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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$9703萬 | 5.43% |
1,009,045
+605,008
| +150% | +US$5854萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
|
2
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$4821萬 | 2.7% |
403,902
+349,637
| +644% | +US$4184萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$4819萬 | 2.7% |
1,921,346
+1,662,992
| +644% | +US$4185萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$4819萬 | 2.7% |
1,670,793
+1,446,130
| +644% | +US$4185萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$4817萬 | 2.7% |
803,838
+695,732
| +644% | +US$4184萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
6
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$1642萬 | 0.92% |
203,591
+173,760
| +582% | +US$1401萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
7
Citizens Financial Group
CFG
US$267億
| US$593萬 | 0.33% |
101,567
-8,984
| -8% | -US$48.3萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
8
Ameris Bancorp
ABCB
US$53.5億
| US$508萬 | 0.28% |
68,343
+2,671
| +4% | +US$19.9萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
9
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$499萬 | 0.28% |
28,107
-1,461
| -5% | -US$24.4萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
10
Fulton Financial
FULT
US$42.8億
| US$491萬 | 0.27% |
253,775
-13,180
| -5% | -US$24.3萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
11
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$487萬 | 0.27% |
62,711
+29,351
| +88% | +US$229萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$486萬 | 0.27% |
52,159
+28,080
| +117% | +US$244萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
13
Associated Banc-Corp
ASB
US$54.7億
| US$484萬 | 0.27% |
187,961
-6,950
| -4% | -US$17.9萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
14
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$458萬 | 0.26% |
39,046
+29,919
| +328% | +US$365萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
15
Otis Worldwide
OTIS
US$272億
| US$444萬 | 0.25% |
50,856
+16,862
| +50% | +US$151萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
16
US Bancorp
USB
US$915億
| US$443萬 | 0.25% |
83,082
+22,991
| +38% | +US$113萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
17
Valmont Industries
VMI
US$85.8億
| US$441萬 | 0.25% |
10,970
+10,471
| +2,098% | +US$426萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
18
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$437萬 | 0.24% |
20,955
-8,354
| -29% | -US$161萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
19
已下市
Frontier Communications
FYBR
| US$437萬 | 0.24% |
114,769
+42,761
| +59% | +US$162萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
20
NVR
NVR
US$158億
| US$437萬 | 0.24% |
599
+559
| +1,398% | +US$418萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
21
KeyCorp
KEY
US$213億
| US$437萬 | 0.24% |
211,592
+105,707
| +100% | +US$197萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
22
FNB Corp
FNB
US$61.3億
| US$433萬 | 0.24% |
253,470
-17,311
| -6% | -US$28.3萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
23
Crane Co
CR
US$119億
| US$431萬 | 0.24% |
23,389
+1,834
| +9% | +US$34萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
24
Nordson
NDSN
US$180億
| US$431萬 | 0.24% |
17,932
+16,946
| +1,719% | +US$398萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
25
Crown Holdings
CCK
US$124億
| US$431萬 | 0.24% |
41,848
+10,019
| +31% | +US$97.6萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。