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Galaxy Group Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.43억
회전율
77.14%
1년 추정 수익률
47.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-26.8%
1년 예상 수익률
+47.49%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.43억
AUM 성장
-US$10.4억
(-55%)
자금 흐름
+US$5654만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.46%
보유액
70
신규
33
증가
2
축소
6
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$6056만 |
| 2 |
Canaan Creative
CAN
|
+US$2005만 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$1712만 |
| 4 |
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
|
+US$1476만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$589만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$2790만 |
| 2 |
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF
HECO
|
+US$1860만 |
| 3 |
JD.com
JD
|
+US$1270만 |
| 4 |
Defi Technologies
DEFT
|
+US$616만 |
| 5 |
Sui Group Holdings
SUIG
|
+US$611만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.64% |
| 2 | 금융 | 8.89% |
| 3 | 정보기술 | 4.73% |
| 4 | 임의소비재 | 1.83% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$598억
| US$3.02억 | 35.87% |
6,090,206
+1,065,965
| +21% | +US$6056만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
2
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
US$28.4억
| US$1.49억 | 17.63% |
5,117,500
-175,180
| -3% | -US$582만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
3
풋옵션
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$598억
| US$7944만 | 9.42% |
+1,600,000
| 신규 | +US$9089만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
4
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
BTCO
US$3.96억
| US$6320만 | 7.5% |
725,000
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
5
Forward Industries Inc
FWDI
US$4.04억
| US$5359만 | 6.36% |
8,108,108
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
6
Bullish
BLSH
US$35.9억
| US$2367만 | 2.81% |
625,000
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
|
7
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF
HECO
US$6431만
| US$2339만 | 2.77% |
590,000
-430,000
| -42% | -US$1860만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
8
Alibaba
BABA
US$2528억
| US$1541만 | 1.83% |
+105,150
| 신규 | +US$1712만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
9
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$18.1억
| US$1517만 | 1.8% |
+4,260,476
| 신규 | +US$1476만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
10
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$62.6억
| US$1247만 | 1.48% |
185,297
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
11
Canaan Creative
CAN
US$1.29억
| US$1208만 | 1.43% |
+17,500,000
| 신규 | +US$2005만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
12
콜옵션
Zoom
ZM
US$284억
| US$863만 | 1.02% |
+100,000
| 신규 | +US$842만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
13
Invesco Galaxy Ethereum ETF
QETH
US$2025만
| US$858만 | 1.02% |
290,000
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1038억
| US$595만 | 0.71% |
+31,040
| 신규 | +US$589만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
15
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$13억
| US$518만 | 0.61% |
157,750
-182,500
| -54% | -US$599만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
16
풋옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$252억
| US$485만 | 0.58% |
+75,300
| 신규 | +US$377만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
17
콜옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$314억
| US$470만 | 0.56% |
+30,300
| 신규 | +US$466만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
18
StubHub Holdings
STUB
US$21.2억
| US$449만 | 0.53% |
+331,708
| 신규 | +US$521만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
19
콜옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$415억
| US$447만 | 0.53% |
+100,000
| 신규 | +US$445만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
20
Defi Technologies
DEFT
US$1.3억
| US$375만 | 0.45% |
4,971,695
-4,028,305
| -45% | -US$616만 |
2025 Q3
1분기
|
|
|
21
콜옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$252억
| US$370만 | 0.44% |
+57,500
| 신규 | +US$288만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
22
콜옵션
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$13억
| US$361만 | 0.43% |
+110,000
| 신규 | +US$361만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
23
Terrestrial Energy
IMSR
US$2.72억
| US$306만 | 0.36% |
500,000
+400,000
| +400% | +US$535만 |
2025 Q3
1분기
|
|
24
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1333억
| US$293만 | 0.35% |
+7,400
| 신규 | +US$283만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
25
콜옵션
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1038억
| US$287만 | 0.34% |
+15,000
| 신규 | +US$285만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
8KM
AMCI
OP
Galaxy Group Investments의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Galaxy Group Investments의 보유 포지션은 70개, 총액은 US$8.43억였으며 전 분기 US$18.8억보다 55% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.
Galaxy Group Investments 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$5654만 규모를 투입해 신규 포지션 33개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Canaan Creative 주식으로, 17,500,000주를 보유했으며 가치는 US$1208만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1860만 규모 줄였어요.
- Galaxy Group Investments의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Canaan Creative 주식으로, US$1208만 상당의 17,500,000주를 매수했어요.
- Galaxy Group Investments 측이 2025년 4분기에 iShares Bitcoin Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6056만 규모예요.
- Galaxy Group Investments의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF이며, 추정 감소액은 US$1860만예요.
- Galaxy Group Investments 측은 2025년 4분기에 Core Scientific 보유분을 전량 매도해 추정 US$2790만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Galaxy Group Investments의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.43억 중 87% 비중을 차지해요.
- Galaxy Group Investments 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Galaxy Group Investments의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 55% 하락해 US$8.43억 규모가 됐어요.
2026년 2월 18일에 제출된 Galaxy Group Investments의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.