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Meritage Portfolio Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.1億
売買回転率
12.14%
推定1年リターン
26.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.8%
1年予想リターン
+26.61%
3年間の予想リターン
+97.45%
5年予想リターン
+138.05%
10年間の推定リターン
+560.46%
AUM
$15.1億
運用資産残高の伸び率
+$528万
(+0.35%)
資金フロー
-$3454万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.11%
保有額
346
新規
18
買い増し
57
減少
214
解消
24
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Moody's
MCO
|
+$960万 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$673万 |
| 3 |
Valmont Industries
VMI
|
+$528万 |
| 4 |
Permian Resources
PR
|
+$467万 |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+$419万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Euronet Worldwide
EEFT
|
+$1092万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$510万 |
| 3 |
Woori Financial
WF
|
+$488万 |
| 4 |
Eastman Chemical
EMN
|
+$479万 |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+$443万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 30.13% |
| 2 | 金融 | 12.79% |
| 3 | その他 | 11.37% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.1% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $8932万 | 5.93% |
328,546
-6,121
| -2% | -$164万 |
2013 Q2
50四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $8862万 | 5.88% |
283,124
-5,627
| -2% | -$161万 |
2015 Q3
41四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $6840万 | 4.54% |
141,424
-2,732
| -2% | -$137万 |
2013 Q2
50四半期
|
|
4
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $6760万 | 4.49% |
195,333
-5,541
| -3% | -$198万 |
2020 Q3
21四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5478万 | 3.64% |
293,708
-5,575
| -2% | -$104万 |
2019 Q1
27四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3392万 | 2.25% |
146,937
-2,797
| -2% | -$64万 |
2015 Q1
43四半期
|
|
7
HSBC
HSBC
$3234億
| $2326万 | 1.54% |
295,700
-3,809
| -1% | -$27.2万 |
2022 Q3
13四半期
|
|
8
KLA
KLAC
$2163億
| $2083万 | 1.38% |
171,420
-3,670
| -2% | -$43万 |
2020 Q2
22四半期
|
|
9
Alibaba
BABA
$2714億
| $1933万 | 1.28% |
131,873
-3,611
| -3% | -$58.8万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
10
Booking.com
BKNG
$1228億
| $1772万 | 1.18% |
82,700
-1,675
| -2% | -$34.5万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1680万 | 1.11% |
52,137
-1,687
| -3% | -$52.2万 |
2019 Q2
26四半期
|
|
12
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $1589万 | 1.05% |
20,580
-361
| -2% | -$24.5万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
13
ASML
ASML
$6305億
| $1566万 | 1.04% |
14,638
-275
| -2% | -$28.7万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1560万 | 1.04% |
23,639
-401
| -2% | -$26.8万 |
2016 Q3
37四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1548万 | 1.03% |
74,789
-1,967
| -3% | -$38.9万 |
2013 Q2
50四半期
|
|
16
Mastercard
MA
$5409億
| $1543万 | 1.02% |
27,037
-565
| -2% | -$31.6万 |
2013 Q2
50四半期
|
|
17
Cognizant
CTSH
$297億
| $1543万 | 1.02% |
185,849
-3,571
| -2% | -$26.7万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
18
Baidu
BIDU
$273億
| $1540万 | 1.02% |
117,856
-2,347
| -2% | -$29.1万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
19
Ametek
AME
$569億
| $1367万 | 0.91% |
66,604
-1,345
| -2% | -$26.2万 |
2013 Q2
50四半期
|
|
|
20
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $1332万 | 0.88% |
146,040
+68,910
| +89% | +$673万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1315万 | 0.87% |
19,200
-333
| -2% | -$22.6万 |
2018 Q2
30四半期
|
|
22
Williams-Sonoma
WSM
$295億
| $1309万 | 0.87% |
73,323
-1,660
| -2% | -$31.1万 |
2022 Q2
14四半期
|
|
23
Exelixis
EXEL
$154億
| $1268万 | 0.84% |
289,279
-6,147
| -2% | -$25.4万 |
2022 Q1
15四半期
|
|
24
Etsy
ETSY
$78.1億
| $1249万 | 0.83% |
225,283
-7,164
| -3% | -$43.7万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1234万 | 0.82% |
104,264
+868
| +0.8% | +$10.3万 |
2013 Q2
50四半期
|
|
類似するファンド
CGL
Meritage Portfolio Managementの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Meritage Portfolio Managementは346銘柄を保有し、保有額は$15.1億でした。前四半期の$15億から0.35%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Meritage Portfolio Managementの2025年第4四半期の報告書には、新規 18件、57件増加しました、214件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMoody'sで、保有株数は19,679株、評価額は$1005万でした。 最も大きな売却はEuronet Worldwideで、推定額は$1092万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いで金融、その他です。
- Meritage Portfolio Managementが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMoody'sで、株数は19,679株、評価額は$1005万でした。
- Meritage Portfolio Managementは2025年第4四半期にO'Reilly Automotiveの保有額を最も増やし、増加額は推定$673万でした。
- Meritage Portfolio Managementが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$510万相当を減らしました。
- Meritage Portfolio Managementは2025年第4四半期にEuronet Worldwideの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1092万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Meritage Portfolio Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$15.1億のポートフォリオの32%を占めています。
- Meritage Portfolio Managementは2025年第4四半期に新たに18件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- Meritage Portfolio Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.35%増加し、$15.1億となりました。
2026年1月27日に提出された、2025年第4四半期分のMeritage Portfolio Managementの 13F報告書 に基づいています。