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Litman Gregory Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$13.7億
週轉率
59.1%
1年估算報酬率
16.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.09%
1年估算報酬率
+16.95%
3年估算報酬率
+55.52%
5年估算報酬率
+42.49%
10年估算報酬率
+116.37%
AUM
US$13.7億
AUM 成長
+US$2181萬
(+1.6%)
資金流向
-US$138萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
56%
持股
357
新
211
增持
25
減碼
73
已平倉
–
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.9
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1515萬 |
| 2 |
BBH Select Large Cap ETF
BBHL
|
+US$1134萬 |
| 3 |
Chubb
CB
|
+US$376萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$308萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$263萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1321萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$444萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$335萬 |
| 4 |
Pool Corp
POOL
|
+US$270萬 |
| 5 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$208萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81% |
| 2 | 科技 | 6.38% |
| 3 | 通訊服務 | 4.12% |
| 4 | 金融 | 3.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.51億 | 11.04% |
220,538
-6,542
| -3% | -US$444萬 |
2013 Q2
50個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.42億 | 10.38% |
226,423
-21,250
| -9% | -US$1321萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$9891萬 | 7.23% |
1,583,314
-54,617
| -3% | -US$335萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$9861萬 | 7.21% |
1,195,549
-18,539
| -2% | -US$151萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$8373萬 | 6.12% |
249,749
-4,438
| -2% | -US$148萬 |
2013 Q2
50個季度
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$4507萬 | 3.29% |
670,474
-25,579
| -4% | -US$172萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$4038萬 | 2.95% |
751,034
-29,290
| -4% | -US$159萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$3988萬 | 2.92% |
604,315
-24,585
| -4% | -US$161萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$3492萬 | 2.55% |
503,026
+6,281
| +1% | +US$43.2萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$3144萬 | 2.3% |
433,324
-2,544
| -0.6% | -US$18.5萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
11
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9億
| US$3126萬 | 2.29% |
1,114,037
-41,761
| -4% | -US$119萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3108萬 | 2.27% |
114,311
-2,262
| -2% | -US$60.7萬 |
2016 Q1
39個季度
|
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$2118萬 | 1.55% |
285,989
+41,419
| +17% | +US$308萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
14
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5億
| US$2041萬 | 1.49% |
66,031
-971
| -1% | -US$29.8萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2002萬 | 1.46% |
63,792
-2,045
| -3% | -US$58.6萬 |
2023 Q3
9個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1926萬 | 1.41% |
39,818
-32
| -0.1% | -US$1.6萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1905萬 | 1.39% |
28,862
+3,446
| +14% | +US$230萬 |
2023 Q3
9個季度
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1817萬 | 1.33% |
122,226
-3,450
| -3% | -US$50.9萬 |
2017 Q3
33個季度
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1732萬 | 1.27% |
70,345
-4,587
| -6% | -US$113萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1654萬 | 1.21% |
165,573
+150,969
| +1,034% | +US$1515萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
21
Visa
V
US$7558億
| US$1640萬 | 1.2% |
46,768
-558
| -1% | -US$19萬 |
2023 Q3
9個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$1628萬 | 1.19% |
538,923
-57,623
| -10% | -US$174萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1624萬 | 1.19% |
51,879
-2,232
| -4% | -US$63.8萬 |
2023 Q3
9個季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1580萬 | 1.15% |
164,497
-20,035
| -11% | -US$190萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
25
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1556萬 | 1.14% |
51,191
-728
| -1% | -US$21.4萬 |
2023 Q3
9個季度
|
|
相似基金
Litman Gregory Wealth Management的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Litman Gregory Wealth Management持有357個部位，價值US$13.7億，較前一季的US$13.5億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Litman Gregory Wealth Management的2025年第4季申報資料顯示有新增211項、增加25檔和減碼73檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是BBH Select Large Cap ETF：共708,552股，價值US$1142萬。 最大的一筆賣出是Vanguard S&P 500 ETF，估計金額為US$1321萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的81%，其次為科技和通訊服務。
- Litman Gregory Wealth Management在2025年第4季最大筆買進的是BBH Select Large Cap ETF：共買進708,552股，價值US$1142萬。
- Litman Gregory Wealth Management在2025年第4季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1515萬。
- Litman Gregory Wealth Management在2025年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$1321萬。
- 在2025年第4季，Litman Gregory Wealth Management的投資組合規模為US$13.7億，前十大持股占56%。
- Litman Gregory Wealth Management在2025年第4季新增了211個部位，並平倉0個部位。
- Litman Gregory Wealth Management的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$13.7億。
根據Litman Gregory Wealth Management的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月12日提交。