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AlphaQuest

AlphaQuest Portfolio-Positionen

AUM 1,79 Mrd. $ Umschlag 5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
737 Mio. $
AUM-Wachstum
+162 Mio. $
Kapitalfluss
+189 Mio. $
Kapitalfluss %
25,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
4,7 %
Position
1.965
Neu
330
Aufgestockt
712
Reduziert
480
Geschlossen
414
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEX-Symbol
IDEX
IEX
+3,87 Mio. $
2
CFG-Symbol
Citizens Financial Group
CFG
+3,22 Mio. $
3
PECO-Symbol
Phillips Edison & Co
PECO
+3,17 Mio. $
4
SSB-Symbol
SouthState Bank Corp
SSB
+3,03 Mio. $
5
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+2,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNP-Symbol
CenterPoint Energy
CNP
+2,35 Mio. $
2
AWK-Symbol
American Water Works
AWK
+2,31 Mio. $
3
HII-Symbol
Huntington Ingalls Industries
HII
+2,3 Mio. $
4
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+2,26 Mio. $
5
KRG-Symbol
Kite Realty
KRG
+2,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,02 %
2 Industrie 17,47 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,36 %
4 Technologie 11,23 %
5 Gesundheitswesen 11,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRX-Symbol
1
Brixmor Property Group
BRX
8,67 Mrd. $
4,1 Mio. $ 0,56 %
177.434
+100.080
+129 % +2,21 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
CFG-Symbol
2
Citizens Financial Group
CFG
27,5 Mrd. $
3,89 Mio. $ 0,53 %
108.038
+92.414
+591 % +3,22 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
LMT-Symbol
3
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
3,65 Mio. $ 0,5 %
7.813
+3.780
+94 % +1,75 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
IEX-Symbol
4
IDEX
IEX
16,7 Mrd. $
3,57 Mio. $ 0,48 %
17.758
+17.702
+31.611 % +3,87 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
ALRM-Symbol
5
Alarm.com
ALRM
3,07 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,47 %
54.848
+40.167
+274 % +2,66 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
COP-Symbol
6
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,45 %
28.946
+13.114
+83 % +1,59 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
CW-Symbol
7
Curtiss-Wright
CW
17,5 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,45 %
12.188
+4.170
+52 % +1,11 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
PECO-Symbol
8
Phillips Edison & Co
PECO
4,93 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,43 %
97.158
+97.142
+607.138 % +3,17 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
HOLX-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
3,08 Mio. $ 0,42 %
41.492
+14.914
+56 % +1,12 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
NOC-Symbol
10
Northrop Grumman
NOC
78,5 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,41 %
7.014
+6.168
+729 % +2,82 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
INVH-Symbol
11
Invitation Homes
INVH
16,3 Mrd. $
3 Mio. $ 0,41 %
83.704
+59.007
+239 % +2,05 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
SXT-Symbol
12
Sensient Technologies
SXT
5,57 Mrd. $
3 Mio. $ 0,41 %
40.447
+34.367
+565 % +2,52 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
SSB-Symbol
13
SouthState Bank Corp
SSB
10,2 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,41 %
39.151
+39.134
+230.200 % +3,03 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
STT-Symbol
14
State Street
STT
46,1 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,4 %
40.276
+11.088
+38 % +826.442 $
2023 Q4
2 Quartale
RHI-Symbol
15
Robert Half
RHI
3,86 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,4 %
46.316
+25.682
+124 % +1,76 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
WFC-Symbol
16
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,4 %
+49.700
Neu +2,93 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
778 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,4 %
11.100
+2.556
+30 % +700.574 $
2023 Q4
2 Quartale
EIX-Symbol
18
Edison International
EIX
22,3 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,39 %
39.982
+39.964
+222.022 % +2,9 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
UNM-Symbol
19
Unum
UNM
14,8 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,38 %
54.720
+16.945
+45 % +876.702 $
2023 Q4
2 Quartale
FHI-Symbol
20
Federated Hermes
FHI
4,31 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,38 %
85.035
+39.360
+86 % +1,32 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
APH-Symbol
21
Amphenol
APH
180 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,38 %
82.622
+79.690
+2.718 % +2,51 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
DVN-Symbol
22
Devon Energy
DVN
54,1 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,37 %
57.788
+38.443
+199 % +1,91 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
ABCB-Symbol
23
Ameris Bancorp
ABCB
5,53 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,37 %
54.178
+20.389
+60 % +976.888 $
2023 Q4
2 Quartale
MO-Symbol
24
Altria Group
MO
127 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,37 %
59.491
+59.469
+270.314 % +2,64 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
CME-Symbol
25
CME Group
CME
110 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,37 %
13.781
+12.782
+1.279 % +2,64 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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RGM Capital
RGM Capital Naples, Florida 2,06 Mrd. $ AUM 8,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Meritage Portfolio Management
Meritage Portfolio Management Overland Park, Kansas 1,51 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nicolet Advisory Services
Nicolet Advisory Services Green Bay, Wisconsin 1,48 Mrd. $ AUM 17,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Litman Gregory Wealth Management
Litman Gregory Wealth Management Larkspur, California 1,37 Mrd. $ AUM 16,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Austin Private Wealth
Austin Private Wealth Austin, Texas 1,35 Mrd. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt AlphaQuest 1.965 Positionen im Wert von 737 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 575 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,7 % des Portfolios aus.

AlphaQuest investierte 189 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 712 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Wells Fargo: 49.700 Aktien im Wert von 2,95 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CenterPoint Energy; sie wurde auf 2,35 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von AlphaQuest im Q2 2024 war Wells Fargo: 49.700 Aktien im Wert von 2,95 Mio. $.
  • AlphaQuest hat seine Position in IDEX in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q2 2024 entfiel auf CenterPoint Energy und belief sich schätzungsweise auf 2,35 Mio. $.
  • AlphaQuest hat seine Position in American Water Works im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q2 2024 4,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 737 Mio. $ aus.
  • AlphaQuest eröffnete 330 neue Positionen und schloss 414 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 737 Mio. $.

Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q2 2024 am 6. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .