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Angelo Gordon & Co

Angelo Gordon & Co 포트폴리오 보유 종목

AUM US$10.6억 회전율 38.96%
1년 추정 수익률 47.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.13%
1년 예상 수익률
+47.95%
3년 예상 수익률
+90.06%
5년 예상 수익률
+125.11%
10년 예상 수익률
+345.29%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$2.42억
자금 흐름
+US$1.58억
자금 흐름 %
14.95%
상위 10개 보유 종목 비중
55.36%
보유액
77
신규
14
증가
18
축소
4
청산됨
16
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
평균 보유 기간 주식만
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
NOVTU 아이콘
Novanta Inc Units
NOVTU
+US$3490만
2
NVRI 아이콘
Enviri
NVRI
+US$3487만
3
NX 아이콘
Quanex
NX
+US$2904만
4
BRKRP 아이콘
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
+US$2800만
5
ARES.PRB 아이콘
Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock
ARES.PRB
+US$2216만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
KKR.PRD 아이콘
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
+US$2817만
2
VRNA
Verona Pharma
VRNA
+US$1547만
3
K 아이콘
Kellanova
K
+US$916만
4
DKS 아이콘
Dick's Sporting Goods
DKS
+US$864만
5
SPR 아이콘
Spirit AeroSystems
SPR
+US$772만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 62.51%
2 부동산 14.82%
3 산업재 10.52%
4 에너지 4.43%
5 정보기술 2.87%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FOLD 아이콘
26
상장폐지됨
Amicus Therapeutics
FOLD
US$142만 0.13%
+100,000
신규 +US$98.2만
2025 Q4
0개 분기
CORZ 아이콘
27
Core Scientific
CORZ
US$37.9억
US$47.3만 0.04%
+32,500
신규 +US$56.7만
2025 Q4
0개 분기
PAYO 아이콘
28
Payoneer
PAYO
US$24.2억
US$37.7만 0.04%
83,946
– –
2021 Q3
17개 분기
KDKRW 아이콘
29
콜옵션
Kodiak AI Warrants
KDKRW
US$7.65만 0.01%
50,000
– –
2025 Q2
2개 분기
FBYDW 아이콘
30
콜옵션
Falcon's Beyond Global Warrants
FBYDW
US$5.05만 ﹤0.01%
25,000
– –
2025 Q2
2개 분기
HYAC.WS 아이콘
31
콜옵션
상장폐지됨
Haymaker Acquisition Corp 4 Warrants
HYAC.WS
US$3.88만 ﹤0.01%
25,000
– –
2025 Q2
2개 분기
MDAIW 아이콘
32
콜옵션
Spectral AI Warrants
MDAIW
US$499만
US$3.38만 ﹤0.01%
74,999
– –
2025 Q2
2개 분기
AMODW 아이콘
33
콜옵션
Alpha Modus Holdings Warrant
AMODW
US$17.5만
US$3.23만 ﹤0.01%
587,999
– –
2025 Q2
2개 분기
BGLWW 아이콘
34
콜옵션
Blue Gold Ltd Warrant
BGLWW
US$15.2만
US$1.39만 ﹤0.01%
33,100
– –
2025 Q2
2개 분기
CNCKW 아이콘
35
콜옵션
Coincheck Group Warrant expiring 12/10/2029
CNCKW
US$1.2만 ﹤0.01%
30,000
– –
2025 Q2
2개 분기
LZM.WS 아이콘
36
콜옵션
Lifezone Metals Ltd Warrants
LZM.WS
US$1.03만 ﹤0.01%
25,000
– –
2025 Q2
2개 분기
RDZNW 아이콘
37
콜옵션
Roadzen Inc Warrants
RDZNW
US$418만
US$6.79천 ﹤0.01%
25,000
– –
2025 Q2
2개 분기
SPWRW 아이콘
38
콜옵션
SunPower Inc Warrants
SPWRW
US$37.1만
US$6천 ﹤0.01%
25,000
– –
2025 Q2
2개 분기
BDMDW 아이콘
39
콜옵션
Baird Medical Investment Holdings Warrant
BDMDW
US$19.3만
US$3천 ﹤0.01%
50,000
– –
2025 Q2
2개 분기
LOTWW 아이콘
40
콜옵션
Lotus Technology Inc Warrants
LOTWW
US$1909만
US$1.38천 ﹤0.01%
25,000
– –
2025 Q2
2개 분기
XBPEW 아이콘
41
콜옵션
XBP Europe Holdings Warrant
XBPEW
US$107만
US$693 ﹤0.01%
25,000
– –
2025 Q2
2개 분기
LANV.WS 아이콘
42
콜옵션
상장폐지됨
Lanvin Group Holdings Warrants
LANV.WS
US$264 ﹤0.01%
20,000
– –
2025 Q2
2개 분기
PIIIW 아이콘
43
콜옵션
P3 Health Partners Inc Warrant
PIIIW
US$7.31만
US$167 ﹤0.01%
16,666
– –
2025 Q2
2개 분기
CORZ 아이콘
44
콜옵션
Core Scientific
CORZ
US$37.9억
– –
-32,500
청산됨 -US$58.3만 –
DKS 아이콘
45
Dick's Sporting Goods
DKS
US$139억
– –
-38,880
청산됨 -US$864만 –
INFA 아이콘
46
상장폐지됨
Informatica
INFA
– –
-58,500
청산됨 -US$145만 –
IPG 아이콘
47
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
– –
-98,035
청산됨 -US$274만 –
K 아이콘
48
상장폐지됨
Kellanova
K
– –
-111,652
청산됨 -US$916만 –
NETDW 아이콘
49
콜옵션
상장폐지됨
Nabors Energy Transition Corp II Warrant
NETDW
– –
-50,000
청산됨 -US$1.4만 –
SPR 아이콘
50
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
– –
-200,000
청산됨 -US$772만 –
1
2
3

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Angelo Gordon & Co의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰

2025년 4분기 기준, Angelo Gordon & Co 측은 US$10.6억 상당의 77개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.18억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.

Angelo Gordon & Co 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$1.58억 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 18개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Novanta Inc Units 주식으로, 661,667주를 보유했으며 가치는 US$3599만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 73%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 부동산, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 TXNM Energy Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$321만 규모 줄였어요.

  • Angelo Gordon & Co의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Novanta Inc Units 주식으로, US$3599만 상당의 661,667주를 매수했어요.
  • Angelo Gordon & Co 측이 2025년 4분기에 Enviri 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3487만 규모예요.
  • Angelo Gordon & Co의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 TXNM Energy Inc이며, 추정 감소액은 US$321만예요.
  • Angelo Gordon & Co 측은 2025년 4분기에 KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$2817만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Angelo Gordon & Co의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 55% 비중을 차지해요.
  • Angelo Gordon & Co 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 16개를 청산했어요.
  • Angelo Gordon & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.

2026년 2월 17일에 제출된 Angelo Gordon & Co의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.