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Janney Capital Management 投資組合持股
AUM
US$15.9億
週轉率
11.74%
1年估算報酬率
23.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.06%
1年估算報酬率
+23.25%
3年估算報酬率
+70.71%
5年估算報酬率
+92.66%
10年估算報酬率
+246.4%
AUM
US$15.9億
AUM 成長
-US$1462萬
(-0.91%)
資金流向
-US$5180萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.2%
持股
264
新
20
增持
60
減碼
146
已平倉
11
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$1647萬 |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$760萬 |
| 3 |
Qnity Electronics Inc
Q
|
+US$736萬 |
| 4 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$720萬 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$634萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$1050萬 |
| 2 |
Paychex
PAYX
|
+US$1021萬 |
| 3 |
Chubb
CB
|
+US$654萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$594萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.58% |
| 2 | 科技 | 19.43% |
| 3 | 金融 | 13.74% |
| 4 | 醫療保健 | 7.29% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$7497萬 | 4.71% |
838,033
-18,519
| -2% | -US$164萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$3942萬 | 2.48% |
273,794
-5,354
| -2% | -US$77.3萬 |
2020 Q2
22個季度
|
|
3
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$3603萬 | 2.26% |
306,029
-6,294
| -2% | -US$72.4萬 |
2020 Q2
22個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3412萬 | 2.14% |
70,559
-5,139
| -7% | -US$258萬 |
2016 Q2
38個季度
|
|
5
Citigroup
C
US$2084億
| US$3295萬 | 2.07% |
282,383
-20,314
| -7% | -US$211萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$3225萬 | 2.03% |
100,097
-1,598
| -2% | -US$49.5萬 |
2013 Q2
50個季度
|
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$3183萬 | 2% |
91,958
-16,613
| -15% | -US$594萬 |
2019 Q2
26個季度
|
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$3070萬 | 1.93% |
101,011
-19,452
| -16% | -US$571萬 |
2013 Q2
50個季度
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$2988萬 | 1.88% |
75,402
-1,853
| -2% | -US$70.8萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
10
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$2713萬 | 1.7% |
674,136
-35,525
| -5% | -US$144萬 |
2019 Q1
27個季度
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$2419萬 | 1.52% |
98,278
-1,634
| -2% | -US$40.2萬 |
2013 Q2
50個季度
|
|
12
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$2245萬 | 1.41% |
104,562
-1,649
| -2% | -US$34.5萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2207萬 | 1.39% |
106,646
-1,934
| -2% | -US$38.2萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
14
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$2176萬 | 1.37% |
71,205
-1,452
| -2% | -US$44.5萬 |
2022 Q2
14個季度
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$2173萬 | 1.37% |
282,096
-5,150
| -2% | -US$38.2萬 |
2013 Q2
50個季度
|
|
16
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$2145萬 | 1.35% |
37,449
-719
| -2% | -US$40萬 |
2020 Q2
22個季度
|
|
17
IBM
IBM
US$2187億
| US$2018萬 | 1.27% |
68,116
-1,383
| -2% | -US$41.4萬 |
2015 Q3
41個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2018萬 | 1.27% |
74,213
-1,840
| -2% | -US$49.4萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.8億
| US$1941萬 | 1.22% |
319,806
-7,311
| -2% | -US$43.1萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
20
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$1921萬 | 1.21% |
108,204
-2,025
| -2% | -US$33.8萬 |
2021 Q1
19個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1914萬 | 1.2% |
61,135
-16,955
| -22% | -US$484萬 |
2016 Q3
37個季度
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1864萬 | 1.17% |
81,596
-18,544
| -19% | -US$422萬 |
2016 Q2
38個季度
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$1819萬 | 1.14% |
426,002
-9,912
| -2% | -US$43.9萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
24
HSBC
HSBC
US$3234億
| US$1728萬 | 1.09% |
219,596
-5,295
| -2% | -US$37.9萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
25
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$1695萬 | 1.06% |
19,282
-194
| -1% | -US$15.8萬 |
2013 Q2
50個季度
|
|
相似基金
CGL
Janney Capital Management的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Janney Capital Management持有264個部位，管理資產為US$15.9億，較前一季的US$16.1億減少0.91%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Janney Capital Management於2025年第4季淨撤出US$5180萬，平倉11個部位，並減持146檔持股。 最受矚目的出清持股是Paychex，這筆估值約為US$1021萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的31%，較前一季的29%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Janney Capital Management新建了iShares MSCI ACWI ETF的部位，價值US$1660萬。
- Janney Capital Management在2025年第4季最大筆買進的是iShares MSCI ACWI ETF：共買進117,339股，價值US$1660萬。
- Janney Capital Management在2025年第4季增持Nike的幅度最大，估計增加US$634萬。
- Janney Capital Management在2025年第4季最大幅度減持的標的是Target，估計減持了US$1050萬。
- Janney Capital Management於2025年第4季完全出清Paychex，估計賣出金額為US$1021萬。
- 在2025年第4季，Janney Capital Management的投資組合規模為US$15.9億，前十大持股占23%。
- Janney Capital Management在2025年第4季新增了20個部位，並平倉11個部位。
- Janney Capital Management的投資組合價值較前一季下跌0.91%，降至US$15.9億。
根據Janney Capital Management的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月11日提交。