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Angelo Gordon & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
38.96%
1년 추정 수익률
47.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.13%
1년 예상 수익률
+47.95%
3년 예상 수익률
+90.06%
5년 예상 수익률
+125.11%
10년 예상 수익률
+345.29%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$2.42억
(+30%)
자금 흐름
+US$1.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.36%
보유액
77
신규
14
증가
18
축소
4
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$3490만 |
| 2 |
Enviri
NVRI
|
+US$3487만 |
| 3 |
Quanex
NX
|
+US$2904만 |
| 4 |
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
|
+US$2800만 |
| 5 |
Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock
ARES.PRB
|
+US$2216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
|
+US$2817만 |
| 2 |
VRNA
Verona Pharma
VRNA
|
+US$1547만 |
| 3 |
Kellanova
K
|
+US$916만 |
| 4 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$864만 |
| 5 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$772만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.51% |
| 2 | 부동산 | 14.82% |
| 3 | 산업재 | 10.52% |
| 4 | 에너지 | 4.43% |
| 5 | 정보기술 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$1.37억 | 12.96% |
9,692,993
| – | – |
2022 Q1
15개 분기
|
|
|
2
Enviri
NVRI
US$5.48억
| US$6305만 | 5.95% |
3,518,688
+2,339,915
| +199% | +US$3487만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
3
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
US$11.2억
| US$4830만 | 4.56% |
133,000
+83,000
| +166% | +US$2800만 |
2025 Q3
1분기
|
|
4
NGL Energy Partners
NGL
US$19억
| US$4693만 | 4.43% |
4,692,696
+2,188,249
| +87% | +US$1834만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
5
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
US$43.2억
| US$3804만 | 3.59% |
575,000
| – | – |
2024 Q3
5개 분기
|
|
|
6
Novanta Inc Units
NOVTU
US$6.15억
| US$3599만 | 3.4% |
+661,667
| 신규 | +US$3490만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
7
Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock
ARES.PRB
US$11.1억
| US$3371만 | 3.18% |
670,000
+450,000
| +205% | +US$2216만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
8
Quanex
NX
US$8.66억
| US$3160만 | 2.98% |
+2,054,770
| 신규 | +US$2904만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
9
PG&E Corp 6.000% Series A Preferred Stock
PCG.PRX
US$10.8억
| US$2869만 | 2.71% |
700,000
+150,000
| +27% | +US$615만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
10
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$1.7억
| US$1973만 | 1.86% |
2,315,966
| – | – |
2013 Q2
50개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| US$1883만 | 1.78% |
250,000
+100,000
| +67% | +US$699만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Dayforce
DAY
| US$1452만 | 1.37% |
+210,000
| 신규 | +US$1445만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| US$1422만 | 1.34% |
+140,000
| 신규 | +US$1124만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Frontier Communications
FYBR
| US$1332만 | 1.26% |
350,000
+208,386
| +147% | +US$788만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
15
상장폐지됨
CyberArk
CYBR
| US$1204만 | 1.14% |
27,000
+15,539
| +136% | +US$748만 |
2025 Q3
1분기
|
|
16
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$881만 | 0.83% |
30,505
+25,630
| +526% | +US$741만 |
2025 Q3
1분기
|
|
17
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$817만 | 0.77% |
+40,000
| 신규 | +US$807만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$663만 | 0.63% |
+230,000
| 신규 | +US$538만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
19
Shift4 Payments Inc 6.00% Series A Preferred Stock
FOUR.PRA
US$5.19억
| US$479만 | 0.45% |
60,000
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$412만 | 0.39% |
20,000
+7,000
| +54% | +US$142만 |
2025 Q3
1분기
|
|
21
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$385만 | 0.36% |
+60,000
| 신규 | +US$383만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
RNAM
22
상장폐지됨
Avidity Biosciences
RNAM
| US$325만 | 0.31% |
+45,000
| 신규 | +US$291만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Confluent
CFLT
| US$302만 | 0.29% |
+100,000
| 신규 | +US$245만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
24
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4억
| US$265만 | 0.25% |
45,000
-55,697
| -55% | -US$321만 |
2025 Q3
1분기
|
|
25
Kenvue
KVUE
US$363억
| US$172만 | 0.16% |
+100,000
| 신규 | +US$163만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
8KM
Angelo Gordon & Co의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Angelo Gordon & Co는 US$10.6억 상당의 77개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.18억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Angelo Gordon & Co는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$1.58억을 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 18개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Novanta Inc Units으로, 661,667주를 보유했으며 가치는 US$3599만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 73%에서 63%로 줄었습니다. 그다음은 부동산와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 TXNM Energy Inc으로, 보유분을 추정 US$321만 규모 줄였습니다.
- Angelo Gordon & Co의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Novanta Inc Units으로, US$3599만 상당의 661,667주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 Enviri 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Angelo Gordon & Co로, 추정 증가액은 US$3487만 규모예요.
- Angelo Gordon & Co의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 TXNM Energy Inc이며, 추정 감소액은 US$321만예요.
- Angelo Gordon & Co는 2025년 4분기에 KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$2817만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Angelo Gordon & Co의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 55%를 차지해요.
- Angelo Gordon & Co는 2025년 4분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Angelo Gordon & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2026년 2월 17일에 제출된 Angelo Gordon & Co의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.