Heritage Financial Services
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Heritage Financial Services의 iShares Core US REIT ETF USRT 주식 보유 내역

Heritage Financial Services의 포트폴리오 USRT 주식 상세 정보 USRT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q4 		US$4942만 매수
867,698
+89,348
+11% +US$517만 4.13% 6
2025
Q3 		US$4570만 매수
778,350
+39,470
+5% +US$227만 4.11% 6
2025
Q2 		US$4179만 매수
738,880
+10,948
+2% +US$61.4만 4.02% 6
2025
Q1 		US$4193만 매도
727,932
-36,492
-5% -US$211만 4.15% 6
2024
Q4 		US$4381만 매수
764,424
+30,408
+4% +US$183만 5.82% 5
2024
Q3 		US$4519만 매수
734,016
+18,846
+3% +US$110만 6.01% 5
2024
Q2 		US$3830만 매수
715,170
+50,814
+8% +US$264만 5.49% 5
2024
Q1 		US$3574만 매수
664,356
+221,676
+50% +US$1174만 5.32% 5
2023
Q4 		US$2403만 매수
442,680
+138,106
+45% +US$675만 4.09% 5
2023
Q3 		US$1437만 매수
304,574
+69,093
+29% +US$354만 2.81% 6
2023
Q2 		US$1211만 매수
235,481
+84,238
+56% +US$422만 2.42% 6
2023
Q1 		US$762만 매수
151,243
+19,949
+15% +US$103만 1.66% 8
2022
Q4 		US$649만 매도
131,294
-52,442
-29% -US$260만 1.64% 8
2022
Q3 		US$873만 매도
183,736
-1,538
-0.8% -US$8.47만 5.3% 4
2022
Q2 		US$989만 매도
185,274
-2,040
-1% -US$12만 5.51% 4
2022
Q1 		US$1211만 매도
187,314
-33,239
-15% -US$209만 7.92% 3
2021
Q4 		US$1491만 매수
+220,553
신규 +US$1403만 11.67% 3

USRT 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Glenmede Trust
Glenmede Trust Philadelphia, Pennsylvania AUM US$227억
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
TCOT
Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM US$5.65억 11.71% 1년 추정 수익률
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM US$827억 28.53% 1년 추정 수익률
Disciplina Capital Management
Disciplina Capital Management Nashville, Tennessee AUM US$9.7억 12.13% 1년 추정 수익률
Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM US$346억 29.24% 1년 추정 수익률

Heritage Financial Services의 USRT 포지션: 2025년 4분기 리뷰

Heritage Financial Services 측은 2025년 4분기에 iShares Core US REIT ETF (USRT) 지분을 11% 늘리고, 약 US$517만 규모를 매수해 보유 주식 수를 867,698주로 늘렸으며 평가액은 US$4942만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 4.13%이고, 순위는 #6예요.

Heritage Financial Services 측은 2021년 4분기에 USRT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 393개가 2025년 4분기 기준으로 USRT 주식을 보유하고 있어요.

  • Heritage Financial Services 측은 2025년 4분기 기준으로 US$4942만 상당의 iShares Core US REIT ETF 주식 867,698주를 보유했어요.
  • Heritage Financial Services 측은 2025년 4분기에 iShares Core US REIT ETF 주식 89,348주를 매수했어요. 추정 금액은 US$517만 규모예요.
  • 2025년 4분기에 Heritage Financial Services의 포트폴리오에서 iShares Core US REIT ETF 비중은 4.13%였으며, 보유 종목 순위는 #6위였습니다.
  • Heritage Financial Services 측은 2021년 4분기에 iShares Core US REIT ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 393개 펀드가 2025년 4분기 기준으로 iShares Core US REIT ETF 주식을 보유했어요.

2026년 2월 2일에 제출된 Heritage Financial Services의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.