¡Ya estamos en !
Descubre más
MidWestOne Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 900 M
Rotación
13.23%
Rendimiento estimado a 1 año
23.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 900 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77 M
(+9.4%)
Flujo de capital
+USD 22.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.49%
Posición
325
Nuevas
23
Aumentadas
83
Reducidas
133
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 19.4 M |
| 2 |
Fermi Inc
FRMI
|
+USD 10.6 M |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 5.36 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 3.66 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 3.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
|
+USD 6.23 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 5.71 M |
| 3 |
Surgery Partners
SGRY
|
+USD 3.44 M |
| 4 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 2.96 M |
| 5 |
Global Payments
GPN
|
+USD 2.26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.65% |
| 2 | Finanzas | 23.64% |
| 3 | Tecnología | 11.72% |
| 4 | Atención médica | 6.62% |
| 5 | Industriales | 5.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
MidWestOne Financial Group
MOFG
| USD 156 M | 17.34% |
4,054,459
-1,707
| -0% | -USD 62.2 k |
2019 Q2
26 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 35.2 M | 3.91% |
1,189,268
+39,306
| +3% | +USD 1.15 M |
2020 Q3
21 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 35.1 M | 3.9% |
129,033
-3,201
| -2% | -USD 859 k |
2019 Q2
26 trimestres
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 32.1 M | 3.57% |
264,062
+2,805
| +1% | +USD 342 k |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 24.8 M | 2.75% |
309,089
+7,246
| +2% | +USD 576 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 24.3 M | 2.7% |
227,052
+181,123
| +394% | +USD 19.4 M |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 24 M | 2.67% |
268,262
+7,537
| +3% | +USD 666 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 18.9 M | 2.1% |
720,616
+115,901
| +19% | +USD 3.02 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 16.3 M | 1.81% |
631,343
+140,396
| +29% | +USD 3.63 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
| USD 15.8 M | 1.75% |
208,197
-38,338
| -16% | -USD 2.96 M |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 14.6 M | 1.62% |
145,786
-7,828
| -5% | -USD 785 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 14.3 M | 1.58% |
29,487
-696
| -2% | -USD 349 k |
2019 Q2
26 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 14.2 M | 1.58% |
178,381
+45,864
| +35% | +USD 3.66 M |
2020 Q3
21 trimestres
|
|
|
14
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 10.5 M | 1.17% |
36,909
-24,896
| -40% | -USD 5.71 M |
2019 Q2
26 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 9.6 M | 1.07% |
29,866
-449
| -1% | -USD 139 k |
2019 Q2
26 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 7.57 M | 0.84% |
24,121
-1,681
| -7% | -USD 482 k |
2019 Q2
26 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 7.18 M | 0.8% |
31,422
-143
| -0.5% | -USD 32.6 k |
2019 Q2
26 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 6.89 M | 0.77% |
6,414
+61
| +1% | +USD 58.3 k |
2019 Q2
26 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 6.59 M | 0.73% |
9,989
+665
| +7% | +USD 444 k |
2019 Q2
26 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 6.57 M | 0.73% |
18,996
-1,917
| -9% | -USD 686 k |
2019 Q2
26 trimestres
|
|
21
VanEck Long Muni ETF
MLN
USD 681 M
| USD 6.47 M | 0.72% |
369,222
+31,002
| +9% | +USD 546 k |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
22
UMB Financial
UMBF
USD 9957 M
| USD 6.44 M | 0.71% |
55,956
-165
| -0.3% | -USD 18.7 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
23
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 5.74 M | 0.64% |
51,294
-4,340
| -8% | -USD 439 k |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.66 M | 0.63% |
24,504
+1,731
| +8% | +USD 396 k |
2019 Q2
26 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.6 M | 0.62% |
11,135
-582
| -5% | -USD 290 k |
2019 Q2
26 trimestres
|
|
Fondos similares
8KM
AMCI
Revisión del portafolio de MidWestOne Financial Group en T4 2025
Al cierre de T4 2025, MidWestOne Financial Group mantenía 325 posiciones por un valor de USD 900 M, un aumento de 9.4% frente a los USD 823 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de MidWestOne Financial Group muestra 23 nuevos, Aumentaron 83, 133 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fermi Inc: 545,474 acciones con un valor de USD 4.36 M. La mayor venta fue US Treasury 10 Year Note ETF, por un valor estimado de USD 6.23 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de MidWestOne Financial Group en T4 2025 fue Fermi Inc: 545,474 acciones por un valor de USD 4.36 M.
- MidWestOne Financial Group fue quien más aumentó su posición en iShares National Muni Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 19.4 M.
- La mayor reducción de MidWestOne Financial Group durante T4 2025 fue en US Treasury 10 Year Note ETF, con un recorte estimado de USD 6.23 M.
- MidWestOne Financial Group cerró por completo su posición en Surgery Partners en T4 2025, con una venta estimada de USD 3.44 M.
- Las diez principales posiciones de MidWestOne Financial Group representan 42% de su cartera de USD 900 M en T4 2025.
- MidWestOne Financial Group abrió 23 posiciones nuevas y cerró 20 en T4 2025.
- El valor de la cartera de MidWestOne Financial Group aumentó 9.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 900 M.
Según el Informe 13F de MidWestOne Financial Group correspondiente a T4 2025, presentado el 12 feb 2026.