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Austin Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$13.5億
週轉率
15.11%
1年估算報酬率
17.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.01%
1年估算報酬率
+17.75%
3年估算報酬率
+62.35%
5年估算報酬率
+55.69%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.5億
AUM 成長
+US$2705萬
(+2.1%)
資金流向
+US$1205萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.18%
持股
331
新
17
增持
134
減碼
130
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1923萬 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1140萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$1058萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$667萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$640萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2843萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$549萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$443萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$412萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$402萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.55% |
| 2 | 科技 | 5.18% |
| 3 | 通訊服務 | 1.43% |
| 4 | 金融 | 1.2% |
| 5 | 醫療保健 | 0.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$9096萬 | 6.76% |
1,133,896
+21,230
| +2% | +US$169萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$7560萬 | 5.62% |
1,243,266
+27,256
| +2% | +US$164萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$6992萬 | 5.2% |
329,691
+91,736
| +39% | +US$1923萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$5950萬 | 4.42% |
482,689
+4,058
| +0.8% | +US$49.7萬 |
2023 Q3
9個季度
|
|
5
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$5845萬 | 4.34% |
985,939
+20,370
| +2% | +US$120萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$4719萬 | 3.51% |
660,825
-59,330
| -8% | -US$412萬 |
2021 Q1
19個季度
|
|
7
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5億
| US$4038萬 | 3% |
130,664
-4,607
| -3% | -US$141萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$3848萬 | 2.86% |
572,437
+9,963
| +2% | +US$66.8萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29億
| US$3821萬 | 2.84% |
835,814
+110,583
| +15% | +US$506萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$3546萬 | 2.63% |
798,373
+152,669
| +24% | +US$667萬 |
2022 Q3
13個季度
|
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$3499萬 | 2.6% |
176,184
-144,680
| -45% | -US$2843萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3379萬 | 2.51% |
49,553
+1,086
| +2% | +US$73.4萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$2852萬 | 2.12% |
239,034
+88,270
| +59% | +US$1058萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
14
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$2848萬 | 2.12% |
738,477
+22,393
| +3% | +US$85.7萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
15
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$2815萬 | 2.09% |
845,384
+36,990
| +5% | +US$128萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
16
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$2610萬 | 1.94% |
1,116,835
-64,131
| -5% | -US$151萬 |
2022 Q1
15個季度
|
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$2317萬 | 1.72% |
300,787
+148,911
| +98% | +US$1140萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
18
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.4億
| US$2310萬 | 1.72% |
499,775
-38,685
| -7% | -US$181萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
19
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$2248萬 | 1.67% |
483,015
+17,314
| +4% | +US$80.9萬 |
2021 Q2
18個季度
|
|
20
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.8億
| US$2133萬 | 1.59% |
342,395
+9,753
| +3% | +US$59.8萬 |
2022 Q3
13個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$1961萬 | 1.46% |
419,004
+13,739
| +3% | +US$64.7萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$1918萬 | 1.43% |
51,368
-2,883
| -5% | -US$107萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1775萬 | 1.32% |
65,290
-2,711
| -4% | -US$72.8萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1613萬 | 1.2% |
258,218
-18,173
| -7% | -US$111萬 |
2021 Q1
19個季度
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$1503萬 | 1.12% |
157,865
+2,999
| +2% | +US$28.6萬 |
2020 Q4
20個季度
|
|
相似基金
Austin Private Wealth的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Austin Private Wealth持有331個部位，價值US$13.5億，較前一季的US$13.2億增加2.1%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Austin Private Wealth的2025年第4季申報資料顯示有新增17項、增加134檔、減碼130檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF：共64,187股，價值US$145萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$2843萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的88%上升，其次為科技和通訊服務。
- Austin Private Wealth在2025年第4季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF：共買進64,187股，價值US$145萬。
- Austin Private Wealth在2025年第4季增持iShares S&P 500 Value ETF的幅度最大，估計增加US$1923萬。
- Austin Private Wealth在2025年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$2843萬。
- Austin Private Wealth於2025年第4季完全出清State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計賣出金額為US$549萬。
- 在2025年第4季，Austin Private Wealth的投資組合規模為US$13.5億，前十大持股占41%。
- Austin Private Wealth在2025年第4季新增了17個部位，並平倉33個部位。
- Austin Private Wealth的投資組合價值較前一季上升2.1%，達到US$13.5億。
根據Austin Private Wealth的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年1月20日提交。