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SCM
SOL Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.06억
회전율
90.91%
1년 추정 수익률
17.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.53%
1년 예상 수익률
+17.87%
3년 예상 수익률
+56.62%
5년 예상 수익률
+56.1%
10년 예상 수익률
+238.92%
AUM
US$2.06억
AUM 성장
-US$9.07억
(-81%)
자금 흐름
-US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-422.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.27%
보유액
330
신규
22
증가
12
축소
18
청산됨
278
평균 보유 기간
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$5498만 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1803만 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$1675만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1184만 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1149만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4165만 |
| 2 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$2825만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2555만 |
| 4 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$2523만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$2445만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.67% |
| 2 | 정보기술 | 6.38% |
| 3 | 금융 | 3.27% |
| 4 | 건강관리 | 1.42% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5911만 | 28.69% |
115,143
+87,910
| +323% | +US$5498만 |
2017 Q4
33개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$2021만 | 9.81% |
491,919
+354,161
| +257% | +US$1675만 |
2021 Q2
19개 분기
|
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$1792만 | 8.7% |
+782,348
| 신규 | +US$1803만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1283만 | 6.23% |
75,732
+26,615
| +54% | +US$533만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1254만 | 6.08% |
195,204
-178,400
| -48% | -US$1325만 |
2014 Q4
45개 분기
|
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$1097만 | 5.32% |
222,309
+180,949
| +437% | +US$1149만 |
2021 Q2
19개 분기
|
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$1026만 | 4.98% |
169,416
+142,629
| +532% | +US$1184만 |
2021 Q2
19개 분기
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$900만 | 4.37% |
86,198
+72,858
| +546% | +US$783만 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$560만 | 2.72% |
26,256
-18,644
| -42% | -US$485만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$490만 | 2.38% |
11,525
-9,851
| -46% | -US$412만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
11
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$83.5억
| US$452만 | 2.19% |
+276,719
| 신규 | +US$487만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
12
Erie Indemnity
ERIE
US$127억
| US$447만 | 2.17% |
+12,724
| 신규 | +US$342만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
13
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$16.8억
| US$317만 | 1.54% |
+381,271
| 신규 | +US$356만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
14
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9억
| US$261만 | 1.27% |
+56,217
| 신규 | +US$267만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$230만 | 1.12% |
+18,875
| 신규 | +US$279만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$228만 | 1.11% |
20,444
+11,299
| +124% | +US$207만 |
2024 Q2
7개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$165만 | 0.8% |
10,227
+450
| +5% | +US$14.1만 |
2015 Q4
41개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$159만 | 0.77% |
5,776
-5,243
| -48% | -US$176만 |
2015 Q3
42개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$143만 | 0.69% |
9,228
+1,652
| +22% | +US$38.5만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$137만 | 0.66% |
25,217
-26,863
| -52% | -US$194만 |
2016 Q3
38개 분기
|
|
21
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240억
| US$124만 | 0.6% |
+698
| 신규 | +US$140만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
22
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7억
| US$118만 | 0.57% |
+32,245
| 신규 | +US$143만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$116만 | 0.56% |
7,252
-6,481
| -47% | -US$98.3만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$106만 | 0.51% |
10,151
-30,619
| -75% | -US$360만 |
2019 Q3
26개 분기
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.09억
| US$102만 | 0.5% |
+30,153
| 신규 | +US$133만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BOJHT
TC
CC
MFG
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GL
TVM
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SOL Capital Management의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, SOL Capital Management의 보유 포지션은 330개, 총액은 US$2.06억였으며 전 분기 US$11.1억보다 81% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79%를 차지해요.
SOL Capital Management은(는) 2026년 1분기에 순 US$8.71억을 회수했으며, 278개 포지션을 청산하고 18개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF으로, 추정 US$4165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 70%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, SOL Capital Management는 iShares US Treasury Bond ETF에 US$1792만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- SOL Capital Management의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 iShares US Treasury Bond ETF으로, US$1792만 상당의 782,348주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SOL Capital Management로, 추정 증가액은 US$5498만 규모예요.
- SOL Capital Management의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$1325만예요.
- SOL Capital Management는 2026년 1분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SOL Capital Management의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.06억 중 79%를 차지해요.
- SOL Capital Management는 2026년 1분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 278개를 청산했어요.
- SOL Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 81% 하락해 US$2.06억가 됐어요.
2026년 4월 24일에 제출된 SOL Capital Management의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.