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Nicolet Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$14.8億
週轉率
14.03%
1年估算報酬率
17.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.31%
1年估算報酬率
+17.28%
3年估算報酬率
+62.72%
5年估算報酬率
+62.5%
10年估算報酬率
–
AUM
US$14.8億
AUM 成長
+US$1.99億
(+15%)
資金流向
+US$1.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.35%
持股
449
新
35
增持
207
減碼
159
已平倉
28
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2.85億 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$2038萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$961萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$674萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$662萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$1.1億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1.01億 |
| 3 |
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
|
+US$834萬 |
| 4 |
Avantis Real Estate ETF
AVRE
|
+US$396萬 |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$377萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.72% |
| 2 | 科技 | 10.43% |
| 3 | 金融 | 6.63% |
| 4 | 工業 | 3.55% |
| 5 | 必需消費品 | 3.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2.95億 | 19.9% |
3,610,494
+3,577,727
| +10,919% | +US$2.85億 |
2019 Q1
27個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$7031萬 | 4.74% |
1,208,677
-1,960,787
| -62% | -US$1.1億 |
2019 Q1
27個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$6336萬 | 4.27% |
585,065
-953,384
| -62% | -US$1.01億 |
2019 Q1
27個季度
|
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$6114萬 | 4.12% |
754,863
+266,256
| +54% | +US$2038萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5248萬 | 3.54% |
201,637
+11,187
| +6% | +US$300萬 |
2019 Q1
27個季度
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$4683萬 | 3.15% |
307,968
+38,473
| +14% | +US$568萬 |
2019 Q1
27個季度
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$4678萬 | 3.15% |
720,525
+156,856
| +28% | +US$961萬 |
2019 Q1
27個季度
|
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$3515萬 | 2.37% |
695,282
+133,935
| +24% | +US$674萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$3228萬 | 2.17% |
431,604
+59,752
| +16% | +US$435萬 |
2019 Q1
27個季度
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2896萬 | 1.95% |
58,069
+23
| +0% | +US$1.14萬 |
2019 Q1
27個季度
|
|
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$2731萬 | 1.84% |
591,999
+32,356
| +6% | +US$150萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2634萬 | 1.77% |
55,206
+4,447
| +9% | +US$223萬 |
2019 Q1
27個季度
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2424萬 | 1.63% |
37,910
+10,656
| +39% | +US$662萬 |
2021 Q2
18個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2272萬 | 1.53% |
70,008
+3,709
| +6% | +US$115萬 |
2019 Q1
27個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2167萬 | 1.46% |
117,178
+19,323
| +20% | +US$360萬 |
2021 Q2
18個季度
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1932萬 | 1.3% |
260,374
+6,767
| +3% | +US$50.4萬 |
2019 Q1
27個季度
|
|
17
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26億
| US$1848萬 | 1.25% |
389,946
+35,216
| +10% | +US$168萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1781萬 | 1.2% |
124,120
-3,968
| -3% | -US$58.5萬 |
2019 Q1
27個季度
|
|
|
19
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.64億
| US$1713萬 | 1.15% |
388,797
-89,828
| -19% | -US$396萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1600萬 | 1.08% |
64,931
+10,391
| +19% | +US$238萬 |
2019 Q1
27個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1586萬 | 1.07% |
47,777
+104
| +0.2% | +US$2.97萬 |
2019 Q2
26個季度
|
|
22
WEC Energy
WEC
US$354億
| US$1451萬 | 0.98% |
138,208
+3,692
| +3% | +US$40.9萬 |
2019 Q1
27個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1361萬 | 0.92% |
50,012
+9,415
| +23% | +US$241萬 |
2019 Q1
27個季度
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1258萬 | 0.85% |
18,022
+165
| +0.9% | +US$11.2萬 |
2019 Q1
27個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1239萬 | 0.83% |
62,921
+7,074
| +13% | +US$133萬 |
2019 Q1
27個季度
|
|
相似基金
CGL
Nicolet Advisory Services的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Nicolet Advisory Services持有449個部位，價值US$14.8億，較前一季的US$12.9億增加15%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Nicolet Advisory Services在2025年第4季投入US$1.52億淨新增資金，建立35個新部位，並加碼207個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Russell 1000 ETF：共16,135股，價值US$509萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的63%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$1.1億。
- Nicolet Advisory Services在2025年第4季最大筆買進的是Vanguard Russell 1000 ETF：共買進16,135股，價值US$509萬。
- Nicolet Advisory Services在2025年第4季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2.85億。
- Nicolet Advisory Services在2025年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$1.1億。
- Nicolet Advisory Services於2025年第4季完全出清State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF，估計賣出金額為US$96.5萬。
- 在2025年第4季，Nicolet Advisory Services的投資組合規模為US$14.8億，前十大持股占49%。
- Nicolet Advisory Services在2025年第4季新增了35個部位，並平倉28個部位。
- Nicolet Advisory Services的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$14.8億。
根據Nicolet Advisory Services的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月13日提交。