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8KM
8 Knots Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.68億
売買回転率
59.09%
推定1年リターン
30.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.49%
1年予想リターン
+30.97%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.68億
運用資産残高の伸び率
-$1602万
(-1.8%)
資金フロー
-$1.13億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-13.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
98.74%
保有額
22
新規
3
買い増し
3
減少
5
解消
10
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Molina Healthcare
MOH
|
+$1.88億 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+$1.13億 |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+$2612万 |
| 4 |
PACS Group
PACS
|
+$1338万 |
| 5 |
BrightSpring Health Services
BTSG
|
+$1186万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$9497万 |
| 2 |
Labcorp
LH
|
+$5881万 |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+$5248万 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+$5203万 |
| 5 |
Pennant Group
PNTG
|
+$4610万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 98.76% |
| 2 | 金融 | 1.24% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Molina Healthcare
MOH
$108億
| $1.99億 | 22.92% |
+1,146,378
| 新規 | +$1.88億 |
2025 Q4
0四半期
|
|
2
Centene
CNC
$342億
| $1.94億 | 22.31% |
4,706,250
-525,300
| -10% | -$1966万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
|
3
Elevance Health
ELV
$929億
| $1.79億 | 20.66% |
511,585
+333,635
| +187% | +$1.13億 |
2025 Q3
1四半期
|
|
|
4
BrightSpring Health Services
BTSG
$120億
| $7816万 | 9% |
2,087,076
+353,528
| +20% | +$1186万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
5
上場廃止
Enhabit
EHAB
| $4688万 | 5.4% |
5,084,714
+865,868
| +21% | +$750万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
|
6
CVS Health
CVS
$1181億
| $4086万 | 4.71% |
514,834
-659,963
| -56% | -$5203万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
7
Alignment Healthcare
ALHC
$17.2億
| $3690万 | 4.25% |
1,868,367
-1,024,726
| -35% | -$1841万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
8
Healthcare Services Group
HCSG
$14.5億
| $3045万 | 3.51% |
1,592,565
-1,766,116
| -53% | -$3177万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
|
9
Cardinal Health
CAH
$588億
| $2852万 | 3.29% |
+138,795
| 新規 | +$2612万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
|
10
PACS Group
PACS
$74.3億
| $2342万 | 2.7% |
+610,070
| 新規 | +$1338万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
11
eHealth
EHTH
$1879万
| $1073万 | 1.24% |
2,332,017
| – | – |
2023 Q4
8四半期
|
|
|
12
Pennant Group
PNTG
$14.6億
| $24.5万 | 0.03% |
8,705
-1,732,850
| -100% | -$4610万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
13
Addus HomeCare
ADUS
$21.7億
| – | – |
-51,491
| 解消 | -$608万 | – |
|
|
14
Quest Diagnostics
DGX
$259億
| – | – |
-275,344
| 解消 | -$5248万 | – |
|
15
Evolent Health
EVH
$5.17億
| – | – |
-1,768,113
| 解消 | -$1496万 | – |
|
16
HCA Healthcare
HCA
$993億
| – | – |
-53,641
| 解消 | -$2286万 | – |
|
|
17
Labcorp
LH
$258億
| – | – |
-204,859
| 解消 | -$5881万 | – |
|
18
McKesson
MCK
$1172億
| – | – |
-17,596
| 解消 | -$1359万 | – |
|
19
Service Corp International
SCI
$111億
| – | – |
-84,062
| 解消 | -$700万 | – |
|
20
Surgery Partners
SGRY
$19.1億
| – | – |
-220,088
| 解消 | -$476万 | – |
|
21
Tenet Healthcare
THC
$215億
| – | – |
-147,172
| 解消 | -$2988万 | – |
|
|
22
UnitedHealth
UNH
$3603億
| – | – |
-275,022
| 解消 | -$9497万 | – |
|
類似するファンド
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8 Knots Managementの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、8 Knots Managementは$8.68億相当のポジションを22件保有しており、前四半期の$8.84億から1.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
8 Knots Managementは2025年第4四半期に純額で$1.13億を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、5銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はUnitedHealthで、推定 $9497万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち99%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、8 Knots Managementは$1.99億相当のMolina Healthcareの新規ポジションを取りました。
- 8 Knots Managementが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMolina Healthcareで、株数は1,146,378株、評価額は$1.99億でした。
- 8 Knots Managementは2025年第4四半期にElevance Healthの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.13億でした。
- 8 Knots Managementが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$5203万相当を減らしました。
- 8 Knots Managementは2025年第4四半期にUnitedHealthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9497万でした。
- 2025年第4四半期時点で、8 Knots Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.68億のポートフォリオの99%を占めています。
- 8 Knots Managementは2025年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- 8 Knots Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%減少し、$8.68億となりました。
2026年2月13日に提出された、2025年第4四半期分の8 Knots Managementの 13F報告書 に基づいています。