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O'Brien Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 756 M
Rotación
24.58%
Rendimiento estimado a 1 año
13.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+142.55%
AUM
USD 756 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.9 M
(+2.4%)
Flujo de capital
+USD 508 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.6%
Posición
118
Nuevas
21
Aumentadas
17
Reducidas
37
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 1.55 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.16 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 892 k |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+USD 705 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 696 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.08 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 945 k |
| 3 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
|
+USD 849 k |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 550 k |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 520 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.38% |
| 2 | Tecnología | 2.46% |
| 3 | Atención médica | 0.84% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.76% |
| 5 | Finanzas | 0.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 66.6 M | 8.8% |
447,667
-3,725
| -0.8% | -USD 550 k |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 65.2 M | 8.62% |
812,351
-5,715
| -0.7% | -USD 455 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
3
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
USD 5066 M
| USD 61.2 M | 8.09% |
893,720
-12,417
| -1% | -USD 849 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 57.7 M | 7.63% |
1,199,151
-10,852
| -0.9% | -USD 520 k |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
USD 2325 M
| USD 55.1 M | 7.29% |
1,778,177
-6,843
| -0.4% | -USD 206 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 50 M | 6.62% |
831,660
-1,502
| -0.2% | -USD 88.3 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
USD 6712 M
| USD 49.3 M | 6.52% |
965,974
+13,774
| +1% | +USD 705 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 43.9 M | 5.8% |
130,797
-1,174
| -0.9% | -USD 391 k |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 41.8 M | 5.53% |
1,450,509
+30,831
| +2% | +USD 892 k |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
10
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
USD 1985 M
| USD 28 M | 3.71% |
730,973
-11,884
| -2% | -USD 450 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 24.6 M | 3.25% |
928,154
-15,665
| -2% | -USD 423 k |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
12
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
USD 988 M
| USD 23.4 M | 3.1% |
277,873
-468
| -0.2% | -USD 39.1 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 22.2 M | 2.94% |
273,180
-3,702
| -1% | -USD 300 k |
2020 Q3
21 trimestres
|
|
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 19.5 M | 2.58% |
50,376
+5
| +0% | +USD 1.92 k |
2016 Q1
39 trimestres
|
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 17.6 M | 2.33% |
148,996
-7,980
| -5% | -USD 945 k |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.4 M | 1.64% |
45,531
-15,191
| -25% | -USD 4.08 M |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
17
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2570 M
| USD 12.2 M | 1.61% |
270,178
+1,892
| +0.7% | +USD 84.5 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 11.9 M | 1.57% |
406,398
+8,409
| +2% | +USD 246 k |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 10.7 M | 1.41% |
191,387
+27,303
| +17% | +USD 1.55 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
20
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2968 M
| USD 10.1 M | 1.33% |
103,049
-2,267
| -2% | -USD 224 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
21
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
USD 484 M
| USD 8.53 M | 1.13% |
119,705
-1,305
| -1% | -USD 91.2 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
| USD 6.68 M | 0.88% |
151,187
-1,054
| -0.7% | -USD 46.5 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
23
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6569 M
| USD 6.43 M | 0.85% |
89,713
-1,471
| -2% | -USD 104 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 5.07 M | 0.67% |
8,080
+714
| +10% | +USD 444 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 3.82 M | 0.5% |
12,494
+1
| +0% | +USD 306 |
2018 Q3
29 trimestres
|
|
Fondos similares
8KM
AMCI
MC
OP
LRWA
Revisión del portafolio de O'Brien Wealth Partners en T4 2025
Al cierre de T4 2025, O'Brien Wealth Partners mantenía 118 posiciones por un valor de USD 756 M, un aumento de 2.4% frente a los USD 738 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de O'Brien Wealth Partners muestra 21 nuevos, Aumentaron 17, 37 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 17,820 acciones con un valor de USD 705 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 4.08 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de O'Brien Wealth Partners en T4 2025 fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 17,820 acciones por un valor de USD 705 k.
- O'Brien Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Long-Term Treasury ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 1.55 M.
- La mayor reducción de O'Brien Wealth Partners durante T4 2025 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 4.08 M.
- O'Brien Wealth Partners cerró por completo su posición en Kimberly-Clark en T4 2025, con una venta estimada de USD 242 k.
- Las diez principales posiciones de O'Brien Wealth Partners representan 69% de su cartera de USD 756 M en T4 2025.
- O'Brien Wealth Partners abrió 21 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2025.
- El valor de la cartera de O'Brien Wealth Partners aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 756 M.
Según el Informe 13F de O'Brien Wealth Partners correspondiente a T4 2025, presentado el 22 ene 2026.