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MidWestOne Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9억
회전율
13.23%
1년 추정 수익률
23.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.9%
1년 예상 수익률
+23.95%
3년 예상 수익률
+62.65%
5년 예상 수익률
+93.72%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9억
AUM 성장
+US$7703만
(+9.4%)
자금 흐름
+US$2227만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.49%
보유액
325
신규
23
증가
83
축소
133
청산됨
20
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1939만 |
| 2 |
Fermi Inc
FRMI
|
+US$1064만 |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$536만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$366만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$363만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
|
+US$623만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$571만 |
| 3 |
Surgery Partners
SGRY
|
+US$344만 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$296만 |
| 5 |
Global Payments
GPN
|
+US$226만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.65% |
| 2 | 금융 | 23.64% |
| 3 | 정보기술 | 11.72% |
| 4 | 건강관리 | 6.62% |
| 5 | 산업재 | 5.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
MidWestOne Financial Group
MOFG
| US$1.56억 | 17.34% |
4,054,459
-1,707
| -0% | -US$6.22만 |
2019 Q2
26개 분기
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$3521만 | 3.91% |
1,189,268
+39,306
| +3% | +US$115만 |
2020 Q3
21개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3508만 | 3.9% |
129,033
-3,201
| -2% | -US$85.9만 |
2019 Q2
26개 분기
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$3215만 | 3.57% |
264,062
+2,805
| +1% | +US$34.2만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$2480만 | 2.75% |
309,089
+7,246
| +2% | +US$57.6만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$2432만 | 2.7% |
227,052
+181,123
| +394% | +US$1939만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2400만 | 2.67% |
268,262
+7,537
| +3% | +US$66.6만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1890만 | 2.1% |
720,616
+115,901
| +19% | +US$302만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$1626만 | 1.81% |
631,343
+140,396
| +29% | +US$363만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
10
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$1579만 | 1.75% |
208,197
-38,338
| -16% | -US$296만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1456만 | 1.62% |
145,786
-7,828
| -5% | -US$78.5만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1426만 | 1.58% |
29,487
-696
| -2% | -US$34.9만 |
2019 Q2
26개 분기
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1422만 | 1.58% |
178,381
+45,864
| +35% | +US$366만 |
2020 Q3
21개 분기
|
|
|
14
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1053만 | 1.17% |
36,909
-24,896
| -40% | -US$571만 |
2019 Q2
26개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$962만 | 1.07% |
29,866
-449
| -1% | -US$13.9만 |
2019 Q2
26개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$757만 | 0.84% |
24,121
-1,681
| -7% | -US$48.2만 |
2019 Q2
26개 분기
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$718만 | 0.8% |
31,422
-143
| -0.5% | -US$3.26만 |
2019 Q2
26개 분기
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$689만 | 0.77% |
6,414
+61
| +1% | +US$5.83만 |
2019 Q2
26개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$659만 | 0.73% |
9,989
+665
| +7% | +US$44.4만 |
2019 Q2
26개 분기
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$657만 | 0.73% |
18,996
-1,917
| -9% | -US$68.6만 |
2019 Q2
26개 분기
|
|
21
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$6.81억
| US$647만 | 0.72% |
369,222
+31,002
| +9% | +US$54.6만 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
22
UMB Financial
UMBF
US$100억
| US$644만 | 0.71% |
55,956
-165
| -0.3% | -US$1.87만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
23
United Airlines
UAL
US$312억
| US$574만 | 0.64% |
51,294
-4,340
| -8% | -US$43.9만 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$566만 | 0.63% |
24,504
+1,731
| +8% | +US$39.6만 |
2019 Q2
26개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$560만 | 0.62% |
11,135
-582
| -5% | -US$29만 |
2019 Q2
26개 분기
|
|
유사한 펀드
8KM
AMCI
MidWestOne Financial Group의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, MidWestOne Financial Group는 US$9억 상당의 325개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.23억에서 9.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
MidWestOne Financial Group의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 83개 증가, 133개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fermi Inc으로, 545,474주를 보유했으며 가치는 US$436만였어요. 가장 큰 매도 종목은 US Treasury 10 Year Note ETF으로, 추정 금액은 US$623만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- MidWestOne Financial Group의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Fermi Inc으로, US$436만 상당의 545,474주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 MidWestOne Financial Group로, 추정 증가액은 US$1939만 규모예요.
- MidWestOne Financial Group의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 US Treasury 10 Year Note ETF이며, 추정 감소액은 US$623만예요.
- MidWestOne Financial Group는 2025년 4분기에 Surgery Partners 보유분을 전량 매도해 추정 US$344만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MidWestOne Financial Group의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 42%를 차지해요.
- MidWestOne Financial Group는 2025년 4분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- MidWestOne Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.4% 상승해 US$9억에 이르렀어요.
2026년 2월 12일에 제출된 MidWestOne Financial Group의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.