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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+387 Mio. $
(+52 %)
Kapitalfluss
+320 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
28,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
5,43 %
Position
2.036
Neu
485
Aufgestockt
753
Reduziert
590
Geschlossen
174
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BBB Foods
TBBB
|
+15,8 Mio. $ |
| 2 |
W.P. Carey
WPC
|
+5,69 Mio. $ |
| 3 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
+5,37 Mio. $ |
| 4 |
FirstCash
FCFS
|
+4,58 Mio. $ |
| 5 |
PPL Corp
PPL
|
+4,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+3,58 Mio. $ |
| 2 |
Invitation Homes
INVH
|
+3 Mio. $ |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+2,83 Mio. $ |
| 4 |
IDEX
IEX
|
+2,79 Mio. $ |
| 5 |
Robert Half
RHI
|
+2,69 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 20,67 % |
| 2 | Industrie | 15,44 % |
| 3 | Technologie | 11,56 % |
| 4 | Immobilien | 10,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BBB Foods
TBBB
7,05 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 1,5 % |
+563.298
| Neu | +15,8 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
|
2
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
| 6,78 Mio. $ | 0,6 % |
108.748
+95.918
| +748 % | +5,69 Mio. $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
|
3
American Homes 4 Rent
AMH
11,5 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 0,48 % |
140.727
+140.715
| +1.172.625 % | +5,37 Mio. $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
4
CME Group
CME
109 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 0,46 % |
23.505
+9.724
| +71 % | +2,01 Mio. $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
|
5
PPL Corp
PPL
26,3 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,43 % |
144.358
+144.338
| +721.690 % | +4,42 Mio. $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
|
6
FirstCash
FCFS
7,49 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,42 % |
40.807
+40.437
| +10.929 % | +4,58 Mio. $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
7
Americold
COLD
4,13 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 0,41 % |
162.515
+83.185
| +105 % | +2,38 Mio. $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
8
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,39 % |
60.799
+28.358
| +87 % | +1,94 Mio. $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
9
NETSTREIT Corp
NTST
1,76 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,38 % |
256.351
+243.834
| +1.948 % | +4,02 Mio. $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
10
Morningstar
MORN
8,44 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,36 % |
12.743
+12.742
| +1.274.200 % | +3,96 Mio. $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
11
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,36 % |
91.590
+42.222
| +86 % | +1,78 Mio. $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
12
Healthcare Realty
HR
6,15 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,36 % |
221.348
+212.740
| +2.471 % | +3,77 Mio. $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
13
Textron
TXT
13,2 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,36 % |
+45.078
| Neu | +3,98 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
14
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,35 % |
47.665
+46.899
| +6.123 % | +3,58 Mio. $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
15
LXP Industrial Trust
LXP
3,6 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,34 % |
76.554
+74.206
| +3.160 % | +3,7 Mio. $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
16
Primerica
PRI
8,45 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,34 % |
14.453
+12.713
| +731 % | +3,21 Mio. $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| 3,73 Mio. $ | 0,33 % |
45.839
+4.347
| +10 % | +347.696 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
18
Markel Group
MKL
23,2 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,33 % |
2.373
+945
| +66 % | +1,48 Mio. $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
19
CACI
CACI
14 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,33 % |
7.360
+2.531
| +52 % | +1,17 Mio. $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
20
Eversource Energy
ES
25,4 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
54.308
+45.000
| +483 % | +2,91 Mio. $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
21
Verra Mobility
VRRM
470 Mio. $
| 3,69 Mio. $ | 0,33 % |
132.767
+131.759
| +13.071 % | +3,7 Mio. $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
22
Brixmor Property Group
BRX
8,63 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,33 % |
131.879
-45.555
| -26 % | -1,18 Mio. $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
23
Murphy Oil
MUR
6,36 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,33 % |
108.677
+79.791
| +276 % | +3,01 Mio. $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
24
Agree Realty
ADC
8,68 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,32 % |
48.157
+44.979
| +1.415 % | +3,18 Mio. $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
25
Zions Bancorporation
ZION
9,7 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,32 % |
76.556
+76.555
| +7.655.500 % | +3,62 Mio. $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt AlphaQuest 2.036 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 52 % gegenüber 737 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,4 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 320 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 485 neue Positionen und stockte 753 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BBB Foods: 563.298 Aktien im Wert von 16,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SouthState Bank Corp; sie wurde auf 3,58 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q3 2024 war BBB Foods: 563.298 Aktien im Wert von 16,9 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in W.P. Carey in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q3 2024 entfiel auf SouthState Bank Corp und belief sich schätzungsweise auf 3,58 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Invitation Homes im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q3 2024 5,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 485 neue Positionen und schloss 174 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 52 % auf 1,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q3 2024 am 7. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .