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MidWestOne Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9億
売買回転率
13.23%
推定1年リターン
23.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.9%
1年予想リターン
+23.95%
3年間の予想リターン
+62.65%
5年予想リターン
+93.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9億
運用資産残高の伸び率
+$7703万
(+9.4%)
資金フロー
+$2227万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.49%
保有額
325
新規
23
買い増し
83
減少
133
解消
20
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$1939万 |
| 2 |
Fermi Inc
FRMI
|
+$1064万 |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$536万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$366万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$363万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
|
+$623万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$571万 |
| 3 |
Surgery Partners
SGRY
|
+$344万 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+$296万 |
| 5 |
Global Payments
GPN
|
+$226万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.65% |
| 2 | 金融 | 23.64% |
| 3 | 情報技術 | 11.72% |
| 4 | ヘルスケア | 6.62% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 5.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
MidWestOne Financial Group
MOFG
| $1.56億 | 17.34% |
4,054,459
-1,707
| -0% | -$6.22万 |
2019 Q2
26四半期
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $3521万 | 3.91% |
1,189,268
+39,306
| +3% | +$115万 |
2020 Q3
21四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3508万 | 3.9% |
129,033
-3,201
| -2% | -$85.9万 |
2019 Q2
26四半期
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $3215万 | 3.57% |
264,062
+2,805
| +1% | +$34.2万 |
2023 Q3
9四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $2480万 | 2.75% |
309,089
+7,246
| +2% | +$57.6万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $2432万 | 2.7% |
227,052
+181,123
| +394% | +$1939万 |
2020 Q4
20四半期
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2400万 | 2.67% |
268,262
+7,537
| +3% | +$66.6万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $1890万 | 2.1% |
720,616
+115,901
| +19% | +$302万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $1626万 | 1.81% |
631,343
+140,396
| +29% | +$363万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
|
10
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$76.7億
| $1579万 | 1.75% |
208,197
-38,338
| -16% | -$296万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1456万 | 1.62% |
145,786
-7,828
| -5% | -$78.5万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1426万 | 1.58% |
29,487
-696
| -2% | -$34.9万 |
2019 Q2
26四半期
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $1422万 | 1.58% |
178,381
+45,864
| +35% | +$366万 |
2020 Q3
21四半期
|
|
|
14
Micron Technology
MU
$9943億
| $1053万 | 1.17% |
36,909
-24,896
| -40% | -$571万 |
2019 Q2
26四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $962万 | 1.07% |
29,866
-449
| -1% | -$13.9万 |
2019 Q2
26四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $757万 | 0.84% |
24,121
-1,681
| -7% | -$48.2万 |
2019 Q2
26四半期
|
|
17
AbbVie
ABBV
$5044億
| $718万 | 0.8% |
31,422
-143
| -0.5% | -$3.26万 |
2019 Q2
26四半期
|
|
18
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $689万 | 0.77% |
6,414
+61
| +1% | +$5.83万 |
2019 Q2
26四半期
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $659万 | 0.73% |
9,989
+665
| +7% | +$44.4万 |
2019 Q2
26四半期
|
|
20
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $657万 | 0.73% |
18,996
-1,917
| -9% | -$68.6万 |
2019 Q2
26四半期
|
|
21
VanEck Long Muni ETF
MLN
$6.81億
| $647万 | 0.72% |
369,222
+31,002
| +9% | +$54.6万 |
2021 Q1
19四半期
|
|
22
UMB Financial
UMBF
$100億
| $644万 | 0.71% |
55,956
-165
| -0.3% | -$1.87万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
23
United Airlines
UAL
$312億
| $574万 | 0.64% |
51,294
-4,340
| -8% | -$43.9万 |
2022 Q1
15四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $566万 | 0.63% |
24,504
+1,731
| +8% | +$39.6万 |
2019 Q2
26四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $560万 | 0.62% |
11,135
-582
| -5% | -$29万 |
2019 Q2
26四半期
|
|
類似するファンド
8KM
AMCI
MidWestOne Financial Groupの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、MidWestOne Financial Groupは325銘柄を保有し、保有額は$9億でした。前四半期の$8.23億から9.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
MidWestOne Financial Groupの2025年第4四半期の報告書には、新規 23件、83件増加しました、133件減少、20件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFermi Incで、保有株数は545,474株、評価額は$436万でした。 最も大きな売却はUS Treasury 10 Year Note ETFで、推定額は$623万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち40%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- MidWestOne Financial Groupが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFermi Incで、株数は545,474株、評価額は$436万でした。
- MidWestOne Financial Groupは2025年第4四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1939万でした。
- MidWestOne Financial Groupが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUS Treasury 10 Year Note ETFで、推定$623万相当を減らしました。
- MidWestOne Financial Groupは2025年第4四半期にSurgery Partnersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$344万でした。
- 2025年第4四半期時点で、MidWestOne Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$9億のポートフォリオの42%を占めています。
- MidWestOne Financial Groupは2025年第4四半期に新たに23件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- MidWestOne Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.4%増加し、$9億となりました。
2026年2月12日に提出された、2025年第4四半期分のMidWestOne Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。