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Austin Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.5억
회전율
15.11%
1년 추정 수익률
17.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.01%
1년 예상 수익률
+17.75%
3년 예상 수익률
+62.35%
5년 예상 수익률
+55.69%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.5억
AUM 성장
+US$2705만
(+2.1%)
자금 흐름
+US$1205만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.18%
보유액
331
신규
17
증가
134
축소
130
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1923만 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1140만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$1058만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$667만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$640만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2843만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$549만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$443만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$412만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$402만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.55% |
| 2 | 정보기술 | 5.18% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.43% |
| 4 | 금융 | 1.2% |
| 5 | 헬스케어 | 0.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$161억
| US$1423만 | 1.06% |
303,728
-40,620
| -12% | -US$189만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
27
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$1413만 | 1.05% |
75,784
+823
| +1% | +US$15.3만 |
2020 Q2
22개 분기
|
|
28
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$62.2억
| US$1385만 | 1.03% |
213,820
+12,559
| +6% | +US$82.7만 |
2025 Q3
1분기
|
|
29
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489억
| US$1318만 | 0.98% |
332,981
+13,502
| +4% | +US$52.7만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
30
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1195억
| US$1292만 | 0.96% |
240,248
-12,250
| -5% | -US$66.5만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
|
31
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$114억
| US$1271만 | 0.94% |
480,303
+237,330
| +98% | +US$640만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
32
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$293억
| US$1220만 | 0.91% |
142,920
-12,683
| -8% | -US$104만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
33
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
US$6.34억
| US$1163만 | 0.86% |
448,798
+211,101
| +89% | +US$550만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
34
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$1162만 | 0.86% |
24,034
-382
| -2% | -US$19.1만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
35
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$131억
| US$1131만 | 0.84% |
226,200
+2,113
| +0.9% | +US$10.9만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
36
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$170억
| US$1127만 | 0.84% |
213,536
+4,255
| +2% | +US$22.6만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
37
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$189억
| US$1001만 | 0.74% |
172,846
+10,510
| +6% | +US$60.4만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
38
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
US$3.19억
| US$848만 | 0.63% |
332,887
+29,162
| +10% | +US$74.3만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
39
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
US$11.9억
| US$842만 | 0.63% |
294,856
-78,933
| -21% | -US$232만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
40
Broadcom
AVGO
US$1.74조
| US$776만 | 0.58% |
22,418
+918
| +4% | +US$32.8만 |
2021 Q3
17개 분기
|
|
41
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$52.2억
| US$750만 | 0.56% |
181,612
+18,588
| +11% | +US$76.7만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$717만 | 0.53% |
22,837
-687
| -3% | -US$19.7만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
43
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$688만 | 0.51% |
29,806
-1,625
| -5% | -US$37.2만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
44
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$8.94억
| US$652만 | 0.48% |
159,524
+4,557
| +3% | +US$18.3만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$613만 | 0.46% |
19,599
-1,138
| -5% | -US$32.5만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
|
46
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$571만 | 0.42% |
150,462
-105,141
| -41% | -US$402만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
47
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$167억
| US$551만 | 0.41% |
55,410
-1,723
| -3% | -US$17.1만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
48
SPDR Gold Trust
GLD
US$1295억
| US$509만 | 0.38% |
12,854
-640
| -5% | -US$24.4만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
49
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782억
| US$483만 | 0.36% |
7,050
+1,957
| +38% | +US$133만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
50
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$21억
| US$447만 | 0.33% |
234,456
+29,305
| +14% | +US$56.3만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Austin Private Wealth의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Austin Private Wealth 측은 US$13.5억 상당의 331개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.2억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Austin Private Wealth의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 134개 증가, 130개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF 주식으로, 64,187주를 보유했으며 가치는 US$145만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2843만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Austin Private Wealth의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF 주식으로, US$145만 상당의 64,187주를 매수했어요.
- Austin Private Wealth 측이 2025년 4분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1923만 규모예요.
- Austin Private Wealth의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$2843만예요.
- Austin Private Wealth 측은 2025년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$549만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Austin Private Wealth의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.5억 중 41% 비중을 차지해요.
- Austin Private Wealth 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Austin Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$13.5억에 이르렀어요.
2026년 1월 20일에 제출된 Austin Private Wealth의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.