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O'Brien Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.56億
売買回転率
24.58%
推定1年リターン
13.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.45%
1年予想リターン
+13.93%
3年間の予想リターン
+56.71%
5年予想リターン
+45.57%
10年間の推定リターン
+142.55%
AUM
$7.56億
運用資産残高の伸び率
+$1790万
(+2.4%)
資金フロー
+$50.8万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.6%
保有額
118
新規
21
買い増し
17
減少
37
解消
8
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$155万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$116万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$89.2万 |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+$70.5万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$69.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$408万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$94.5万 |
| 3 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
|
+$84.9万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$55万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$52万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.38% |
| 2 | 情報技術 | 2.46% |
| 3 | ヘルスケア | 0.84% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.76% |
| 5 | 金融 | 0.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $6656万 | 8.8% |
447,667
-3,725
| -0.8% | -$55万 |
2015 Q4
40四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $6517万 | 8.62% |
812,351
-5,715
| -0.7% | -$45.5万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
|
3
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
$50.7億
| $6118万 | 8.09% |
893,720
-12,417
| -1% | -$84.9万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
|
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.2億
| $5769万 | 7.63% |
1,199,151
-10,852
| -0.9% | -$52万 |
2022 Q2
14四半期
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
$23.2億
| $5511万 | 7.29% |
1,778,177
-6,843
| -0.4% | -$20.6万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $5004万 | 6.62% |
831,660
-1,502
| -0.2% | -$8.83万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
|
7
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
$67.1億
| $4932万 | 6.52% |
965,974
+13,774
| +1% | +$70.5万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $4385万 | 5.8% |
130,797
-1,174
| -0.9% | -$39.1万 |
2015 Q4
40四半期
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$106億
| $4183万 | 5.53% |
1,450,509
+30,831
| +2% | +$89.2万 |
2021 Q1
19四半期
|
|
10
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
$19.9億
| $2804万 | 3.71% |
730,973
-11,884
| -2% | -$45万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$113億
| $2457万 | 3.25% |
928,154
-15,665
| -2% | -$42.3万 |
2021 Q1
19四半期
|
|
12
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
$9.9億
| $2341万 | 3.1% |
277,873
-468
| -0.2% | -$3.91万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2221万 | 2.94% |
273,180
-3,702
| -1% | -$30万 |
2020 Q3
21四半期
|
|
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $1949万 | 2.58% |
50,376
+5
| +0% | +$1,919 |
2016 Q1
39四半期
|
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1763万 | 2.33% |
148,996
-7,980
| -5% | -$94.5万 |
2015 Q4
40四半期
|
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1238万 | 1.64% |
45,531
-15,191
| -25% | -$408万 |
2015 Q4
40四半期
|
|
17
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$25.7億
| $1217万 | 1.61% |
270,178
+1,892
| +0.7% | +$8.45万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.5億
| $1190万 | 1.57% |
406,398
+8,409
| +2% | +$24.6万 |
2023 Q3
9四半期
|
|
|
19
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$107億
| $1068万 | 1.41% |
191,387
+27,303
| +17% | +$155万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
20
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
$29.7億
| $1008万 | 1.33% |
103,049
-2,267
| -2% | -$22.4万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
21
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
$4.84億
| $853万 | 1.13% |
119,705
-1,305
| -1% | -$9.12万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$64.8億
| $668万 | 0.88% |
151,187
-1,054
| -0.7% | -$4.65万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
23
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$65.7億
| $643万 | 0.85% |
89,713
-1,471
| -2% | -$10.4万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $507万 | 0.67% |
8,080
+714
| +10% | +$44.4万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
25
McDonald's
MCD
$1719億
| $382万 | 0.5% |
12,494
+1
| +0% | +$306 |
2018 Q3
29四半期
|
|
類似するファンド
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O'Brien Wealth Partnersの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、O'Brien Wealth Partnersは118銘柄を保有し、保有額は$7.56億でした。前四半期の$7.38億から2.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
O'Brien Wealth Partnersの2025年第4四半期の報告書には、新規 21件、17件増加しました、37件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、保有株数は17,820株、評価額は$70.5万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$408万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- O'Brien Wealth Partnersが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、株数は17,820株、評価額は$70.5万でした。
- O'Brien Wealth Partnersは2025年第4四半期にVanguard Long-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$155万でした。
- O'Brien Wealth Partnersが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$408万相当を減らしました。
- O'Brien Wealth Partnersは2025年第4四半期にKimberly-Clarkの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.2万でした。
- 2025年第4四半期時点で、O'Brien Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$7.56億のポートフォリオの69%を占めています。
- O'Brien Wealth Partnersは2025年第4四半期に新たに21件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- O'Brien Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%増加し、$7.56億となりました。
2026年1月22日に提出された、2025年第4四半期分のO'Brien Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。