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Heritage Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12억
회전율
14.29%
1년 추정 수익률
13.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.49%
1년 예상 수익률
+13.95%
3년 예상 수익률
+38.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12억
AUM 성장
+US$8541만
(+7.7%)
자금 흐름
+US$6863만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.06%
보유액
140
신규
6
증가
43
축소
56
청산됨
14
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4771만 |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$2517만 |
| 3 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$517만 |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$457만 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$160만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$393만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$314만 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$161만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$136만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$78.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.3% |
| 2 | 정보기술 | 2.2% |
| 3 | 건강관리 | 0.56% |
| 4 | 필수소비재 | 0.43% |
| 5 | 금융 | 0.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$3.12억 | 26.03% |
5,202,760
+793,311
| +18% | +US$4771만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$2.7억 | 22.57% |
3,278,313
+56,256
| +2% | +US$457만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1.79억 | 14.94% |
4,520,404
-100,620
| -2% | -US$393만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$1.32억 | 11.01% |
2,848,628
+543,246
| +24% | +US$2517만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$5760만 | 4.81% |
1,741,258
-49,235
| -3% | -US$161만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
|
6
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4억
| US$4942만 | 4.13% |
867,698
+89,348
| +11% | +US$517만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1998만 | 1.67% |
195,964
+16,007
| +9% | +US$160만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1816만 | 1.52% |
122,164
-9,210
| -7% | -US$136만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
9
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
| US$1581만 | 1.32% |
364,066
+26,056
| +8% | +US$112만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1293만 | 1.08% |
255,596
-3,511
| -1% | -US$17.8만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1061만 | 0.89% |
39,019
-2,885
| -7% | -US$77.4만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$833만 | 0.7% |
83,382
+4,935
| +6% | +US$49.5만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
13
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7억
| US$765만 | 0.64% |
178,466
+6,616
| +4% | +US$27.5만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$509만 | 0.42% |
133,568
+7,244
| +6% | +US$26.8만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$448만 | 0.37% |
24,012
-16,872
| -41% | -US$314만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$400만 | 0.33% |
8,267
-877
| -10% | -US$43.9만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$384만 | 0.32% |
11,466
+808
| +8% | +US$26.9만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$331만 | 0.28% |
49,274
-5,964
| -11% | -US$40만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
19
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$320만 | 0.27% |
98,200
+3,375
| +4% | +US$10.9만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9억
| US$279만 | 0.23% |
82,590
-1,750
| -2% | -US$5.77만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
21
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.09억
| US$248만 | 0.21% |
59,733
+877
| +1% | +US$3.63만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$240만 | 0.2% |
3,828
-497
| -11% | -US$30.9만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$234만 | 0.2% |
3,422
-141
| -4% | -US$9.6만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$225만 | 0.19% |
27,702
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$212만 | 0.18% |
17,172
-1,366
| -7% | -US$16.7만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Heritage Financial Services의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Heritage Financial Services는 US$12억 상당의 140개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.1억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89%를 차지해요.
Heritage Financial Services는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$6863만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 43개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis International Equity ETF으로, 3,970주를 보유했으며 가치는 US$32.7만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, 보유분을 추정 US$393만 규모 줄였습니다.
- Heritage Financial Services의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Avantis International Equity ETF으로, US$32.7만 상당의 3,970주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Heritage Financial Services로, 추정 증가액은 US$4771만 규모예요.
- Heritage Financial Services의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$393만예요.
- Heritage Financial Services는 2025년 4분기에 Paychex 보유분을 전량 매도해 추정 US$49.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Heritage Financial Services의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12억 중 89%를 차지해요.
- Heritage Financial Services는 2025년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Heritage Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$12억에 이르렀어요.
2026년 2월 2일에 제출된 Heritage Financial Services의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.