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O'Brien Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.56억
회전율
24.58%
1년 추정 수익률
13.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.45%
1년 예상 수익률
+13.93%
3년 예상 수익률
+56.71%
5년 예상 수익률
+45.57%
10년 예상 수익률
+142.55%
AUM
US$7.56억
AUM 성장
+US$1790만
(+2.4%)
자금 흐름
+US$50.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.6%
보유액
118
신규
21
증가
17
축소
37
청산됨
8
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$155만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$116만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$89.2만 |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$70.5만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$69.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$408만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$94.5만 |
| 3 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
|
+US$84.9만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$55만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$52만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.38% |
| 2 | 정보기술 | 2.46% |
| 3 | 건강관리 | 0.84% |
| 4 | 임의소비재 | 0.76% |
| 5 | 금융 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$6656만 | 8.8% |
447,667
-3,725
| -0.8% | -US$55만 |
2015 Q4
40개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$6517만 | 8.62% |
812,351
-5,715
| -0.7% | -US$45.5만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
|
3
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
US$50.7억
| US$6118만 | 8.09% |
893,720
-12,417
| -1% | -US$84.9만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
|
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$5769만 | 7.63% |
1,199,151
-10,852
| -0.9% | -US$52만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$23.2억
| US$5511만 | 7.29% |
1,778,177
-6,843
| -0.4% | -US$20.6만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$5004만 | 6.62% |
831,660
-1,502
| -0.2% | -US$8.83만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
|
7
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67.1억
| US$4932만 | 6.52% |
965,974
+13,774
| +1% | +US$70.5만 |
2025 Q3
1분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$4385만 | 5.8% |
130,797
-1,174
| -0.9% | -US$39.1만 |
2015 Q4
40개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$4183만 | 5.53% |
1,450,509
+30,831
| +2% | +US$89.2만 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
10
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.9억
| US$2804만 | 3.71% |
730,973
-11,884
| -2% | -US$45만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$2457만 | 3.25% |
928,154
-15,665
| -2% | -US$42.3만 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
12
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
US$9.9억
| US$2341만 | 3.1% |
277,873
-468
| -0.2% | -US$3.91만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2221만 | 2.94% |
273,180
-3,702
| -1% | -US$30만 |
2020 Q3
21개 분기
|
|
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$1949만 | 2.58% |
50,376
+5
| +0% | +US$1.92천 |
2016 Q1
39개 분기
|
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1763만 | 2.33% |
148,996
-7,980
| -5% | -US$94.5만 |
2015 Q4
40개 분기
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1238만 | 1.64% |
45,531
-15,191
| -25% | -US$408만 |
2015 Q4
40개 분기
|
|
17
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.7억
| US$1217만 | 1.61% |
270,178
+1,892
| +0.7% | +US$8.45만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$1190만 | 1.57% |
406,398
+8,409
| +2% | +US$24.6만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
|
19
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$1068만 | 1.41% |
191,387
+27,303
| +17% | +US$155만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
20
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.7억
| US$1008만 | 1.33% |
103,049
-2,267
| -2% | -US$22.4만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
21
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
US$4.84억
| US$853만 | 1.13% |
119,705
-1,305
| -1% | -US$9.12만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8억
| US$668만 | 0.88% |
151,187
-1,054
| -0.7% | -US$4.65만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
23
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7억
| US$643만 | 0.85% |
89,713
-1,471
| -2% | -US$10.4만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$507만 | 0.67% |
8,080
+714
| +10% | +US$44.4만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$382만 | 0.5% |
12,494
+1
| +0% | +US$306 |
2018 Q3
29개 분기
|
|
유사한 펀드
8KM
AMCI
MC
OP
LRWA
O'Brien Wealth Partners의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, O'Brien Wealth Partners는 US$7.56억 상당의 118개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.38억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
O'Brien Wealth Partners의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 17개 증가, 37개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, 17,820주를 보유했으며 가치는 US$70.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$408만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- O'Brien Wealth Partners의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, US$70.5만 상당의 17,820주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 Vanguard Long-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 O'Brien Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$155만 규모예요.
- O'Brien Wealth Partners의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$408만예요.
- O'Brien Wealth Partners는 2025년 4분기에 Kimberly-Clark 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- O'Brien Wealth Partners의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.56억 중 69%를 차지해요.
- O'Brien Wealth Partners는 2025년 4분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- O'Brien Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$7.56억에 이르렀어요.
2026년 1월 22일에 제출된 O'Brien Wealth Partners의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.