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Meritage Portfolio Management 投資組合持股
AUM
US$15.1億
週轉率
12.14%
1年估算報酬率
26.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.8%
1年估算報酬率
+26.61%
3年估算報酬率
+97.45%
5年估算報酬率
+138.05%
10年估算報酬率
+560.46%
AUM
US$15.1億
AUM 成長
+US$528萬
(+0.35%)
資金流向
-US$3454萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.11%
持股
346
新
18
增持
57
減碼
214
已平倉
24
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Moody's
MCO
|
+US$960萬 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$673萬 |
| 3 |
Valmont Industries
VMI
|
+US$528萬 |
| 4 |
Permian Resources
PR
|
+US$467萬 |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+US$419萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Euronet Worldwide
EEFT
|
+US$1092萬 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$510萬 |
| 3 |
Woori Financial
WF
|
+US$488萬 |
| 4 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$479萬 |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+US$443萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 30.13% |
| 2 | 金融 | 12.79% |
| 3 | 其他 | 11.37% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.1% |
| 5 | 通訊服務 | 9.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$8932萬 | 5.93% |
328,546
-6,121
| -2% | -US$164萬 |
2013 Q2
50個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$8862萬 | 5.88% |
283,124
-5,627
| -2% | -US$161萬 |
2015 Q3
41個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$6840萬 | 4.54% |
141,424
-2,732
| -2% | -US$137萬 |
2013 Q2
50個季度
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$6760萬 | 4.49% |
195,333
-5,541
| -3% | -US$198萬 |
2020 Q3
21個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$5478萬 | 3.64% |
293,708
-5,575
| -2% | -US$104萬 |
2019 Q1
27個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$3392萬 | 2.25% |
146,937
-2,797
| -2% | -US$64萬 |
2015 Q1
43個季度
|
|
7
HSBC
HSBC
US$3101億
| US$2326萬 | 1.54% |
295,700
-3,809
| -1% | -US$27.2萬 |
2022 Q3
13個季度
|
|
8
KLA
KLAC
US$1900億
| US$2083萬 | 1.38% |
171,420
-3,670
| -2% | -US$43萬 |
2020 Q2
22個季度
|
|
9
Alibaba
BABA
US$2479億
| US$1933萬 | 1.28% |
131,873
-3,611
| -3% | -US$58.8萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
10
Booking.com
BKNG
US$1171億
| US$1772萬 | 1.18% |
82,700
-1,675
| -2% | -US$34.5萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$1680萬 | 1.11% |
52,137
-1,687
| -3% | -US$52.2萬 |
2019 Q2
26個季度
|
|
12
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829億
| US$1589萬 | 1.05% |
20,580
-361
| -2% | -US$24.5萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
13
ASML
ASML
US$6058億
| US$1566萬 | 1.04% |
14,638
-275
| -2% | -US$28.7萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1560萬 | 1.04% |
23,639
-401
| -2% | -US$26.8萬 |
2016 Q3
37個季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$1548萬 | 1.03% |
74,789
-1,967
| -3% | -US$38.9萬 |
2013 Q2
50個季度
|
|
16
Mastercard
MA
US$5463億
| US$1543萬 | 1.02% |
27,037
-565
| -2% | -US$31.6萬 |
2013 Q2
50個季度
|
|
17
Cognizant
CTSH
US$318億
| US$1543萬 | 1.02% |
185,849
-3,571
| -2% | -US$26.7萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
18
Baidu
BIDU
US$263億
| US$1540萬 | 1.02% |
117,856
-2,347
| -2% | -US$29.1萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
19
Ametek
AME
US$550億
| US$1367萬 | 0.91% |
66,604
-1,345
| -2% | -US$26.2萬 |
2013 Q2
50個季度
|
|
|
20
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727億
| US$1332萬 | 0.88% |
146,040
+68,910
| +89% | +US$673萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$1315萬 | 0.87% |
19,200
-333
| -2% | -US$22.6萬 |
2018 Q2
30個季度
|
|
22
Williams-Sonoma
WSM
US$297億
| US$1309萬 | 0.87% |
73,323
-1,660
| -2% | -US$31.1萬 |
2022 Q2
14個季度
|
|
23
Exelixis
EXEL
US$160億
| US$1268萬 | 0.84% |
289,279
-6,147
| -2% | -US$25.4萬 |
2022 Q1
15個季度
|
|
24
Etsy
ETSY
US$79.8億
| US$1249萬 | 0.83% |
225,283
-7,164
| -3% | -US$43.7萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$1234萬 | 0.82% |
104,264
+868
| +0.8% | +US$10.3萬 |
2013 Q2
50個季度
|
|
相似基金
Meritage Portfolio Management的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Meritage Portfolio Management持有346個部位，價值US$15.1億，較前一季的US$15億增加0.35%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Meritage Portfolio Management的2025年第4季申報資料顯示有新增18項、增加57檔、減碼214檔持股和已平倉24筆個持倉部位。 其最大的新持股是Moody's：共19,679股，價值US$1005萬。 最大的一筆賣出是Euronet Worldwide，估計金額為US$1092萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產30%，低於前一季的31%，其次為金融和其他。
- Meritage Portfolio Management在2025年第4季最大筆買進的是Moody's：共買進19,679股，價值US$1005萬。
- Meritage Portfolio Management在2025年第4季增持O'Reilly Automotive的幅度最大，估計增加US$673萬。
- Meritage Portfolio Management在2025年第4季最大幅度減持的標的是AT&T，估計減持了US$510萬。
- Meritage Portfolio Management於2025年第4季完全出清Euronet Worldwide，估計賣出金額為US$1092萬。
- 在2025年第4季，Meritage Portfolio Management的投資組合規模為US$15.1億，前十大持股占32%。
- Meritage Portfolio Management在2025年第4季新增了18個部位，並平倉24個部位。
- Meritage Portfolio Management的投資組合價值較前一季上升0.35%，達到US$15.1億。
根據Meritage Portfolio Management的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年1月27日提交。