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Meritage Portfolio Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1507 M
Rotación
12.14%
Rendimiento estimado a 1 año
26.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+138.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+560.46%
AUM
USD 1507 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.28 M
(+0.35%)
Flujo de capital
-USD 34.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.11%
Posición
346
Nuevas
18
Aumentadas
57
Reducidas
214
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Moody's
MCO
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 6.73 M |
| 3 |
Valmont Industries
VMI
|
+USD 5.28 M |
| 4 |
Permian Resources
PR
|
+USD 4.67 M |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 4.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Euronet Worldwide
EEFT
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 5.1 M |
| 3 |
Woori Financial
WF
|
+USD 4.88 M |
| 4 |
Eastman Chemical
EMN
|
+USD 4.79 M |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 4.43 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.13% |
| 2 | Finanzas | 12.79% |
| 3 | Varios | 11.37% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.1% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 89.3 M | 5.93% |
328,546
-6,121
| -2% | -USD 1.64 M |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 88.6 M | 5.88% |
283,124
-5,627
| -2% | -USD 1.61 M |
2015 Q3
41 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 68.4 M | 4.54% |
141,424
-2,732
| -2% | -USD 1.37 M |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 67.6 M | 4.49% |
195,333
-5,541
| -3% | -USD 1.98 M |
2020 Q3
21 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 54.8 M | 3.64% |
293,708
-5,575
| -2% | -USD 1.04 M |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 33.9 M | 2.25% |
146,937
-2,797
| -2% | -USD 640 k |
2015 Q1
43 trimestres
|
|
7
HSBC
HSBC
USD 323 mil M
| USD 23.3 M | 1.54% |
295,700
-3,809
| -1% | -USD 272 k |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
8
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 20.8 M | 1.38% |
171,420
-3,670
| -2% | -USD 430 k |
2020 Q2
22 trimestres
|
|
9
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 19.3 M | 1.28% |
131,873
-3,611
| -3% | -USD 588 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
10
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 17.7 M | 1.18% |
82,700
-1,675
| -2% | -USD 345 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 16.8 M | 1.11% |
52,137
-1,687
| -3% | -USD 522 k |
2019 Q2
26 trimestres
|
|
12
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 15.9 M | 1.05% |
20,580
-361
| -2% | -USD 245 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
13
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 15.7 M | 1.04% |
14,638
-275
| -2% | -USD 287 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 15.6 M | 1.04% |
23,639
-401
| -2% | -USD 268 k |
2016 Q3
37 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 15.5 M | 1.03% |
74,789
-1,967
| -3% | -USD 389 k |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
16
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 15.4 M | 1.02% |
27,037
-565
| -2% | -USD 316 k |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
17
Cognizant
CTSH
USD 29.7 mil M
| USD 15.4 M | 1.02% |
185,849
-3,571
| -2% | -USD 267 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
18
Baidu
BIDU
USD 27.3 mil M
| USD 15.4 M | 1.02% |
117,856
-2,347
| -2% | -USD 291 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
19
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 13.7 M | 0.91% |
66,604
-1,345
| -2% | -USD 262 k |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
|
20
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 13.3 M | 0.88% |
146,040
+68,910
| +89% | +USD 6.73 M |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 13.2 M | 0.87% |
19,200
-333
| -2% | -USD 226 k |
2018 Q2
30 trimestres
|
|
22
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 13.1 M | 0.87% |
73,323
-1,660
| -2% | -USD 311 k |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
23
Exelixis
EXEL
USD 15.4 mil M
| USD 12.7 M | 0.84% |
289,279
-6,147
| -2% | -USD 254 k |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
24
Etsy
ETSY
USD 7814 M
| USD 12.5 M | 0.83% |
225,283
-7,164
| -3% | -USD 437 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 12.3 M | 0.82% |
104,264
+868
| +0.8% | +USD 103 k |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de Meritage Portfolio Management en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Meritage Portfolio Management mantenía 346 posiciones por un valor de USD 1507 M, un aumento de 0.35% frente a los USD 1501 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de Meritage Portfolio Management muestra 18 nuevos, Aumentaron 57, 214 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Moody's: 19,679 acciones con un valor de USD 10.1 M. La mayor venta fue Euronet Worldwide, por un valor estimado de USD 10.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 30% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Varios.
- La mayor compra de Meritage Portfolio Management en T4 2025 fue Moody's: 19,679 acciones por un valor de USD 10.1 M.
- Meritage Portfolio Management fue quien más aumentó su posición en O'Reilly Automotive durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 6.73 M.
- La mayor reducción de Meritage Portfolio Management durante T4 2025 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 5.1 M.
- Meritage Portfolio Management cerró por completo su posición en Euronet Worldwide en T4 2025, con una venta estimada de USD 10.9 M.
- Las diez principales posiciones de Meritage Portfolio Management representan 32% de su cartera de USD 1507 M en T4 2025.
- Meritage Portfolio Management abrió 18 posiciones nuevas y cerró 24 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Meritage Portfolio Management aumentó 0.35% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1507 M.
Según el Informe 13F de Meritage Portfolio Management correspondiente a T4 2025, presentado el 27 ene 2026.