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Litman Gregory Wealth Management

Litman Gregory Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,37 Mrd. $ Umschlag 59,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+116,37 %
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+21,8 Mio. $
Kapitalfluss
-1,38 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
56 %
Position
357
Neu
211
Aufgestockt
25
Reduziert
73
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+15,1 Mio. $
2
BBHL-Symbol
BBH Select Large Cap ETF
BBHL
+11,3 Mio. $
3
CB-Symbol
Chubb
CB
+3,76 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+3,08 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+13,2 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,44 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,35 Mio. $
4
POOL-Symbol
Pool Corp
POOL
+2,7 Mio. $
5
ODFL-Symbol
Old Dominion Freight Line
ODFL
+2,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81 %
2 Technologie 6,38 %
3 Kommunikationsdienste 4,12 %
4 Finanzwesen 3,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
151 Mio. $ 11,04 %
220.538
-6.542
-3 % -4,44 Mio. $
2013 Q2
50 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
142 Mio. $ 10,38 %
226.423
-21.250
-9 % -13,2 Mio. $
2023 Q2
10 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
98,9 Mio. $ 7,23 %
1.583.314
-54.617
-3 % -3,35 Mio. $
2023 Q2
10 Quartale
IDEV-Symbol
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
98,6 Mio. $ 7,21 %
1.195.549
-18.539
-2 % -1,51 Mio. $
2023 Q2
10 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
83,7 Mio. $ 6,12 %
249.749
-4.438
-2 % -1,48 Mio. $
2013 Q2
50 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
45,1 Mio. $ 3,29 %
670.474
-25.579
-4 % -1,72 Mio. $
2023 Q2
10 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
40,4 Mio. $ 2,95 %
751.034
-29.290
-4 % -1,59 Mio. $
2023 Q2
10 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
39,9 Mio. $ 2,92 %
604.315
-24.585
-4 % -1,61 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
DGRO-Symbol
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
34,9 Mio. $ 2,55 %
503.026
+6.281
+1 % +431.892 $
2023 Q2
10 Quartale
VO-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
31,4 Mio. $ 2,3 %
433.324
-2.544
-0,6 % -185.060 $
2023 Q2
10 Quartale
DBMF-Symbol
11
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
31,3 Mio. $ 2,29 %
1.114.037
-41.761
-4 % -1,19 Mio. $
2023 Q2
10 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
31,1 Mio. $ 2,27 %
114.311
-2.262
-2 % -607.241 $
2016 Q1
39 Quartale
BND-Symbol
13
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
21,2 Mio. $ 1,55 %
285.989
+41.419
+17 % +3,08 Mio. $
2023 Q2
10 Quartale
VONE-Symbol
14
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
20,4 Mio. $ 1,49 %
66.031
-971
-1 % -297.566 $
2023 Q2
10 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
20 Mio. $ 1,46 %
63.792
-2.045
-3 % -585.824 $
2023 Q3
9 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
19,3 Mio. $ 1,41 %
39.818
-32
-0,1 % -16.036 $
2023 Q1
11 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
19,1 Mio. $ 1,39 %
28.862
+3.446
+14 % +2,3 Mio. $
2023 Q3
9 Quartale
ITOT-Symbol
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
18,2 Mio. $ 1,33 %
122.226
-3.450
-3 % -509.162 $
2017 Q3
33 Quartale
IWM-Symbol
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
17,3 Mio. $ 1,27 %
70.345
-4.587
-6 % -1,13 Mio. $
2023 Q2
10 Quartale
AGG-Symbol
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,21 %
165.573
+150.969
+1.034 % +15,1 Mio. $
2023 Q2
10 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
756 Mrd. $
16,4 Mio. $ 1,2 %
46.768
-558
-1 % -190.109 $
2023 Q3
9 Quartale
SPSB-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,19 %
538.923
-57.623
-10 % -1,74 Mio. $
2023 Q2
10 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
16,2 Mio. $ 1,19 %
51.879
-2.232
-4 % -637.751 $
2023 Q3
9 Quartale
EFA-Symbol
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,15 %
164.497
-20.035
-11 % -1,9 Mio. $
2023 Q2
10 Quartale
TSM-Symbol
25
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
15,6 Mio. $ 1,14 %
51.191
-728
-1 % -213.607 $
2023 Q3
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Heritage Financial Services
Heritage Financial Services Westwood, Massachusetts 1,2 Mrd. $ AUM 13,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Janney Capital Management
Janney Capital Management Pittsburgh, Pennsylvania 1,59 Mrd. $ AUM 23,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EnCap Energy Capital Fund XI
EnCap Energy Capital Fund XI Houston, Texas 1,14 Mrd. $ AUM 5,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Angelo Gordon & Co
Angelo Gordon & Co New York 1,06 Mrd. $ AUM 47,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Litman Gregory Wealth Management für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Litman Gregory Wealth Management 357 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 1,35 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Litman Gregory Wealth Management für Q4 2025 weist 211 neu, 25 erhöht und 73 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war BBH Select Large Cap ETF: 708.552 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 13,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Litman Gregory Wealth Management im Q4 2025 war BBH Select Large Cap ETF: 708.552 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Litman Gregory Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Litman Gregory Wealth Management im Q4 2025 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Litman Gregory Wealth Management machen im Q4 2025 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
  • Litman Gregory Wealth Management eröffnete 211 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Litman Gregory Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 1,37 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Litman Gregory Wealth Management für Q4 2025 am 12. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .