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SCM

SOL Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 206 Mio. $ Umschlag 90,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+238,92 %
AUM
206 Mio. $
AUM-Wachstum
-907 Mio. $
Kapitalfluss
-871 Mio. $
Kapitalfluss %
-422,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,27 %
Position
330
Neu
22
Aufgestockt
12
Reduziert
18
Geschlossen
278
Durchschnittliche Haltedauer
5,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+55 Mio. $
2
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+18 Mio. $
3
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+16,8 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+11,8 Mio. $
5
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+11,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+41,6 Mio. $
2
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+28,3 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+25,6 Mio. $
4
CGXU-Symbol
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
+25,2 Mio. $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+24,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,67 %
2 Technologie 6,38 %
3 Finanzwesen 3,27 %
4 Gesundheitswesen 1,42 %
5 Kommunikationsdienste 1,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
59,1 Mio. $ 28,69 %
115.143
+87.910
+323 % +55 Mio. $
2017 Q4
33 Quartale
IQLT-Symbol
2
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
20,2 Mio. $ 9,81 %
491.919
+354.161
+257 % +16,8 Mio. $
2021 Q2
19 Quartale
GOVT-Symbol
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
17,9 Mio. $ 8,7 %
+782.348
Neu +18 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
QUAL-Symbol
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
12,8 Mio. $ 6,23 %
75.732
+26.615
+54 % +5,33 Mio. $
2020 Q4
21 Quartale
VO-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
12,5 Mio. $ 6,08 %
195.204
-178.400
-48 % -13,3 Mio. $
2014 Q4
45 Quartale
DFAT-Symbol
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
11 Mio. $ 5,32 %
222.309
+180.949
+437 % +11,5 Mio. $
2021 Q2
19 Quartale
AVEM-Symbol
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
10,3 Mio. $ 4,98 %
169.416
+142.629
+532 % +11,8 Mio. $
2021 Q2
19 Quartale
MUB-Symbol
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
9 Mio. $ 4,37 %
86.198
+72.858
+546 % +7,83 Mio. $
2023 Q3
10 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,6 Mio. $ 2,72 %
26.256
-18.644
-42 % -4,85 Mio. $
2013 Q2
51 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,9 Mio. $ 2,38 %
11.525
-9.851
-46 % -4,12 Mio. $
2013 Q2
51 Quartale
QYLD-Symbol
11
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,35 Mrd. $
4,52 Mio. $ 2,19 %
+276.719
Neu +4,87 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
ERIE-Symbol
12
Erie Indemnity
ERIE
12,7 Mrd. $
4,47 Mio. $ 2,17 %
+12.724
Neu +3,42 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
BDJ-Symbol
13
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,68 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,54 %
+381.271
Neu +3,56 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
GTO-Symbol
14
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,49 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,27 %
+56.217
Neu +2,67 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
ESGU-Symbol
15
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,12 %
+18.875
Neu +2,79 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,28 Mio. $ 1,11 %
20.444
+11.299
+124 % +2,07 Mio. $
2024 Q2
7 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,65 Mio. $ 0,8 %
10.227
+450
+5 % +141.394 $
2015 Q4
41 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,77 %
5.776
-5.243
-48 % -1,76 Mio. $
2015 Q3
42 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,69 %
9.228
+1.652
+22 % +384.792 $
2013 Q2
51 Quartale
IEMG-Symbol
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,66 %
25.217
-26.863
-52 % -1,94 Mio. $
2016 Q3
38 Quartale
FCNCA-Symbol
21
First Citizens BancShares
FCNCA
24 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,6 %
+698
Neu +1,4 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
DFSI-Symbol
22
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,57 %
+32.245
Neu +1,43 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,56 %
7.252
-6.481
-47 % -982.533 $
2013 Q2
51 Quartale
EFG-Symbol
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,51 %
10.151
-30.619
-75 % -3,6 Mio. $
2019 Q3
26 Quartale
DFSE-Symbol
25
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
609 Mio. $
1,02 Mio. $ 0,5 %
+30.153
Neu +1,33 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

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BOJHT
Bank of Jackson Hole Trust Jackson, Wyoming 207 Mio. $ AUM 22,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Tenret Company Tampa, Florida 207 Mio. $ AUM 13,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
CIBRA Capital London, United Kingdom 207 Mio. $ AUM
MFG
Marmo Financial Group Johnson City, Tennessee 202 Mio. $ AUM 13,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPI
Strategic Planning Inc Columbus, Ohio 199 Mio. $ AUM 20,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GL
Gildi lifeyrissjodur Reykjavik 197 Mio. $ AUM
TVM
True Vision MN Woodbury, Minnesota 194 Mio. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LLWM
Life Line Wealth Management Beverly Hills, California 224 Mio. $ AUM 23,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SOL Capital Management für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt SOL Capital Management 330 Positionen im Wert von 206 Mio. $, ein Rückgang um 81 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

SOL Capital Management zog im Q1 2026 netto 871 Mio. $ ab, schloss 278 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 41,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete SOL Capital Management eine neue Position in iShares US Treasury Bond ETF im Wert von 17,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von SOL Capital Management im Q1 2026 war iShares US Treasury Bond ETF: 782.348 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
  • SOL Capital Management hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SOL Capital Management im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,3 Mio. $.
  • SOL Capital Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 41,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SOL Capital Management machen im Q1 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 206 Mio. $ aus.
  • SOL Capital Management eröffnete 22 neue Positionen und schloss 278 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von SOL Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 81 % auf 206 Mio. $.

Auf Grundlage der von SOL Capital Management für Q1 2026 am 24. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .