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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 97 mi | 5,43% |
1.009.045
+605.008
| +150% | +US$ 58,5 mi |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 48,2 mi | 2,7% |
403.902
+349.637
| +644% | +US$ 41,8 mi |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 48,2 mi | 2,7% |
1.921.346
+1.662.992
| +644% | +US$ 41,9 mi |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 48,2 mi | 2,7% |
1.670.793
+1.446.130
| +644% | +US$ 41,9 mi |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 48,2 mi | 2,7% |
803.838
+695.732
| +644% | +US$ 41,8 mi |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
6
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 16,4 mi | 0,92% |
203.591
+173.760
| +582% | +US$ 14 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
7
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,7 bi
| US$ 5,93 mi | 0,33% |
101.567
-8.984
| -8% | -US$ 483 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
8
Ameris Bancorp
ABCB
US$ 5,35 bi
| US$ 5,08 mi | 0,28% |
68.343
+2.671
| +4% | +US$ 199 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
9
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 4,99 mi | 0,28% |
28.107
-1.461
| -5% | -US$ 244 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
10
Fulton Financial
FULT
US$ 4,28 bi
| US$ 4,91 mi | 0,27% |
253.775
-13.180
| -5% | -US$ 243 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
11
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 4,87 mi | 0,27% |
62.711
+29.351
| +88% | +US$ 2,29 mi |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 4,86 mi | 0,27% |
52.159
+28.080
| +117% | +US$ 2,44 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
13
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,47 bi
| US$ 4,84 mi | 0,27% |
187.961
-6.950
| -4% | -US$ 179 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
14
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 4,58 mi | 0,26% |
39.046
+29.919
| +328% | +US$ 3,65 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
15
Otis Worldwide
OTIS
US$ 27,2 bi
| US$ 4,44 mi | 0,25% |
50.856
+16.862
| +50% | +US$ 1,51 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
16
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 4,43 mi | 0,25% |
83.082
+22.991
| +38% | +US$ 1,13 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
17
Valmont Industries
VMI
US$ 8,58 bi
| US$ 4,41 mi | 0,25% |
10.970
+10.471
| +2.098% | +US$ 4,26 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
18
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 4,37 mi | 0,24% |
20.955
-8.354
| -29% | -US$ 1,61 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
19
Deslistada
Frontier Communications
FYBR
| US$ 4,37 mi | 0,24% |
114.769
+42.761
| +59% | +US$ 1,62 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
20
NVR
NVR
US$ 15,8 bi
| US$ 4,37 mi | 0,24% |
599
+559
| +1.398% | +US$ 4,18 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
21
KeyCorp
KEY
US$ 21,3 bi
| US$ 4,37 mi | 0,24% |
211.592
+105.707
| +100% | +US$ 1,97 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
22
FNB Corp
FNB
US$ 6,13 bi
| US$ 4,33 mi | 0,24% |
253.470
-17.311
| -6% | -US$ 283 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
23
Crane Co
CR
US$ 11,9 bi
| US$ 4,31 mi | 0,24% |
23.389
+1.834
| +9% | +US$ 340 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
24
Nordson
NDSN
US$ 18 bi
| US$ 4,31 mi | 0,24% |
17.932
+16.946
| +1.719% | +US$ 3,98 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
25
Crown Holdings
CCK
US$ 12,4 bi
| US$ 4,31 mi | 0,24% |
41.848
+10.019
| +31% | +US$ 976 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
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CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.