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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
AlphaQuest is a computer-driven hedge fund firm that traded futures across currencies, commodities and stock and bond indices. Nigol Koulajian, its chief investment officer, founded it in 2001 around managed futures, and it later added equities, global macro and other asset classes. Until January 2025 the firm was called Quest Partners, and it took its new name from its flagship strategy, AlphaQuest Original. AlphaQuest announced in 2026 that it would close.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,05%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 387 mi
(+52%)
Fluxo de capital
+US$ 320 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
28,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
5,43%
Posição
2.036
Nova
485
Aumentada
753
Reduzida
590
Encerrada
174
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BBB Foods
TBBB
|
+US$ 15,8 mi |
| 2 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$ 5,69 mi |
| 3 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
+US$ 5,37 mi |
| 4 |
FirstCash
FCFS
|
+US$ 4,58 mi |
| 5 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 4,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$ 3,58 mi |
| 2 |
Invitation Homes
INVH
|
+US$ 3 mi |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 2,83 mi |
| 4 |
IDEX
IEX
|
+US$ 2,79 mi |
| 5 |
Robert Half
RHI
|
+US$ 2,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 20,67% |
| 2 | Bens industriais | 15,49% |
| 3 | Tecnologia | 11,56% |
| 4 | Imobiliário | 10,54% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BBB Foods
TBBB
US$ 8,2 bi
| US$ 16,9 mi | 1,5% |
+563.298
| Nova | +US$ 15,8 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
W.P. Carey
WPC
US$ 14,9 bi
| US$ 6,78 mi | 0,6% |
108.748
+95.918
| +748% | +US$ 5,69 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,5 bi
| US$ 5,4 mi | 0,48% |
140.727
+140.715
| +1.172.625% | +US$ 5,37 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
4
CME Group
CME
US$ 113 bi
| US$ 5,19 mi | 0,46% |
23.505
+9.724
| +71% | +US$ 2,01 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 4,78 mi | 0,43% |
144.358
+144.338
| +721.690% | +US$ 4,42 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
FirstCash
FCFS
US$ 7,79 bi
| US$ 4,68 mi | 0,42% |
40.807
+40.437
| +10.929% | +US$ 4,58 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
7
Americold
COLD
US$ 4,54 bi
| US$ 4,59 mi | 0,41% |
162.515
+83.185
| +105% | +US$ 2,38 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
8
Coca-Cola
KO
US$ 419 bi
| US$ 4,37 mi | 0,39% |
60.799
+28.358
| +87% | +US$ 1,94 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
9
NETSTREIT Corp
NTST
US$ 2,32 bi
| US$ 4,24 mi | 0,38% |
256.351
+243.834
| +1.948% | +US$ 4,02 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
10
Morningstar
MORN
US$ 9,13 bi
| US$ 4,07 mi | 0,36% |
12.743
+12.742
| +1.274.200% | +US$ 3,96 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
11
FirstEnergy
FE
US$ 26,9 bi
| US$ 4,06 mi | 0,36% |
91.590
+42.222
| +86% | +US$ 1,78 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
12
Healthcare Realty
HR
US$ 6,49 bi
| US$ 4,02 mi | 0,36% |
221.348
+212.740
| +2.471% | +US$ 3,77 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
13
Textron
TXT
US$ 14,3 bi
| US$ 3,99 mi | 0,36% |
+45.078
| Nova | +US$ 3,98 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
14
Expand Energy Corp
EXE
US$ 20,3 bi
| US$ 3,92 mi | 0,35% |
47.665
+46.899
| +6.123% | +US$ 3,58 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
15
Deslistada
LXP Industrial Trust
LXP
| US$ 3,85 mi | 0,34% |
76.554
+74.206
| +3.160% | +US$ 3,7 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
16
Primerica
PRI
US$ 8,86 bi
| US$ 3,83 mi | 0,34% |
14.453
+12.713
| +731% | +US$ 3,21 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
17
Deslistada
Hologic
HOLX
| US$ 3,73 mi | 0,33% |
45.839
+4.347
| +10% | +US$ 348 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
18
Markel Group
MKL
US$ 24 bi
| US$ 3,72 mi | 0,33% |
2.373
+945
| +66% | +US$ 1,48 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
19
CACI
CACI
US$ 14,2 bi
| US$ 3,71 mi | 0,33% |
7.360
+2.531
| +52% | +US$ 1,17 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
20
Eversource Energy
ES
US$ 26,8 bi
| US$ 3,7 mi | 0,33% |
54.308
+45.000
| +483% | +US$ 2,91 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
21
Verra Mobility
VRRM
US$ 298 mi
| US$ 3,69 mi | 0,33% |
132.767
+131.759
| +13.071% | +US$ 3,7 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
22
Brixmor Property Group
BRX
US$ 9,28 bi
| US$ 3,67 mi | 0,33% |
131.879
-45.555
| -26% | -US$ 1,18 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
23
Murphy Oil
MUR
US$ 5,21 bi
| US$ 3,67 mi | 0,33% |
108.677
+79.791
| +276% | +US$ 3,01 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
24
Agree Realty
ADC
US$ 8,99 bi
| US$ 3,63 mi | 0,32% |
48.157
+44.979
| +1.415% | +US$ 3,18 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
25
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,6 bi
| US$ 3,61 mi | 0,32% |
76.556
+76.555
| +7.655.500% | +US$ 3,62 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AlphaQuest no T3 2024
No fechamento de T3 2024, AlphaQuest detinha 2.036 posições avaliadas em US$ 1,12 bi, alta de 52% em relação a US$ 737 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 5,4% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 320 mi em novo capital líquido no T3 2024, abrindo 485 novas posições e aumentando 753 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BBB Foods: 563.298 ações no valor de US$ 16,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 21% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em SouthState Bank Corp, com um corte estimado de US$ 3,58 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T3 2024 foi BBB Foods: 563.298 ações no valor de US$ 16,9 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em W.P. Carey no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 5,69 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T3 2024 foi em SouthState Bank Corp, com um corte estimado de US$ 3,58 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Invitation Homes no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 5,4% de sua carteira de US$ 1,12 bi no T3 2024.
- AlphaQuest abriu 485 novas posições e encerrou 174 em T3 2024.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 52% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T3 2024, protocolado em 7 de nov. de 2024.