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CGL
Clarius Group LLC 投資組合持股
AUM
US$17.5億
週轉率
9.73%
1年估算報酬率
19.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.84%
1年估算報酬率
+19.04%
3年估算報酬率
+92.07%
5年估算報酬率
+98.79%
10年估算報酬率
+415.93%
AUM
US$17.5億
AUM 成長
+US$6220萬
(+3.7%)
資金流向
+US$949萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.64%
持股
411
新
13
增持
98
減碼
159
已平倉
27
平均持有時間
4.7
年
前10名平均持有時間
5
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3447萬 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$525萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$133萬 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$120萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$97.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$412萬 |
| 2 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$317萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$185萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$169萬 |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$147萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.23% |
| 2 | 工業 | 16.65% |
| 3 | 科技 | 15.34% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.93% |
| 5 | 金融 | 3.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PACCAR
PCAR
US$583億
| US$2.66億 | 15.16% |
2,425,122
+489
| +0% | +US$5.01萬 |
2015 Q4
40個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.53億 | 8.72% |
315,797
-8,230
| -3% | -US$412萬 |
2015 Q4
40個季度
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.39億 | 7.95% |
222,141
-2,042
| -0.9% | -US$127萬 |
2015 Q4
40個季度
|
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$1.23億 | 7.04% |
1,493,767
+11,983
| +0.8% | +US$97.4萬 |
2019 Q3
25個季度
|
|
|
5
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$8627萬 | 4.93% |
2,724,537
+38,753
| +1% | +US$120萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$6584萬 | 3.76% |
285,235
-6,060
| -2% | -US$139萬 |
2015 Q4
40個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$6221萬 | 3.55% |
185,545
+184
| +0.1% | +US$6.12萬 |
2015 Q4
40個季度
|
|
8
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9億
| US$5955萬 | 3.4% |
1,889,725
-29,398
| -2% | -US$91.7萬 |
2019 Q1
27個季度
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$5013萬 | 2.86% |
1,318,039
+21,454
| +2% | +US$81.3萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3956萬 | 2.26% |
633,333
-10,226
| -2% | -US$62.6萬 |
2016 Q1
39個季度
|
|
|
11
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$32.5億
| US$3489萬 | 1.99% |
+1,103,189
| 新 | +US$3447萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
12
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$3415萬 | 1.95% |
405,512
-3,278
| -0.8% | -US$27.7萬 |
2015 Q4
40個季度
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3343萬 | 1.91% |
49,026
-2,501
| -5% | -US$169萬 |
2015 Q4
40個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3102萬 | 1.77% |
114,121
+745
| +0.7% | +US$20萬 |
2015 Q4
40個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2667萬 | 1.52% |
143,021
-3,496
| -2% | -US$65.1萬 |
2018 Q3
29個季度
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$2506萬 | 1.43% |
168,201
-1,959
| -1% | -US$29萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
|
17
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$2060萬 | 1.18% |
413,417
+105,275
| +34% | +US$525萬 |
2021 Q2
18個季度
|
|
18
Euclidean Fundamental Value ETF
ECML
US$1.26億
| US$1683萬 | 0.96% |
503,851
+5,284
| +1% | +US$17.5萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1520萬 | 0.87% |
48,552
-2,591
| -5% | -US$74萬 |
2015 Q4
40個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1518萬 | 0.87% |
186,642
-4,224
| -2% | -US$34.3萬 |
2015 Q4
40個季度
|
|
21
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$1471萬 | 0.84% |
39,400
| – | – |
2015 Q4
40個季度
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$1338萬 | 0.76% |
140,693
-988
| -0.7% | -US$9.31萬 |
2020 Q2
22個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1290萬 | 0.74% |
41,122
-1,844
| -4% | -US$52.8萬 |
2015 Q4
40個季度
|
|
24
Cincinnati Financial
CINF
US$263億
| US$1232萬 | 0.7% |
75,463
-2,528
| -3% | -US$40.9萬 |
2020 Q4
20個季度
|
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$971萬 | 0.55% |
15,809
-3,017
| -16% | -US$185萬 |
2016 Q3
37個季度
|
|
相似基金
Clarius Group LLC的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Clarius Group LLC持有411個部位，價值US$17.5億，較前一季的US$16.9億增加3.7%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Clarius Group LLC的2025年第4季申報資料顯示有新增13項、增加98檔、減碼159檔持股和已平倉27筆個持倉部位。 其最大的新持股是Capital Group Global Equity ETF：共1,103,189股，價值US$3489萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$412萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的49%，較前一季的48%上升，其次為工業和科技。
- Clarius Group LLC在2025年第4季最大筆買進的是Capital Group Global Equity ETF：共買進1,103,189股，價值US$3489萬。
- Clarius Group LLC在2025年第4季增持Vanguard Ultra-Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$525萬。
- Clarius Group LLC在2025年第4季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$412萬。
- Clarius Group LLC於2025年第4季完全出清KKR & Co，估計賣出金額為US$65萬。
- 在2025年第4季，Clarius Group LLC的投資組合規模為US$17.5億，前十大持股占60%。
- Clarius Group LLC在2025年第4季新增了13個部位，並平倉27個部位。
- Clarius Group LLC的投資組合價值較前一季上升3.7%，達到US$17.5億。
根據Clarius Group LLC的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年1月14日提交。