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O'Brien Wealth Partners

O'Brien Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 756 Mio. $ Umschlag 24,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+142,55 %
AUM
756 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss
+508.368 $
Kapitalfluss %
0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,6 %
Position
118
Neu
21
Aufgestockt
17
Reduziert
37
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+1,55 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,16 Mio. $
3
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
+892.240 $
4
JMTG-Symbol
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
+704.945 $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+695.531 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,08 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+945.242 $
3
USMC-Symbol
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
+849.257 $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+549.747 $
5
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+520.455 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,38 %
2 Technologie 2,46 %
3 Gesundheitswesen 0,84 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,76 %
5 Finanzwesen 0,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VXUS-Symbol
26
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
163 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,4 %
39.603
– –
2024 Q4
4 Quartale
MSFT-Symbol
27
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
2,2 Mio. $ 0,29 %
4.546
-238
-5 % -119.267 $
2019 Q2
26 Quartale
GOOG-Symbol
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
2,2 Mio. $ 0,29 %
6.997
+5
+0,1 % +1.432 $
2021 Q1
19 Quartale
LLY-Symbol
29
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
1,78 Mio. $ 0,24 %
1.654
-1
-0,1 % -956 $
2023 Q3
9 Quartale
BRK.A-Symbol
30
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,25 Bio. $
1,51 Mio. $ 0,2 %
2
– –
2025 Q2
2 Quartale
AGG-Symbol
31
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,2 %
15.085
+11.584
+331 % +1,16 Mio. $
2024 Q3
5 Quartale
CAT-Symbol
32
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,19 %
2.535
– –
2025 Q3
1 Quartal
JPM-Symbol
33
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,18 %
4.148
+3
+0,1 % +929 $
2020 Q4
20 Quartale
LFST-Symbol
34
Lifestance Health
LFST
5,46 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,17 %
178.371
– –
2022 Q2
14 Quartale
AMZN-Symbol
35
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
1,16 Mio. $ 0,15 %
5.012
– –
2020 Q2
22 Quartale
SDY-Symbol
36
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
992.668 $ 0,13 %
7.133
+40
+0,6 % +5.566 $
2015 Q4
40 Quartale
USMV-Symbol
37
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
858.645 $ 0,11 %
9.119
-1.071
-11 % -100.889 $
2015 Q4
40 Quartale
IVV-Symbol
38
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
832.202 $ 0,11 %
1.215
– –
2020 Q2
22 Quartale
XLK-Symbol
39
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
116 Mrd. $
823.508 $ 0,11 %
5.720
– –
2019 Q1
27 Quartale
GOOGL-Symbol
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
786.322 $ 0,1 %
2.512
+1
+0 % +286 $
2020 Q2
22 Quartale
CSCO-Symbol
41
Cisco
CSCO
397 Mrd. $
757.898 $ 0,1 %
9.839
– –
2024 Q3
5 Quartale
DFAC-Symbol
42
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,2 Mrd. $
705.494 $ 0,09 %
+17.820
Neu +695.531 $
2025 Q4
0 Quartale
GLW-Symbol
43
Corning
GLW
104 Mrd. $
680.691 $ 0,09 %
7.774
-239
-3 % -20.584 $
2025 Q3
1 Quartal
ADI-Symbol
44
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
635.964 $ 0,08 %
2.345
– –
2022 Q2
14 Quartale
ABBV-Symbol
45
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
627.205 $ 0,08 %
2.745
– –
2022 Q4
12 Quartale
HD-Symbol
46
Home Depot
HD
350 Mrd. $
609.745 $ 0,08 %
1.772
-11
-0,6 % -4.029 $
2025 Q1
3 Quartale
ORCL-Symbol
47
Oracle
ORCL
400 Mrd. $
593.306 $ 0,08 %
3.044
-5
-0,2 % -1.190 $
2025 Q2
2 Quartale
SPY-Symbol
48
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
580.314 $ 0,08 %
851
– –
2021 Q4
16 Quartale
MRK-Symbol
49
Merck
MRK
363 Mrd. $
560.720 $ 0,07 %
5.327
+7
+0,1 % +657 $
2020 Q2
22 Quartale
JNJ-Symbol
50
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
557.062 $ 0,07 %
2.692
+1
+0 % +198 $
2015 Q4
40 Quartale
1
2
3 4 5

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MIG Capital Newport Beach, California 589 Mio. $ AUM 25,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OP
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Long Run Wealth Advisors
Long Run Wealth Advisors Lake Placid, New York 531 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von O'Brien Wealth Partners für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt O'Brien Wealth Partners 118 Positionen im Wert von 756 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 738 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von O'Brien Wealth Partners für Q4 2025 weist 21 neu, 17 erhöht, 37 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 17.820 Aktien im Wert von 705.494 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 4,08 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von O'Brien Wealth Partners im Q4 2025 war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 17.820 Aktien im Wert von 705.494 $.
  • O'Brien Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Long-Term Treasury ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von O'Brien Wealth Partners im Q4 2025 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 4,08 Mio. $.
  • O'Brien Wealth Partners hat seine Position in Kimberly-Clark im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242.214 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von O'Brien Wealth Partners machen im Q4 2025 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 756 Mio. $ aus.
  • O'Brien Wealth Partners eröffnete 21 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von O'Brien Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 756 Mio. $.

Auf Grundlage der von O'Brien Wealth Partners für Q4 2025 am 22. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .