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Heritage Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12億
売買回転率
14.29%
推定1年リターン
13.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.49%
1年予想リターン
+13.95%
3年間の予想リターン
+38.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$12億
運用資産残高の伸び率
+$8541万
(+7.7%)
資金フロー
+$6863万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
89.06%
保有額
140
新規
6
買い増し
43
減少
56
解消
14
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4771万 |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$2517万 |
| 3 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+$517万 |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$457万 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$160万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$393万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$314万 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$161万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$136万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$78.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.3% |
| 2 | 情報技術 | 2.2% |
| 3 | ヘルスケア | 0.56% |
| 4 | 生活必需品 | 0.43% |
| 5 | 金融 | 0.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $3.12億 | 26.03% |
5,202,760
+793,311
| +18% | +$4771万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $2.7億 | 22.57% |
3,278,313
+56,256
| +2% | +$457万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1.79億 | 14.94% |
4,520,404
-100,620
| -2% | -$393万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
|
4
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $1.32億 | 11.01% |
2,848,628
+543,246
| +24% | +$2517万 |
2022 Q2
14四半期
|
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $5760万 | 4.81% |
1,741,258
-49,235
| -3% | -$161万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
|
6
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.4億
| $4942万 | 4.13% |
867,698
+89,348
| +11% | +$517万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1998万 | 1.67% |
195,964
+16,007
| +9% | +$160万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1816万 | 1.52% |
122,164
-9,210
| -7% | -$136万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
9
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.6億
| $1581万 | 1.32% |
364,066
+26,056
| +8% | +$112万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1293万 | 1.08% |
255,596
-3,511
| -1% | -$17.8万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1061万 | 0.89% |
39,019
-2,885
| -7% | -$77.4万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $833万 | 0.7% |
83,382
+4,935
| +6% | +$49.5万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
13
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$11.7億
| $765万 | 0.64% |
178,466
+6,616
| +4% | +$27.5万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $509万 | 0.42% |
133,568
+7,244
| +6% | +$26.8万 |
2022 Q3
13四半期
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $448万 | 0.37% |
24,012
-16,872
| -41% | -$314万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $400万 | 0.33% |
8,267
-877
| -10% | -$43.9万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $384万 | 0.32% |
11,466
+808
| +8% | +$26.9万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $331万 | 0.28% |
49,274
-5,964
| -11% | -$40万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
19
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $320万 | 0.27% |
98,200
+3,375
| +4% | +$10.9万 |
2023 Q3
9四半期
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$20.9億
| $279万 | 0.23% |
82,590
-1,750
| -2% | -$5.77万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
21
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
$6.09億
| $248万 | 0.21% |
59,733
+877
| +1% | +$3.63万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $240万 | 0.2% |
3,828
-497
| -11% | -$30.9万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $234万 | 0.2% |
3,422
-141
| -4% | -$9.6万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $225万 | 0.19% |
27,702
| – | – |
2021 Q4
16四半期
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $212万 | 0.18% |
17,172
-1,366
| -7% | -$16.7万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
類似するファンド
Heritage Financial Servicesの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Heritage Financial Servicesは140銘柄を保有し、保有額は$12億でした。前四半期の$11.1億から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 89% を占めています。
Heritage Financial Servicesは2025年第4四半期に純新規資金として$6863万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち43銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis International Equity ETFで、保有株数は3,970株、評価額は$32.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$393万相当を売却しました。
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- Heritage Financial Servicesは2025年第4四半期にVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4771万でした。
- Heritage Financial Servicesが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$393万相当を減らしました。
- Heritage Financial Servicesは2025年第4四半期にPaychexの保有株をすべて売却し、売却額は推定$49.9万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Heritage Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$12億のポートフォリオの89%を占めています。
- Heritage Financial Servicesは2025年第4四半期に新たに6件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Heritage Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$12億となりました。
2026年2月2日に提出された、2025年第4四半期分のHeritage Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。