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Austin Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,35 Mrd. $
Umschlag
15,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,35 Mrd. $
AUM-Wachstum
+27,1 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
+12,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,18 %
Position
331
Neu
17
Aufgestockt
134
Reduziert
130
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+19,2 Mio. $ |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+10,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+6,67 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+6,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+28,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+5,49 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+4,43 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+4,12 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+4,02 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,55 % |
| 2 | Technologie | 5,18 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,43 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,2 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,06 % |
303.728
-40.620
| -12 % | -1,89 Mio. $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
27
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
| 14,1 Mio. $ | 1,05 % |
75.784
+823
| +1 % | +153.192 $ |
2020 Q2
22 Quartale
|
|
28
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,04 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,03 % |
213.820
+12.559
| +6 % | +826.842 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
29
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
47,7 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,98 % |
332.981
+13.502
| +4 % | +526.995 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
30
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,96 % |
240.248
-12.250
| -5 % | -665.424 $ |
2019 Q4
24 Quartale
|
|
|
31
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
11,6 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,94 % |
480.303
+237.330
| +98 % | +6,4 Mio. $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
32
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,7 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,91 % |
142.920
-12.683
| -8 % | -1,04 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
33
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
644 Mio. $
| 11,6 Mio. $ | 0,86 % |
448.798
+211.101
| +89 % | +5,5 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
34
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 11,6 Mio. $ | 0,86 % |
24.034
-382
| -2 % | -191.429 $ |
2019 Q4
24 Quartale
|
|
35
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,7 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,84 % |
226.200
+2.113
| +0,9 % | +108.642 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
36
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,9 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,84 % |
213.536
+4.255
| +2 % | +225.812 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
37
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,3 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,74 % |
172.846
+10.510
| +6 % | +603.706 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
38
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
316 Mio. $
| 8,48 Mio. $ | 0,63 % |
332.887
+29.162
| +10 % | +743.217 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
39
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
1,2 Mrd. $
| 8,42 Mio. $ | 0,63 % |
294.856
-78.933
| -21 % | -2,32 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
40
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
| 7,76 Mio. $ | 0,58 % |
22.418
+918
| +4 % | +328.285 $ |
2021 Q3
17 Quartale
|
|
41
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,15 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 0,56 % |
181.612
+18.588
| +11 % | +767.385 $ |
2022 Q3
13 Quartale
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 7,17 Mio. $ | 0,53 % |
22.837
-687
| -3 % | -196.802 $ |
2019 Q4
24 Quartale
|
|
43
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 6,88 Mio. $ | 0,51 % |
29.806
-1.625
| -5 % | -371.780 $ |
2019 Q4
24 Quartale
|
|
44
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
864 Mio. $
| 6,52 Mio. $ | 0,48 % |
159.524
+4.557
| +3 % | +183.260 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
| 6,13 Mio. $ | 0,46 % |
19.599
-1.138
| -5 % | -325.161 $ |
2019 Q4
24 Quartale
|
|
|
46
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
4,89 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 0,42 % |
150.462
-105.141
| -41 % | -4,02 Mio. $ |
2019 Q4
24 Quartale
|
|
47
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,3 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 0,41 % |
55.410
-1.723
| -3 % | -171.286 $ |
2019 Q4
24 Quartale
|
|
48
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 0,38 % |
12.854
-640
| -5 % | -244.416 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
49
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 0,36 % |
7.050
+1.957
| +38 % | +1,33 Mio. $ |
2019 Q4
24 Quartale
|
|
50
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,1 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,33 % |
234.456
+29.305
| +14 % | +562.908 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Austin Private Wealth für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Austin Private Wealth 331 Positionen im Wert von 1,35 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 1,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Austin Private Wealth für Q4 2025 weist 17 neu, 134 erhöht, 130 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF: 64.187 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 28,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Austin Private Wealth im Q4 2025 war State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF: 64.187 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $.
- Austin Private Wealth hat seine Position in iShares S&P 500 Value ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Austin Private Wealth im Q4 2025 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 28,4 Mio. $.
- Austin Private Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Austin Private Wealth machen im Q4 2025 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,35 Mrd. $ aus.
- Austin Private Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Austin Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 1,35 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Austin Private Wealth für Q4 2025 am 20. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .