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O'Brien Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$7.56億
週轉率
24.58%
1年估算報酬率
13.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.45%
1年估算報酬率
+13.93%
3年估算報酬率
+56.71%
5年估算報酬率
+45.57%
10年估算報酬率
+142.55%
AUM
US$7.56億
AUM 成長
+US$1790萬
(+2.4%)
資金流向
+US$50.8萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.6%
持股
118
新
21
增持
17
減碼
37
已平倉
8
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$155萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$116萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$89.2萬 |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$70.5萬 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$69.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$408萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$94.5萬 |
| 3 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
|
+US$84.9萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$55萬 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$52萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.38% |
| 2 | 科技 | 2.46% |
| 3 | 醫療保健 | 0.84% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 5 | 金融 | 0.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$6656萬 | 8.8% |
447,667
-3,725
| -0.8% | -US$55萬 |
2015 Q4
40個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$6517萬 | 8.62% |
812,351
-5,715
| -0.7% | -US$45.5萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
|
3
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
US$50.7億
| US$6118萬 | 8.09% |
893,720
-12,417
| -1% | -US$84.9萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
|
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$5769萬 | 7.63% |
1,199,151
-10,852
| -0.9% | -US$52萬 |
2022 Q2
14個季度
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$23.2億
| US$5511萬 | 7.29% |
1,778,177
-6,843
| -0.4% | -US$20.6萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$5004萬 | 6.62% |
831,660
-1,502
| -0.2% | -US$8.83萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
|
7
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67.1億
| US$4932萬 | 6.52% |
965,974
+13,774
| +1% | +US$70.5萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$4385萬 | 5.8% |
130,797
-1,174
| -0.9% | -US$39.1萬 |
2015 Q4
40個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$4183萬 | 5.53% |
1,450,509
+30,831
| +2% | +US$89.2萬 |
2021 Q1
19個季度
|
|
10
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.9億
| US$2804萬 | 3.71% |
730,973
-11,884
| -2% | -US$45萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
| US$2457萬 | 3.25% |
928,154
-15,665
| -2% | -US$42.3萬 |
2021 Q1
19個季度
|
|
12
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
US$9.9億
| US$2341萬 | 3.1% |
277,873
-468
| -0.2% | -US$3.91萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2221萬 | 2.94% |
273,180
-3,702
| -1% | -US$30萬 |
2020 Q3
21個季度
|
|
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$1949萬 | 2.58% |
50,376
+5
| +0% | +US$1,919 |
2016 Q1
39個季度
|
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1763萬 | 2.33% |
148,996
-7,980
| -5% | -US$94.5萬 |
2015 Q4
40個季度
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1238萬 | 1.64% |
45,531
-15,191
| -25% | -US$408萬 |
2015 Q4
40個季度
|
|
17
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.7億
| US$1217萬 | 1.61% |
270,178
+1,892
| +0.7% | +US$8.45萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5億
| US$1190萬 | 1.57% |
406,398
+8,409
| +2% | +US$24.6萬 |
2023 Q3
9個季度
|
|
|
19
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$1068萬 | 1.41% |
191,387
+27,303
| +17% | +US$155萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
20
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.7億
| US$1008萬 | 1.33% |
103,049
-2,267
| -2% | -US$22.4萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
21
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
US$4.84億
| US$853萬 | 1.13% |
119,705
-1,305
| -1% | -US$9.12萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8億
| US$668萬 | 0.88% |
151,187
-1,054
| -0.7% | -US$4.65萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
23
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7億
| US$643萬 | 0.85% |
89,713
-1,471
| -2% | -US$10.4萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$507萬 | 0.67% |
8,080
+714
| +10% | +US$44.4萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$382萬 | 0.5% |
12,494
+1
| +0% | +US$306 |
2018 Q3
29個季度
|
|
相似基金
8KM
AMCI
MC
OP
LRWA
O'Brien Wealth Partners的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，O'Brien Wealth Partners持有118個部位，價值US$7.56億，較前一季的US$7.38億增加2.4%。 其前十大持股占投資組合的69%。
O'Brien Wealth Partners的2025年第4季申報資料顯示有新增21項、增加17檔、減碼37檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共17,820股，價值US$70.5萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$408萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的94%上升，其次為科技和醫療保健。
- O'Brien Wealth Partners在2025年第4季最大筆買進的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共買進17,820股，價值US$70.5萬。
- O'Brien Wealth Partners在2025年第4季增持Vanguard Long-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$155萬。
- O'Brien Wealth Partners在2025年第4季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$408萬。
- O'Brien Wealth Partners於2025年第4季完全出清Kimberly-Clark，估計賣出金額為US$24.2萬。
- 在2025年第4季，O'Brien Wealth Partners的投資組合規模為US$7.56億，前十大持股占69%。
- O'Brien Wealth Partners在2025年第4季新增了21個部位，並平倉8個部位。
- O'Brien Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升2.4%，達到US$7.56億。
根據O'Brien Wealth Partners的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年1月22日提交。