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MidWestOne Financial Group 投資組合持股
AUM
US$9億
週轉率
13.23%
1年估算報酬率
23.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.9%
1年估算報酬率
+23.95%
3年估算報酬率
+62.65%
5年估算報酬率
+93.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9億
AUM 成長
+US$7703萬
(+9.4%)
資金流向
+US$2227萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.49%
持股
325
新
23
增持
83
減碼
133
已平倉
20
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1939萬 |
| 2 |
Fermi Inc
FRMI
|
+US$1064萬 |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$536萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$366萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$363萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
|
+US$623萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$571萬 |
| 3 |
Surgery Partners
SGRY
|
+US$344萬 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$296萬 |
| 5 |
Global Payments
GPN
|
+US$226萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.65% |
| 2 | 金融 | 23.64% |
| 3 | 科技 | 11.72% |
| 4 | 醫療保健 | 6.62% |
| 5 | 工業 | 5.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
已下市
MidWestOne Financial Group
MOFG
| US$1.56億 | 17.34% |
4,054,459
-1,707
| -0% | -US$6.22萬 |
2019 Q2
26個季度
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154億
| US$3521萬 | 3.91% |
1,189,268
+39,306
| +3% | +US$115萬 |
2020 Q3
21個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$4.99兆
| US$3508萬 | 3.9% |
129,033
-3,201
| -2% | -US$85.9萬 |
2019 Q2
26個季度
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$463億
| US$3215萬 | 3.57% |
264,062
+2,805
| +1% | +US$34.2萬 |
2023 Q3
9個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1829億
| US$2480萬 | 2.75% |
309,089
+7,246
| +2% | +US$57.6萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508億
| US$2432萬 | 2.7% |
227,052
+181,123
| +394% | +US$1939萬 |
2020 Q4
20個季度
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1895億
| US$2400萬 | 2.67% |
268,262
+7,537
| +3% | +US$66.6萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$447億
| US$1890萬 | 2.1% |
720,616
+115,901
| +19% | +US$302萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$103億
| US$1626萬 | 1.81% |
631,343
+140,396
| +29% | +US$363萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
|
10
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.2億
| US$1579萬 | 1.75% |
208,197
-38,338
| -16% | -US$296萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1380億
| US$1456萬 | 1.62% |
145,786
-7,828
| -5% | -US$78.5萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1426萬 | 1.58% |
29,487
-696
| -2% | -US$34.9萬 |
2019 Q2
26個季度
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$1422萬 | 1.58% |
178,381
+45,864
| +35% | +US$366萬 |
2020 Q3
21個季度
|
|
|
14
Micron Technology
MU
US$1.03兆
| US$1053萬 | 1.17% |
36,909
-24,896
| -40% | -US$571萬 |
2019 Q2
26個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$8933億
| US$962萬 | 1.07% |
29,866
-449
| -1% | -US$13.9萬 |
2019 Q2
26個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.17兆
| US$757萬 | 0.84% |
24,121
-1,681
| -7% | -US$48.2萬 |
2019 Q2
26個季度
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5015億
| US$718萬 | 0.8% |
31,422
-143
| -0.5% | -US$3.26萬 |
2019 Q2
26個季度
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.11兆
| US$689萬 | 0.77% |
6,414
+61
| +1% | +US$5.83萬 |
2019 Q2
26個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79兆
| US$659萬 | 0.73% |
9,989
+665
| +7% | +US$44.4萬 |
2019 Q2
26個季度
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$657萬 | 0.73% |
18,996
-1,917
| -9% | -US$68.6萬 |
2019 Q2
26個季度
|
|
21
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$7億
| US$647萬 | 0.72% |
369,222
+31,002
| +9% | +US$54.6萬 |
2021 Q1
19個季度
|
|
22
UMB Financial
UMBF
US$98.9億
| US$644萬 | 0.71% |
55,956
-165
| -0.3% | -US$1.87萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
23
United Airlines
UAL
US$313億
| US$574萬 | 0.64% |
51,294
-4,340
| -8% | -US$43.9萬 |
2022 Q1
15個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.84兆
| US$566萬 | 0.63% |
24,504
+1,731
| +8% | +US$39.6萬 |
2019 Q2
26個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$560萬 | 0.62% |
11,135
-582
| -5% | -US$29萬 |
2019 Q2
26個季度
|
|
相似基金
8KM
AMCI
MidWestOne Financial Group的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，MidWestOne Financial Group持有325個部位，價值US$9億，較前一季的US$8.23億增加9.4%。 其前十大持股占投資組合的42%。
MidWestOne Financial Group的2025年第4季申報資料顯示有新增23項、增加83檔、減碼133檔持股和已平倉20筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fermi Inc：共545,474股，價值US$436萬。 最大的一筆賣出是US Treasury 10 Year Note ETF，估計金額為US$623萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的40%，較前一季的39%上升，其次為金融和科技。
- MidWestOne Financial Group在2025年第4季最大筆買進的是Fermi Inc：共買進545,474股，價值US$436萬。
- MidWestOne Financial Group在2025年第4季增持iShares National Muni Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1939萬。
- MidWestOne Financial Group在2025年第4季最大幅度減持的標的是US Treasury 10 Year Note ETF，估計減持了US$623萬。
- MidWestOne Financial Group於2025年第4季完全出清Surgery Partners，估計賣出金額為US$344萬。
- 在2025年第4季，MidWestOne Financial Group的投資組合規模為US$9億，前十大持股占42%。
- MidWestOne Financial Group在2025年第4季新增了23個部位，並平倉20個部位。
- MidWestOne Financial Group的投資組合價值較前一季上升9.4%，達到US$9億。
根據MidWestOne Financial Group的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月12日提交。