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Austin Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,35 Mrd. $
Umschlag
15,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,35 Mrd. $
AUM-Wachstum
+27,1 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
+12,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,18 %
Position
331
Neu
17
Aufgestockt
134
Reduziert
130
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+19,2 Mio. $ |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+10,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+6,67 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+6,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+28,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+5,49 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+4,43 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+4,12 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+4,02 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,55 % |
| 2 | Technologie | 5,18 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,43 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,2 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 91 Mio. $ | 6,76 % |
1.133.896
+21.230
| +2 % | +1,69 Mio. $ |
2019 Q4
24 Quartale
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
| 75,6 Mio. $ | 5,62 % |
1.243.266
+27.256
| +2 % | +1,64 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 69,9 Mio. $ | 5,2 % |
329.691
+91.736
| +39 % | +19,2 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 59,5 Mio. $ | 4,42 % |
482.689
+4.058
| +0,8 % | +496.652 $ |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
5
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
| 58,4 Mio. $ | 4,34 % |
985.939
+20.370
| +2 % | +1,2 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 47,2 Mio. $ | 3,51 % |
660.825
-59.330
| -8 % | -4,12 Mio. $ |
2021 Q1
19 Quartale
|
|
7
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
| 40,4 Mio. $ | 3 % |
130.664
-4.607
| -3 % | -1,41 Mio. $ |
2019 Q4
24 Quartale
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 2,86 % |
572.437
+9.963
| +2 % | +668.432 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,9 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 2,84 % |
835.814
+110.583
| +15 % | +5,06 Mio. $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 2,63 % |
798.373
+152.669
| +24 % | +6,67 Mio. $ |
2022 Q3
13 Quartale
|
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 35 Mio. $ | 2,6 % |
176.184
-144.680
| -45 % | -28,4 Mio. $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 2,51 % |
49.553
+1.086
| +2 % | +734.010 $ |
2019 Q4
24 Quartale
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 2,12 % |
239.034
+88.270
| +59 % | +10,6 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
14
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 2,12 % |
738.477
+22.393
| +3 % | +856.655 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
15
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 2,09 % |
845.384
+36.990
| +5 % | +1,28 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
16
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 1,94 % |
1.116.835
-64.131
| -5 % | -1,51 Mio. $ |
2022 Q1
15 Quartale
|
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 1,72 % |
300.787
+148.911
| +98 % | +11,4 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
18
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,34 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 1,72 % |
499.775
-38.685
| -7 % | -1,81 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
19
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 1,67 % |
483.015
+17.314
| +4 % | +809.319 $ |
2021 Q2
18 Quartale
|
|
20
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
1,08 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 1,59 % |
342.395
+9.753
| +3 % | +598.365 $ |
2022 Q3
13 Quartale
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 1,46 % |
419.004
+13.739
| +3 % | +646.755 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 1,43 % |
51.368
-2.883
| -5 % | -1,07 Mio. $ |
2019 Q4
24 Quartale
|
|
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 17,7 Mio. $ | 1,32 % |
65.290
-2.711
| -4 % | -727.776 $ |
2019 Q4
24 Quartale
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 1,2 % |
258.218
-18.173
| -7 % | -1,11 Mio. $ |
2021 Q1
19 Quartale
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,12 % |
157.865
+2.999
| +2 % | +286.059 $ |
2020 Q4
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Austin Private Wealth für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Austin Private Wealth 331 Positionen im Wert von 1,35 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 1,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Austin Private Wealth für Q4 2025 weist 17 neu, 134 erhöht, 130 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF: 64.187 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 28,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Austin Private Wealth im Q4 2025 war State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF: 64.187 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $.
- Austin Private Wealth hat seine Position in iShares S&P 500 Value ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Austin Private Wealth im Q4 2025 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 28,4 Mio. $.
- Austin Private Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Austin Private Wealth machen im Q4 2025 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,35 Mrd. $ aus.
- Austin Private Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Austin Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 1,35 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Austin Private Wealth für Q4 2025 am 20. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .