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O'Brien Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.56억
회전율
24.58%
1년 추정 수익률
13.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.45%
1년 예상 수익률
+13.93%
3년 예상 수익률
+56.71%
5년 예상 수익률
+45.57%
10년 예상 수익률
+142.55%
AUM
US$7.56억
AUM 성장
+US$1790만
(+2.4%)
자금 흐름
+US$50.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.6%
보유액
118
신규
21
증가
17
축소
37
청산됨
8
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$155만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$116만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$89.2만 |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$70.5만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$69.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$408만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$94.5만 |
| 3 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
|
+US$84.9만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$55만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$52만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.38% |
| 2 | 정보기술 | 2.46% |
| 3 | 건강관리 | 0.84% |
| 4 | 임의소비재 | 0.76% |
| 5 | 금융 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$299만 | 0.4% |
39,603
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
27
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$220만 | 0.29% |
4,546
-238
| -5% | -US$11.9만 |
2019 Q2
26개 분기
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$220만 | 0.29% |
6,997
+5
| +0.1% | +US$1.43천 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
29
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$178만 | 0.24% |
1,654
-1
| -0.1% | -US$956 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
30
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$151만 | 0.2% |
2
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
31
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$151만 | 0.2% |
15,085
+11,584
| +331% | +US$116만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
32
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$145만 | 0.19% |
2,535
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$134만 | 0.18% |
4,148
+3
| +0.1% | +US$929 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
34
Lifestance Health
LFST
US$44.6억
| US$126만 | 0.17% |
178,371
| – | – |
2022 Q2
14개 분기
|
|
35
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$116만 | 0.15% |
5,012
| – | – |
2020 Q2
22개 분기
|
|
36
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$99.3만 | 0.13% |
7,133
+40
| +0.6% | +US$5.57천 |
2015 Q4
40개 분기
|
|
37
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$85.9만 | 0.11% |
9,119
-1,071
| -11% | -US$10.1만 |
2015 Q4
40개 분기
|
|
38
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$83.2만 | 0.11% |
1,215
| – | – |
2020 Q2
22개 분기
|
|
39
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$82.4만 | 0.11% |
5,720
| – | – |
2019 Q1
27개 분기
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$78.6만 | 0.1% |
2,512
+1
| +0% | +US$286 |
2020 Q2
22개 분기
|
|
41
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$75.8만 | 0.1% |
9,839
| – | – |
2024 Q3
5개 분기
|
|
|
42
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$70.5만 | 0.09% |
+17,820
| 신규 | +US$69.6만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
43
Corning
GLW
US$1137억
| US$68.1만 | 0.09% |
7,774
-239
| -3% | -US$2.06만 |
2025 Q3
1분기
|
|
44
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$63.6만 | 0.08% |
2,345
| – | – |
2022 Q2
14개 분기
|
|
45
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$62.7만 | 0.08% |
2,745
| – | – |
2022 Q4
12개 분기
|
|
46
Home Depot
HD
US$3089억
| US$61만 | 0.08% |
1,772
-11
| -0.6% | -US$4.03천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
47
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$59.3만 | 0.08% |
3,044
-5
| -0.2% | -US$1.19천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
48
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$58만 | 0.08% |
851
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
49
Merck
MRK
US$3601억
| US$56.1만 | 0.07% |
5,327
+7
| +0.1% | +US$657 |
2020 Q2
22개 분기
|
|
50
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$55.7만 | 0.07% |
2,692
+1
| +0% | +US$198 |
2015 Q4
40개 분기
|
|
유사한 펀드
8KM
AMCI
MC
OP
LRWA
O'Brien Wealth Partners의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, O'Brien Wealth Partners는 US$7.56억 상당의 118개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.38억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
O'Brien Wealth Partners의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 17개 증가, 37개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, 17,820주를 보유했으며 가치는 US$70.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$408만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- O'Brien Wealth Partners의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, US$70.5만 상당의 17,820주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 Vanguard Long-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 O'Brien Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$155만 규모예요.
- O'Brien Wealth Partners의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$408만예요.
- O'Brien Wealth Partners는 2025년 4분기에 Kimberly-Clark 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- O'Brien Wealth Partners의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.56억 중 69%를 차지해요.
- O'Brien Wealth Partners는 2025년 4분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- O'Brien Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$7.56억에 이르렀어요.
2026년 1월 22일에 제출된 O'Brien Wealth Partners의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.