에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Meritage Portfolio Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.1억
회전율
12.14%
1년 추정 수익률
26.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.8%
1년 예상 수익률
+26.61%
3년 예상 수익률
+97.45%
5년 예상 수익률
+138.05%
10년 예상 수익률
+560.46%
AUM
US$15.1억
AUM 성장
+US$528만
(+0.35%)
자금 흐름
-US$3454만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.11%
보유액
346
신규
18
증가
57
축소
214
청산됨
24
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Moody's
MCO
|
+US$960만 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$673만 |
| 3 |
Valmont Industries
VMI
|
+US$528만 |
| 4 |
Permian Resources
PR
|
+US$467만 |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+US$419만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Euronet Worldwide
EEFT
|
+US$1092만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$510만 |
| 3 |
Woori Financial
WF
|
+US$488만 |
| 4 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$479만 |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+US$443만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.13% |
| 2 | 금융 | 12.79% |
| 3 | 기타 | 11.37% |
| 4 | 임의소비재 | 10.1% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8932만 | 5.93% |
328,546
-6,121
| -2% | -US$164만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$8862만 | 5.88% |
283,124
-5,627
| -2% | -US$161만 |
2015 Q3
41개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6840만 | 4.54% |
141,424
-2,732
| -2% | -US$137만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$6760만 | 4.49% |
195,333
-5,541
| -3% | -US$198만 |
2020 Q3
21개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5478만 | 3.64% |
293,708
-5,575
| -2% | -US$104만 |
2019 Q1
27개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3392만 | 2.25% |
146,937
-2,797
| -2% | -US$64만 |
2015 Q1
43개 분기
|
|
7
HSBC
HSBC
US$3234억
| US$2326만 | 1.54% |
295,700
-3,809
| -1% | -US$27.2만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
8
KLA
KLAC
US$2163억
| US$2083만 | 1.38% |
171,420
-3,670
| -2% | -US$43만 |
2020 Q2
22개 분기
|
|
9
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$1933만 | 1.28% |
131,873
-3,611
| -3% | -US$58.8만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
10
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$1772만 | 1.18% |
82,700
-1,675
| -2% | -US$34.5만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1680만 | 1.11% |
52,137
-1,687
| -3% | -US$52.2만 |
2019 Q2
26개 분기
|
|
12
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$1589만 | 1.05% |
20,580
-361
| -2% | -US$24.5만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
13
ASML
ASML
US$6305억
| US$1566만 | 1.04% |
14,638
-275
| -2% | -US$28.7만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1560만 | 1.04% |
23,639
-401
| -2% | -US$26.8만 |
2016 Q3
37개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1548만 | 1.03% |
74,789
-1,967
| -3% | -US$38.9만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
16
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1543만 | 1.02% |
27,037
-565
| -2% | -US$31.6만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
17
Cognizant
CTSH
US$297억
| US$1543만 | 1.02% |
185,849
-3,571
| -2% | -US$26.7만 |
2025 Q3
1분기
|
|
18
Baidu
BIDU
US$273억
| US$1540만 | 1.02% |
117,856
-2,347
| -2% | -US$29.1만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
19
Ametek
AME
US$569억
| US$1367만 | 0.91% |
66,604
-1,345
| -2% | -US$26.2만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
|
20
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$1332만 | 0.88% |
146,040
+68,910
| +89% | +US$673만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1315만 | 0.87% |
19,200
-333
| -2% | -US$22.6만 |
2018 Q2
30개 분기
|
|
22
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$1309만 | 0.87% |
73,323
-1,660
| -2% | -US$31.1만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
23
Exelixis
EXEL
US$154억
| US$1268만 | 0.84% |
289,279
-6,147
| -2% | -US$25.4만 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
24
Etsy
ETSY
US$78.1억
| US$1249만 | 0.83% |
225,283
-7,164
| -3% | -US$43.7만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1234만 | 0.82% |
104,264
+868
| +0.8% | +US$10.3만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
Meritage Portfolio Management의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Meritage Portfolio Management는 US$15.1억 상당의 346개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15억에서 0.35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Meritage Portfolio Management의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 57개 증가, 214개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Moody's으로, 19,679주를 보유했으며 가치는 US$1005만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Euronet Worldwide으로, 추정 금액은 US$1092만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 31%에서 30%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 기타입니다.
- Meritage Portfolio Management의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Moody's으로, US$1005만 상당의 19,679주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 O'Reilly Automotive 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Meritage Portfolio Management로, 추정 증가액은 US$673만 규모예요.
- Meritage Portfolio Management의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$510만예요.
- Meritage Portfolio Management는 2025년 4분기에 Euronet Worldwide 보유분을 전량 매도해 추정 US$1092만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Meritage Portfolio Management의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.1억 중 32%를 차지해요.
- Meritage Portfolio Management는 2025년 4분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Meritage Portfolio Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.35% 상승해 US$15.1억에 이르렀어요.
2026년 1월 27일에 제출된 Meritage Portfolio Management의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.