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8KM
8 Knots Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.68억
회전율
59.09%
1년 추정 수익률
30.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.49%
1년 예상 수익률
+30.97%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.68억
AUM 성장
-US$1602만
(-1.8%)
자금 흐름
-US$1.13억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.74%
보유액
22
신규
3
증가
3
축소
5
청산됨
10
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Molina Healthcare
MOH
|
+US$1.88억 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1.13억 |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2612만 |
| 4 |
PACS Group
PACS
|
+US$1338만 |
| 5 |
BrightSpring Health Services
BTSG
|
+US$1186만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$9497만 |
| 2 |
Labcorp
LH
|
+US$5881만 |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$5248만 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$5203만 |
| 5 |
Pennant Group
PNTG
|
+US$4610만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 98.76% |
| 2 | 금융 | 1.24% |
| 3 | 임의소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$1.99억 | 22.92% |
+1,146,378
| 신규 | +US$1.88억 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
2
Centene
CNC
US$342억
| US$1.94억 | 22.31% |
4,706,250
-525,300
| -10% | -US$1966만 |
2025 Q3
1분기
|
|
|
3
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$1.79억 | 20.66% |
511,585
+333,635
| +187% | +US$1.13억 |
2025 Q3
1분기
|
|
|
4
BrightSpring Health Services
BTSG
US$120억
| US$7816만 | 9% |
2,087,076
+353,528
| +20% | +US$1186만 |
2025 Q3
1분기
|
|
5
상장폐지됨
Enhabit
EHAB
| US$4688만 | 5.4% |
5,084,714
+865,868
| +21% | +US$750만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
6
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$4086만 | 4.71% |
514,834
-659,963
| -56% | -US$5203만 |
2025 Q3
1분기
|
|
7
Alignment Healthcare
ALHC
US$17.2억
| US$3690만 | 4.25% |
1,868,367
-1,024,726
| -35% | -US$1841만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
8
Healthcare Services Group
HCSG
US$14.5억
| US$3045만 | 3.51% |
1,592,565
-1,766,116
| -53% | -US$3177만 |
2025 Q3
1분기
|
|
|
9
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$2852만 | 3.29% |
+138,795
| 신규 | +US$2612만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
10
PACS Group
PACS
US$74.3억
| US$2342만 | 2.7% |
+610,070
| 신규 | +US$1338만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
11
eHealth
EHTH
US$1879만
| US$1073만 | 1.24% |
2,332,017
| – | – |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
12
Pennant Group
PNTG
US$14.6억
| US$24.5만 | 0.03% |
8,705
-1,732,850
| -100% | -US$4610만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
13
Addus HomeCare
ADUS
US$21.7억
| – | – |
-51,491
| 청산됨 | -US$608만 | – |
|
|
14
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| – | – |
-275,344
| 청산됨 | -US$5248만 | – |
|
15
Evolent Health
EVH
US$5.17억
| – | – |
-1,768,113
| 청산됨 | -US$1496만 | – |
|
16
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| – | – |
-53,641
| 청산됨 | -US$2286만 | – |
|
|
17
Labcorp
LH
US$258억
| – | – |
-204,859
| 청산됨 | -US$5881만 | – |
|
18
McKesson
MCK
US$1172억
| – | – |
-17,596
| 청산됨 | -US$1359만 | – |
|
19
Service Corp International
SCI
US$111억
| – | – |
-84,062
| 청산됨 | -US$700만 | – |
|
20
Surgery Partners
SGRY
US$19.1억
| – | – |
-220,088
| 청산됨 | -US$476만 | – |
|
21
Tenet Healthcare
THC
US$215억
| – | – |
-147,172
| 청산됨 | -US$2988만 | – |
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| – | – |
-275,022
| 청산됨 | -US$9497만 | – |
|
유사한 펀드
AMCI
MC
8 Knots Management의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, 8 Knots Management의 보유 포지션은 22개, 총액은 US$8.68억였으며 전 분기 US$8.84억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
8 Knots Management은(는) 2025년 4분기에 순 US$1.13억을 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 UnitedHealth으로, 추정 US$9497만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, 8 Knots Management는 Molina Healthcare에 US$1.99억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- 8 Knots Management의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Molina Healthcare으로, US$1.99억 상당의 1,146,378주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 Elevance Health 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 8 Knots Management로, 추정 증가액은 US$1.13억 규모예요.
- 8 Knots Management의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$5203만예요.
- 8 Knots Management는 2025년 4분기에 UnitedHealth 보유분을 전량 매도해 추정 US$9497만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 8 Knots Management의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.68억 중 99%를 차지해요.
- 8 Knots Management는 2025년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- 8 Knots Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$8.68억가 됐어요.
2026년 2월 13일에 제출된 8 Knots Management의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.