Iron Triangle Partners 포트폴리오 보유 종목

Iron Triangle Partners의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰

2025년 4분기 기준, Iron Triangle Partners는 US$8.75억 상당의 41개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.03억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.

Iron Triangle Partners는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$8945만을 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 8개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intuitive Surgical으로, 94,459주를 보유했으며 가치는 US$5350만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 건강관리 비중이 자산의 100%로 가장 높으며, 한 분기 전과 변동이 없어요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 CVS Health으로, 보유분을 추정 US$2881만 규모 줄였습니다.

• Iron Triangle Partners의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Intuitive Surgical으로, US$5350만 상당의 94,459주를 매수했어요.
• 2025년 4분기에 Doximity 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Iron Triangle Partners로, 추정 증가액은 US$2675만 규모예요.
• Iron Triangle Partners의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$2881만예요.
• Iron Triangle Partners는 2025년 4분기에 DexCom 보유분을 전량 매도해 추정 US$5720만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Iron Triangle Partners의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.75억 중 53%를 차지해요.
• Iron Triangle Partners는 2025년 4분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 14개를 청산했어요.
• Iron Triangle Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$8.75억에 이르렀어요.

2026년 2월 17일에 제출된 Iron Triangle Partners의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.