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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
AlphaQuest is a computer-driven hedge fund firm that traded futures across currencies, commodities and stock and bond indices. Nigol Koulajian, its chief investment officer, founded it in 2001 around managed futures, and it later added equities, global macro and other asset classes. Until January 2025 the firm was called Quest Partners, and it took its new name from its flagship strategy, AlphaQuest Original. AlphaQuest announced in 2026 that it would close.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1124 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 387 M
(+52%)
Flujo de capital
+USD 320 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
28.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
5.43%
Posición
2,036
Nuevas
485
Aumentadas
753
Reducidas
590
Cerradas
174
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BBB Foods
TBBB
|
+USD 15.8 M |
| 2 |
W.P. Carey
WPC
|
+USD 5.69 M |
| 3 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
+USD 5.37 M |
| 4 |
FirstCash
FCFS
|
+USD 4.58 M |
| 5 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 4.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+USD 3.58 M |
| 2 |
Invitation Homes
INVH
|
+USD 3 M |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 2.83 M |
| 4 |
IDEX
IEX
|
+USD 2.79 M |
| 5 |
Robert Half
RHI
|
+USD 2.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 20.67% |
| 2 | Industriales | 15.49% |
| 3 | Tecnología | 11.56% |
| 4 | Bienes raíces | 10.54% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BBB Foods
TBBB
USD 8418 M
| USD 16.9 M | 1.5% |
+563,298
| Nuevas | +USD 15.8 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
W.P. Carey
WPC
USD 15 mil M
| USD 6.78 M | 0.6% |
108,748
+95,918
| +748% | +USD 5.69 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.6 mil M
| USD 5.4 M | 0.48% |
140,727
+140,715
| +1,172,625% | +USD 5.37 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
4
CME Group
CME
USD 114 mil M
| USD 5.19 M | 0.46% |
23,505
+9,724
| +71% | +USD 2.01 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
PPL Corp
PPL
USD 26.8 mil M
| USD 4.78 M | 0.43% |
144,358
+144,338
| +721,690% | +USD 4.42 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
FirstCash
FCFS
USD 7814 M
| USD 4.68 M | 0.42% |
40,807
+40,437
| +10,929% | +USD 4.58 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
7
Americold
COLD
USD 4634 M
| USD 4.59 M | 0.41% |
162,515
+83,185
| +105% | +USD 2.38 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
8
Coca-Cola
KO
USD 426 mil M
| USD 4.37 M | 0.39% |
60,799
+28,358
| +87% | +USD 1.94 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
9
NETSTREIT Corp
NTST
USD 2328 M
| USD 4.24 M | 0.38% |
256,351
+243,834
| +1,948% | +USD 4.02 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
10
Morningstar
MORN
USD 9200 M
| USD 4.07 M | 0.36% |
12,743
+12,742
| +1,274,200% | +USD 3.96 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
11
FirstEnergy
FE
USD 27.1 mil M
| USD 4.06 M | 0.36% |
91,590
+42,222
| +86% | +USD 1.78 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
12
Healthcare Realty
HR
USD 6500 M
| USD 4.02 M | 0.36% |
221,348
+212,740
| +2,471% | +USD 3.77 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
13
Textron
TXT
USD 14.3 mil M
| USD 3.99 M | 0.36% |
+45,078
| Nuevas | +USD 3.98 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
14
Expand Energy Corp
EXE
USD 20.3 mil M
| USD 3.92 M | 0.35% |
47,665
+46,899
| +6,123% | +USD 3.58 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
LXP Industrial Trust
LXP
| USD 3.85 M | 0.34% |
76,554
+74,206
| +3,160% | +USD 3.7 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
16
Primerica
PRI
USD 8883 M
| USD 3.83 M | 0.34% |
14,453
+12,713
| +731% | +USD 3.21 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
17
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| USD 3.73 M | 0.33% |
45,839
+4,347
| +10% | +USD 348 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
18
Markel Group
MKL
USD 24.2 mil M
| USD 3.72 M | 0.33% |
2,373
+945
| +66% | +USD 1.48 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
19
CACI
CACI
USD 14 mil M
| USD 3.71 M | 0.33% |
7,360
+2,531
| +52% | +USD 1.17 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
20
Eversource Energy
ES
USD 27.2 mil M
| USD 3.7 M | 0.33% |
54,308
+45,000
| +483% | +USD 2.91 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
21
Verra Mobility
VRRM
USD 286 M
| USD 3.69 M | 0.33% |
132,767
+131,759
| +13,071% | +USD 3.7 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
22
Brixmor Property Group
BRX
USD 9347 M
| USD 3.67 M | 0.33% |
131,879
-45,555
| -26% | -USD 1.18 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
23
Murphy Oil
MUR
USD 5239 M
| USD 3.67 M | 0.33% |
108,677
+79,791
| +276% | +USD 3.01 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
24
Agree Realty
ADC
USD 9007 M
| USD 3.63 M | 0.32% |
48,157
+44,979
| +1,415% | +USD 3.18 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
25
Zions Bancorporation
ZION
USD 9549 M
| USD 3.61 M | 0.32% |
76,556
+76,555
| +7,655,500% | +USD 3.62 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T3 2024
Al cierre de T3 2024, AlphaQuest mantenía 2,036 posiciones por un valor de USD 1124 M, un aumento de 52% frente a los USD 737 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 5.4% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 320 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 485 nuevas posiciones y aumentó 753 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BBB Foods: 563,298 acciones con un valor de USD 16.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 21% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en SouthState Bank Corp, por un valor estimado de USD 3.58 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T3 2024 fue BBB Foods: 563,298 acciones por un valor de USD 16.9 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en W.P. Carey durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 5.69 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T3 2024 fue en SouthState Bank Corp, con un recorte estimado de USD 3.58 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Invitation Homes en T3 2024, con una venta estimada de USD 3 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 5.4% de su cartera de USD 1124 M en T3 2024.
- AlphaQuest abrió 485 posiciones nuevas y cerró 174 en T3 2024.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 52% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1124 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T3 2024, presentado el 7 nov 2024.