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MidWestOne Financial Group

MidWestOne Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 900 Mio. $ Umschlag 13,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
+77 Mio. $
Kapitalfluss
+22,3 Mio. $
Kapitalfluss %
2,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,49 %
Position
325
Neu
23
Aufgestockt
83
Reduziert
133
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+19,4 Mio. $
2
FRMI-Symbol
Fermi Inc
FRMI
+10,6 Mio. $
3
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+5,36 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+3,66 Mio. $
5
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+3,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UTEN-Symbol
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
+6,23 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+5,71 Mio. $
3
SGRY-Symbol
Surgery Partners
SGRY
+3,44 Mio. $
4
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+2,96 Mio. $
5
GPN-Symbol
Global Payments
GPN
+2,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,65 %
2 Finanzwesen 23,64 %
3 Technologie 11,72 %
4 Gesundheitswesen 6,62 %
5 Industrie 5,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MOFG-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
MidWestOne Financial Group
MOFG
156 Mio. $ 17,34 %
4.054.459
-1.707
-0 % -62.233 $
2019 Q2
26 Quartale
SCHV-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
35,2 Mio. $ 3,91 %
1.189.268
+39.306
+3 % +1,15 Mio. $
2020 Q3
21 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
35,1 Mio. $ 3,9 %
129.033
-3.201
-2 % -859.318 $
2019 Q2
26 Quartale
VONG-Symbol
4
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
32,1 Mio. $ 3,57 %
264.062
+2.805
+1 % +341.984 $
2023 Q3
9 Quartale
SPYM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
24,8 Mio. $ 2,75 %
309.089
+7.246
+2 % +576.268 $
2024 Q1
7 Quartale
MUB-Symbol
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
24,3 Mio. $ 2,7 %
227.052
+181.123
+394 % +19,4 Mio. $
2020 Q4
20 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
24 Mio. $ 2,67 %
268.262
+7.537
+3 % +666.480 $
2021 Q4
16 Quartale
SCHB-Symbol
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
18,9 Mio. $ 2,1 %
720.616
+115.901
+19 % +3,02 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
SPAB-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,81 %
631.343
+140.396
+29 % +3,63 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
VCLT-Symbol
10
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,75 %
208.197
-38.338
-16 % -2,96 Mio. $
2022 Q4
12 Quartale
AGG-Symbol
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,62 %
145.786
-7.828
-5 % -785.488 $
2023 Q1
11 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14,3 Mio. $ 1,58 %
29.487
-696
-2 % -348.781 $
2019 Q2
26 Quartale
VCSH-Symbol
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,58 %
178.381
+45.864
+35 % +3,66 Mio. $
2020 Q3
21 Quartale
MU-Symbol
14
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,17 %
36.909
-24.896
-40 % -5,71 Mio. $
2019 Q2
26 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,07 %
29.866
-449
-1 % -139.013 $
2019 Q2
26 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
7,57 Mio. $ 0,84 %
24.121
-1.681
-7 % -481.550 $
2019 Q2
26 Quartale
ABBV-Symbol
17
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
7,18 Mio. $ 0,8 %
31.422
-143
-0,5 % -32.576 $
2019 Q2
26 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
6,89 Mio. $ 0,77 %
6.414
+61
+1 % +58.327 $
2019 Q2
26 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,59 Mio. $ 0,73 %
9.989
+665
+7 % +444.064 $
2019 Q2
26 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
6,57 Mio. $ 0,73 %
18.996
-1.917
-9 % -685.537 $
2019 Q2
26 Quartale
MLN-Symbol
21
VanEck Long Muni ETF
MLN
681 Mio. $
6,47 Mio. $ 0,72 %
369.222
+31.002
+9 % +545.592 $
2021 Q1
19 Quartale
UMBF-Symbol
22
UMB Financial
UMBF
10 Mrd. $
6,44 Mio. $ 0,71 %
55.956
-165
-0,3 % -18.692 $
2025 Q1
3 Quartale
UAL-Symbol
23
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
5,74 Mio. $ 0,64 %
51.294
-4.340
-8 % -438.573 $
2022 Q1
15 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,66 Mio. $ 0,63 %
24.504
+1.731
+8 % +396.032 $
2019 Q2
26 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,6 Mio. $ 0,62 %
11.135
-582
-5 % -289.565 $
2019 Q2
26 Quartale
1
2 3 4 5

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Iron Triangle Partners
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Galaxy Group Investments New York 843 Mio. $ AUM 47,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
O'Brien Wealth Partners
O'Brien Wealth Partners Waltham, Massachusetts 756 Mio. $ AUM 13,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Angelo Gordon & Co
Angelo Gordon & Co New York 1,06 Mrd. $ AUM 47,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EnCap Energy Capital Fund XI
EnCap Energy Capital Fund XI Houston, Texas 1,14 Mrd. $ AUM 5,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AMCI
Al Mehwar Commercial Investments Abu Dhabi, United Arab Emirates 624 Mio. $ AUM 10,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Heritage Financial Services
Heritage Financial Services Westwood, Massachusetts 1,2 Mrd. $ AUM 13,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MidWestOne Financial Group für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt MidWestOne Financial Group 325 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 823 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MidWestOne Financial Group für Q4 2025 weist 23 neu, 83 erhöht, 133 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fermi Inc: 545.474 Aktien im Wert von 4,36 Mio. $. Der größte Verkauf betraf US Treasury 10 Year Note ETF mit einem geschätzten Wert von 6,23 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von MidWestOne Financial Group im Q4 2025 war Fermi Inc: 545.474 Aktien im Wert von 4,36 Mio. $.
  • MidWestOne Financial Group hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MidWestOne Financial Group im Q4 2025 entfiel auf US Treasury 10 Year Note ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,23 Mio. $.
  • MidWestOne Financial Group hat seine Position in Surgery Partners im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MidWestOne Financial Group machen im Q4 2025 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
  • MidWestOne Financial Group eröffnete 23 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von MidWestOne Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 900 Mio. $.

Auf Grundlage der von MidWestOne Financial Group für Q4 2025 am 12. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .