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,2 % |
38.088
-7.378
| -16 % | -704.125 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
68
Axos Financial
AX
5 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,2 % |
42.218
-5.621
| -12 % | -462.947 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
69
Agree Realty
ADC
8,34 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,2 % |
49.856
+47.276
| +1.832 % | +3,45 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
70
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,2 % |
7.683
+1.684
| +28 % | +781.853 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
71
EnerSys
ENS
6,08 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,2 % |
24.324
+12.540
| +106 % | +1,67 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
72
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| 3,54 Mio. $ | 0,2 % |
47.588
+44.574
| +1.479 % | +3,26 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
73
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,19 % |
76.253
-22.185
| -23 % | -962.971 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
74
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 3,48 Mio. $ | 0,19 % |
55.217
-14.909
| -21 % | -885.189 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
75
National Fuel Gas
NFG
7,6 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,19 % |
42.962
+19.469
| +83 % | +1,6 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .