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Meritage Portfolio Management

Meritage Portfolio Management Portfolio-Positionen

AUM 1,51 Mrd. $ Umschlag 12,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+138,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+560,46 %
AUM
1,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,28 Mio. $
Kapitalfluss
-34,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,11 %
Position
346
Neu
18
Aufgestockt
57
Reduziert
214
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MCO-Symbol
Moody's
MCO
+9,6 Mio. $
2
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+6,73 Mio. $
3
VMI-Symbol
Valmont Industries
VMI
+5,28 Mio. $
4
PR-Symbol
Permian Resources
PR
+4,67 Mio. $
5
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+4,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEFT-Symbol
Euronet Worldwide
EEFT
+10,9 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+5,1 Mio. $
3
WF-Symbol
Woori Financial
WF
+4,88 Mio. $
4
EMN-Symbol
Eastman Chemical
EMN
+4,79 Mio. $
5
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+4,43 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,13 %
2 Finanzwesen 12,79 %
3 Sonstiges 11,37 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,1 %
5 Kommunikationsdienste 9,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
89,3 Mio. $ 5,93 %
328.546
-6.121
-2 % -1,64 Mio. $
2013 Q2
50 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
88,6 Mio. $ 5,88 %
283.124
-5.627
-2 % -1,61 Mio. $
2015 Q3
41 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
68,4 Mio. $ 4,54 %
141.424
-2.732
-2 % -1,37 Mio. $
2013 Q2
50 Quartale
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
67,6 Mio. $ 4,49 %
195.333
-5.541
-3 % -1,98 Mio. $
2020 Q3
21 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
54,8 Mio. $ 3,64 %
293.708
-5.575
-2 % -1,04 Mio. $
2019 Q1
27 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
33,9 Mio. $ 2,25 %
146.937
-2.797
-2 % -639.919 $
2015 Q1
43 Quartale
HSBC-Symbol
7
HSBC
HSBC
323 Mrd. $
23,3 Mio. $ 1,54 %
295.700
-3.809
-1 % -272.393 $
2022 Q3
13 Quartale
KLAC-Symbol
8
KLA
KLAC
216 Mrd. $
20,8 Mio. $ 1,38 %
171.420
-3.670
-2 % -430.458 $
2020 Q2
22 Quartale
BABA-Symbol
9
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
19,3 Mio. $ 1,28 %
131.873
-3.611
-3 % -588.069 $
2024 Q1
7 Quartale
BKNG-Symbol
10
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
17,7 Mio. $ 1,18 %
82.700
-1.675
-2 % -344.701 $
2022 Q4
12 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
16,8 Mio. $ 1,11 %
52.137
-1.687
-3 % -522.303 $
2019 Q2
26 Quartale
REGN-Symbol
12
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,05 %
20.580
-361
-2 % -245.160 $
2025 Q2
2 Quartale
ASML-Symbol
13
ASML
ASML
633 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,04 %
14.638
-275
-2 % -286.868 $
2022 Q4
12 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
15,6 Mio. $ 1,04 %
23.639
-401
-2 % -267.774 $
2016 Q3
37 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,03 %
74.789
-1.967
-3 % -388.974 $
2013 Q2
50 Quartale
MA-Symbol
16
Mastercard
MA
541 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,02 %
27.037
-565
-2 % -315.846 $
2013 Q2
50 Quartale
CTSH-Symbol
17
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,02 %
185.849
-3.571
-2 % -267.167 $
2025 Q3
1 Quartal
BIDU-Symbol
18
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,02 %
117.856
-2.347
-2 % -291.313 $
2025 Q2
2 Quartale
AME-Symbol
19
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
13,7 Mio. $ 0,91 %
66.604
-1.345
-2 % -261.700 $
2013 Q2
50 Quartale
ORLY-Symbol
20
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,88 %
146.040
+68.910
+89 % +6,73 Mio. $
2022 Q4
12 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,87 %
19.200
-333
-2 % -226.126 $
2018 Q2
30 Quartale
WSM-Symbol
22
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,87 %
73.323
-1.660
-2 % -311.031 $
2022 Q2
14 Quartale
EXEL-Symbol
23
Exelixis
EXEL
15,4 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,84 %
289.279
-6.147
-2 % -254.286 $
2022 Q1
15 Quartale
ETSY-Symbol
24
Etsy
ETSY
7,81 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,83 %
225.283
-7.164
-3 % -437.177 $
2024 Q1
7 Quartale
IWF-Symbol
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,82 %
104.264
+868
+0,8 % +102.816 $
2013 Q2
50 Quartale
1
2 3 4 5

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Austin Private Wealth
Austin Private Wealth Austin, Texas 1,35 Mrd. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cadence Bank
Cadence Bank Tupelo, Mississippi 1,71 Mrd. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGL
Clarius Group LLC Seattle, Washington 1,75 Mrd. $ AUM 19,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quent Long Short Global Small Cap Fund
Quent Long Short Global Small Cap Fund New York 1,23 Mrd. $ AUM
AlphaQuest
AlphaQuest New York 1,79 Mrd. $ AUM 10,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Meritage Portfolio Management für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Meritage Portfolio Management 346 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Anstieg um 0,35 % gegenüber 1,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Meritage Portfolio Management für Q4 2025 weist 18 neu, 57 erhöht, 214 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Moody's: 19.679 Aktien im Wert von 10,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Euronet Worldwide mit einem geschätzten Wert von 10,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Meritage Portfolio Management im Q4 2025 war Moody's: 19.679 Aktien im Wert von 10,1 Mio. $.
  • Meritage Portfolio Management hat seine Position in O'Reilly Automotive in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Meritage Portfolio Management im Q4 2025 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 5,1 Mio. $.
  • Meritage Portfolio Management hat seine Position in Euronet Worldwide im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Meritage Portfolio Management machen im Q4 2025 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
  • Meritage Portfolio Management eröffnete 18 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Meritage Portfolio Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 1,51 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Meritage Portfolio Management für Q4 2025 am 27. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .