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SCM
SOL Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 206 mi
Giro
90,91%
Retorno est. (1 ano)
17,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,53%
Retorno est. (1 ano)
+17,87%
Retorno est. (3 anos)
+56,62%
Retorno est. (5 anos)
+56,1%
Retorno est. (10 anos)
+238,92%
AUM
US$ 206 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 907 mi
(-81%)
Fluxo de capital
-US$ 871 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-422,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,27%
Posição
330
Nova
22
Aumentada
12
Reduzida
18
Encerrada
278
Tempo médio de permanência
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 55 mi |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 18 mi |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$ 16,8 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 11,8 mi |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 41,6 mi |
| 2 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 28,3 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 25,6 mi |
| 4 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$ 25,2 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 24,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,67% |
| 2 | Tecnologia | 6,38% |
| 3 | Financeiro | 3,27% |
| 4 | Saúde | 1,42% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 59,1 mi | 28,69% |
115.143
+87.910
| +323% | +US$ 55 mi |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 20,2 mi | 9,81% |
491.919
+354.161
| +257% | +US$ 16,8 mi |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 17,9 mi | 8,7% |
+782.348
| Nova | +US$ 18 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 12,8 mi | 6,23% |
75.732
+26.615
| +54% | +US$ 5,33 mi |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 12,5 mi | 6,08% |
195.204
-178.400
| -48% | -US$ 13,3 mi |
2014 Q4
45 trimestres
|
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 11 mi | 5,32% |
222.309
+180.949
| +437% | +US$ 11,5 mi |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 10,3 mi | 4,98% |
169.416
+142.629
| +532% | +US$ 11,8 mi |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 9 mi | 4,37% |
86.198
+72.858
| +546% | +US$ 7,83 mi |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,6 mi | 2,72% |
26.256
-18.644
| -42% | -US$ 4,85 mi |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,9 mi | 2,38% |
11.525
-9.851
| -46% | -US$ 4,12 mi |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
11
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,35 bi
| US$ 4,52 mi | 2,19% |
+276.719
| Nova | +US$ 4,87 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
12
Erie Indemnity
ERIE
US$ 12,7 bi
| US$ 4,47 mi | 2,17% |
+12.724
| Nova | +US$ 3,42 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
13
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$ 1,68 bi
| US$ 3,17 mi | 1,54% |
+381.271
| Nova | +US$ 3,56 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
14
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,49 bi
| US$ 2,61 mi | 1,27% |
+56.217
| Nova | +US$ 2,67 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 2,3 mi | 1,12% |
+18.875
| Nova | +US$ 2,79 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,28 mi | 1,11% |
20.444
+11.299
| +124% | +US$ 2,07 mi |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,65 mi | 0,8% |
10.227
+450
| +5% | +US$ 141 mil |
2015 Q4
41 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,59 mi | 0,77% |
5.776
-5.243
| -48% | -US$ 1,76 mi |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,43 mi | 0,69% |
9.228
+1.652
| +22% | +US$ 385 mil |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 1,37 mi | 0,66% |
25.217
-26.863
| -52% | -US$ 1,94 mi |
2016 Q3
38 trimestres
|
|
21
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 24 bi
| US$ 1,24 mi | 0,6% |
+698
| Nova | +US$ 1,4 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
22
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,17 bi
| US$ 1,18 mi | 0,57% |
+32.245
| Nova | +US$ 1,43 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,16 mi | 0,56% |
7.252
-6.481
| -47% | -US$ 983 mil |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 1,06 mi | 0,51% |
10.151
-30.619
| -75% | -US$ 3,6 mi |
2019 Q3
26 trimestres
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$ 609 mi
| US$ 1,02 mi | 0,5% |
+30.153
| Nova | +US$ 1,33 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de SOL Capital Management no T1 2026
No T1 2026, SOL Capital Management detinha 330 posições no valor de US$ 206 mi, uma queda de 81% em relação a US$ 1,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
SOL Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 871 mi em T1 2026, encerrando 278 posições e reduzindo 18 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, uma posição estimada em US$ 41,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, SOL Capital Management abriu uma nova posição em iShares US Treasury Bond ETF no valor de US$ 17,9 mi.
- A maior compra de SOL Capital Management no T1 2026 foi iShares US Treasury Bond ETF: 782.348 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- SOL Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 55 mi.
- A maior redução de SOL Capital Management em T1 2026 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 13,3 mi.
- SOL Capital Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 41,6 mi.
- As dez maiores posições de SOL Capital Management representam 79% de sua carteira de US$ 206 mi no T1 2026.
- SOL Capital Management abriu 22 novas posições e encerrou 278 em T1 2026.
- O valor da carteira de SOL Capital Management caiu 81% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 206 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SOL Capital Management referente a T1 2026, protocolado em 24 de abr. de 2026.