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Janney Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.9億
売買回転率
11.74%
推定1年リターン
23.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.06%
1年予想リターン
+23.25%
3年間の予想リターン
+70.71%
5年予想リターン
+92.66%
10年間の推定リターン
+246.4%
AUM
$15.9億
運用資産残高の伸び率
-$1462万
(-0.91%)
資金フロー
-$5180万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.2%
保有額
264
新規
20
買い増し
60
減少
146
解消
11
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$1647万 |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+$760万 |
| 3 |
Qnity Electronics Inc
Q
|
+$736万 |
| 4 |
TransDigm Group
TDG
|
+$720万 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+$634万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+$1050万 |
| 2 |
Paychex
PAYX
|
+$1021万 |
| 3 |
Chubb
CB
|
+$654万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$594万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$571万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.58% |
| 2 | 情報技術 | 19.43% |
| 3 | 金融 | 13.74% |
| 4 | ヘルスケア | 7.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $7497万 | 4.71% |
838,033
-18,519
| -2% | -$164万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $3942万 | 2.48% |
273,794
-5,354
| -2% | -$77.3万 |
2020 Q2
22四半期
|
|
3
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $3603万 | 2.26% |
306,029
-6,294
| -2% | -$72.4万 |
2020 Q2
22四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3412万 | 2.14% |
70,559
-5,139
| -7% | -$258万 |
2016 Q2
38四半期
|
|
5
Citigroup
C
$2084億
| $3295万 | 2.07% |
282,383
-20,314
| -7% | -$211万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $3225万 | 2.03% |
100,097
-1,598
| -2% | -$49.5万 |
2013 Q2
50四半期
|
|
|
7
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $3183万 | 2% |
91,958
-16,613
| -15% | -$594万 |
2019 Q2
26四半期
|
|
|
8
TSMC
TSM
$2.14兆
| $3070万 | 1.93% |
101,011
-19,452
| -16% | -$571万 |
2013 Q2
50四半期
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $2988万 | 1.88% |
75,402
-1,853
| -2% | -$70.8万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
10
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $2713万 | 1.7% |
674,136
-35,525
| -5% | -$144万 |
2019 Q1
27四半期
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $2419万 | 1.52% |
98,278
-1,634
| -2% | -$40.2万 |
2013 Q2
50四半期
|
|
12
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $2245万 | 1.41% |
104,562
-1,649
| -2% | -$34.5万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2207万 | 1.39% |
106,646
-1,934
| -2% | -$38.2万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
14
McDonald's
MCD
$1719億
| $2176万 | 1.37% |
71,205
-1,452
| -2% | -$44.5万 |
2022 Q2
14四半期
|
|
15
Cisco
CSCO
$4234億
| $2173万 | 1.37% |
282,096
-5,150
| -2% | -$38.2万 |
2013 Q2
50四半期
|
|
16
Caterpillar
CAT
$3359億
| $2145万 | 1.35% |
37,449
-719
| -2% | -$40万 |
2020 Q2
22四半期
|
|
17
IBM
IBM
$2187億
| $2018万 | 1.27% |
68,116
-1,383
| -2% | -$41.4万 |
2015 Q3
41四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2018万 | 1.27% |
74,213
-1,840
| -2% | -$49.4万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
$14.8億
| $1941万 | 1.22% |
319,806
-7,311
| -2% | -$43.1万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
20
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $1921万 | 1.21% |
108,204
-2,025
| -2% | -$33.8万 |
2021 Q1
19四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1914万 | 1.2% |
61,135
-16,955
| -22% | -$484万 |
2016 Q3
37四半期
|
|
22
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1864万 | 1.17% |
81,596
-18,544
| -19% | -$422万 |
2016 Q2
38四半期
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $1819万 | 1.14% |
426,002
-9,912
| -2% | -$43.9万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
24
HSBC
HSBC
$3234億
| $1728万 | 1.09% |
219,596
-5,295
| -2% | -$37.9万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
25
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $1695万 | 1.06% |
19,282
-194
| -1% | -$15.8万 |
2013 Q2
50四半期
|
|
類似するファンド
CGL
Janney Capital Managementの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Janney Capital Managementは$15.9億相当のポジションを264件保有しており、前四半期の$16.1億から0.91%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Janney Capital Managementは2025年第4四半期に純額で$5180万を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、146銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPaychexで、推定 $1021万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち31%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Janney Capital Managementは$1660万相当のiShares MSCI ACWI ETFの新規ポジションを取りました。
- Janney Capital Managementが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI ACWI ETFで、株数は117,339株、評価額は$1660万でした。
- Janney Capital Managementは2025年第4四半期にNikeの保有額を最も増やし、増加額は推定$634万でした。
- Janney Capital Managementが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTargetで、推定$1050万相当を減らしました。
- Janney Capital Managementは2025年第4四半期にPaychexの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1021万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Janney Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$15.9億のポートフォリオの23%を占めています。
- Janney Capital Managementは2025年第4四半期に新たに20件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Janney Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.91%減少し、$15.9億となりました。
2026年2月11日に提出された、2025年第4四半期分のJanney Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。